Na czwartkowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o łącznej wartości 1.269,03 mln zł odkupując obligacje zapadające w październiku 2005 roku (PS1005), w lutym 2006 roku (PS0206), kwietniu 2006 (OK0406) o łącznej wartości 1.284,67 mln zł, podał resort w komunikacie.
Łączna wartość oferowanych do odkupu obligacji wynosiła 21,6 mld zł.
Ministerstwo sprzedało obligacje zapadające we wrześniu 2011 roku (WZ0911) o wartości łącznej 485,45 mln zł. Cena minimalna wynosiła 1.000,10-1.000,33 zł.
Ministerstwo sprzedało również obligacje zapadające w październiku 2013 roku (DS1013) o wartości 558,149 mln zł. Ich cena minimalna mieściła się w przedziale 1.020,60-1.021,60 zł, a średnia rentowność w przedziale 4,668-4,681%.
Resort sprzedał też papiery zapadające we wrześniu 2022 roku (WS0922) o wartości 189,44 mln zł. Ich cena minimalna mieściła się w przedziale 1.111,60-1.112,50 zł, zaś średnia rentowność 4,765-4,772%.
Operacja zmiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest bezgotówkowa.
