Zelmer zawarł z BRE Bankiem porozumienie w sprawie restrukturyzacji portfela opcji walutowych o wartości 30 mln euro.
_ - Zgodnie z osiągniętym z Bankiem porozumieniem, termin realizacji transakcji opcji walutowych o łącznej wartości 30 mln EUR (obowiązek sprzedaży przez Zelmer S.A. na rzecz Banku) uległ przesunięciu z okresu od stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku na okres od lipca 2009 r. do końca 2010 r. _- napisano w komunikacie.
_ - Bank podjął także decyzję o przyznaniu Spółce nowego limitu generalnego, w ramach którego został podniesiony limit kredytowy zabezpieczający walutowe transakcje terminowe i pochodne do wysokości 28 mln PLN. Jednocześnie zwiększony został poziom limitu bezdepozytowego z 9 mln PLN do 28 mln PLN, co oznacza, że do kwoty 28 mln PLN Spółka jest zwolniona z wpłacania depozytu zabezpieczającego walutowe transakcje opcyjne _ - poinformowano.
Spółka podała, że osiągnięte z BRE porozumienie stanowi restrukturyzację 75 proc. (w ujęciu wartościowym) wszystkich otwartych przez nią pozycji w transakcjach opcji walutowych.
_ - Z pozostałymi bankami, z którymi Spółka zawarła transakcje opcyjne prowadzone będą negocjacje w celu ich restrukturyzacji _ - napisano w komunikacie.
Zdaniem spółki dzięki przesunięciu w czasie terminów realizacji zawartych transakcji walutowych dopasowała ona zapadalności realizacji tych transakcji do uaktualnionej wysokości ekspozycji w walucie euro w latach 2009 - 2010. Spółka ma także możliwość rozliczenia transakcji opcyjnych przed terminem ich zapadalności. Zwiększenie limitu
bezdepozytowego do wysokości 28 mln zł zmniejsza ryzyko i koszty obsługi opcji.
_ - W ocenie Spółki zawarte walutowe transakcje opcyjne nie zagrażają sytuacji finansowej Spółki, i pozwalają na terminowe regulowanie bieżących i przyszłych zobowiązań Spółki _ - napisano w komunikacie.
