Atal SA (1AT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 3 682 968 | 3 539 701 | 3 336 537 | 3 256 308 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 426 | 15 831 | 16 112 | 13 032 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 72 732 | 72 732 | 72 854 | 72 854 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 333 | 8 255 | 7 520 | 7 519 | ||
| Wartość firmy | 56 508 | 56 508 | 56 508 | 56 508 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 130 | 34 438 | 52 039 | 50 688 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 14 954 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 2 767 306 | 2 668 162 | 2 823 000 | 2 772 676 | ||
| Należności handlowe | 103 317 | 31 322 | 111 417 | 82 251 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 597 | 571 | 484 | 417 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 16 860 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 624 619 | 620 068 | 196 603 | 200 363 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 187 726 | 188 335 | 205 517 | 201 018 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 495 242 | 3 351 366 | 3 131 020 | 3 055 290 | ||
| Amortyzacja (noty) | 968 | 965 | 822 | 853 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -36 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | -45 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 9 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -21 832 | 296 808 | 27 023 | -114 215 | ||
| Wynik finansowy | 96 590 | 145 369 | 51 251 | 90 579 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 968 | 965 | 822 | 853 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 0 | 12 606 | -8 558 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -4 396 | -1 518 | -606 | -690 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -6 | 116 | -1 | 31 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -21 848 | -8 592 | -11 507 | -76 122 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 740 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 114 | 1 331 | 2 319 | -1 993 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -215 029 | 74 785 | -34 202 | -103 581 | ||
| Zmiana stanu należności | -43 917 | 46 785 | -32 518 | -11 307 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 143 960 | 2 197 | 25 272 | -26 263 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 770 | 1 068 | 1 315 | 740 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 22 762 | 34 302 | 12 272 | 22 096 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 6 100 | 918 | 845 | 1 643 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -421 | -1 158 | -404 | -548 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 6 515 | 2 069 | 1 248 | 2 190 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 20 283 | 125 739 | -31 628 | 14 936 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 0 | 252 000 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 126 021 | 260 000 | 0 | 150 000 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -92 700 | -120 000 | 0 | -160 250 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 31 | 19 998 | 122 934 | 42 068 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -20 000 | -201 718 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -726 | -687 | -3 988 | -532 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | 0 | -193 573 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -12 343 | -13 572 | -7 283 | -16 350 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 551 | 423 465 | -3 760 | -97 636 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 620 068 | 196 603 | 200 363 | 297 999 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 624 619 | 620 068 | 196 603 | 200 363 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 96 590 | 145 333 | 51 251 | 90 579 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 514 | -4 867 | -4 912 | -4 545 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 713 | -7 442 | -6 653 | -6 882 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -268 395 | -457 594 | -246 520 | -232 345 | ||
| PASYWA | 3 682 968 | 3 539 701 | 3 336 537 | 3 256 308 | ||
| Kapitał podstawowy | 216 073 | 216 073 | 216 073 | 193 573 | ||
| Kapitał zapasowy | 333 476 | 1 114 048 | 333 486 | 106 549 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 781 429 | 80 | 780 688 | 780 688 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 465 060 | 368 576 | 223 326 | 172 075 | ||
| Udziały niekontrolujące | 195 | 126 | — | — | ||
| Rezerwy | 10 188 | 10 272 | 10 571 | 9 688 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 10 829 | 10 631 | 9 035 | 7 598 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 172 | 101 971 | 92 364 | 89 061 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 262 | 1 857 | 3 312 | 4 500 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 686 977 | 617 294 | 701 305 | 607 333 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 178 600 | 131 450 | 58 397 | 102 095 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 875 | 5 522 | 5 356 | 5 244 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 200 | 200 | 141 | 141 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 849 | 5 511 | 2 258 | 42 068 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 170 877 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 152 002 | 131 824 | 118 706 | 324 078 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 36 207 | 35 375 | 35 524 | 46 267 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 81 953 | 78 186 | 201 425 | 290 723 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 338 872 | 431 457 | 172 363 | 79 622 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 647 | 3 412 | 4 191 | 3 961 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 129 102 | 130 836 | 223 016 | 220 167 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 390 287 | 639 409 | 323 266 | 348 328 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 389 679 | 638 806 | 322 219 | 347 508 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 608 | 603 | 1 047 | 820 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 796 038 | 1 698 777 | 1 553 573 | 1 252 885 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 927 982 | 986 920 | 735 840 | 715 828 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 958 753 | 853 878 | 1 047 124 | 1 287 595 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 108 665 | 169 506 | 65 181 | 104 556 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 121 892 | 181 815 | 76 746 | 115 983 | ||
| EBITDA | 111 264 | 170 563 | 66 076 | 103 159 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 84 802 | 83 697 | 203 683 | 332 791 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 483 872 | 576 457 | 317 363 | 250 499 | ||
| Zobowiązania finansowe | 568 674 | 660 154 | 521 046 | 583 290 | ||
| Zysk/strata brutto | 119 352 | 179 723 | 63 523 | 112 675 | ||
| Przychody finansowe | 11 381 | -5 911 | 4 948 | 11 881 | ||
| Koszty finansowe | -2 325 | 4 978 | -6 679 | -1 512 | ||
| Różnice kursowe | — | 11 058 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 96 590 | 145 369 | 51 251 | 90 579 | ||
| Podatek dochodowy | -22 762 | -34 354 | -12 272 | -22 096 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 110 296 | 169 598 | 65 254 | 102 306 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 110 | 3 372 | 1 461 | 1 303 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -479 | -3 472 | -1 388 | -3 553 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 192 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 96 521 | 145 214 | 51 251 | 90 579 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 69 | 119 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -1 097 844 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -3 477 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -113 152 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -954 605 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -12 311 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -37 565 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | 25 558 | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -2 292 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -7 933 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 96 521 | 145 250 | 51 251 | 90 579 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 69 | 119 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 3 539 701 | 3 178 081 | 3 115 470 | 2 792 686 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 831 | 13 830 | 13 422 | 11 233 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 72 732 | 72 854 | 68 988 | 69 742 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 255 | 7 518 | 6 967 | 6 890 | ||
| Wartość firmy | 56 508 | 56 508 | 56 508 | 56 508 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 438 | 50 873 | 56 561 | 40 815 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 14 954 | 32 487 | 21 326 | 11 548 | ||
| Aktywa finansowe | — | 1 892 | — | — | ||
| Zapasy | 2 668 162 | 2 494 816 | 2 323 594 | 2 327 658 | ||
| Należności handlowe | 31 322 | 29 747 | 63 455 | 18 169 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 571 | 447 | 556 | 799 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 860 | 18 649 | 9 147 | 7 382 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 620 068 | 398 460 | 494 946 | 241 942 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 188 335 | 202 030 | 203 002 | 185 987 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 351 366 | 2 976 051 | 2 912 468 | 2 606 699 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 477 | 3 044 | 3 018 | 2 262 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -36 | 57 | 37 | 5 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -45 | 71 | 46 | 6 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 9 | -14 | -9 | -1 | ||
| Przepływy operacyjne | 112 685 | 222 148 | 683 975 | 55 520 | ||
| Wynik finansowy | 341 336 | 368 244 | 331 189 | 167 455 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 477 | 3 044 | 3 018 | 2 262 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 3 501 | 3 335 | — | 171 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -4 180 | -17 369 | 3 166 | 4 376 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -68 | -3 851 | 1 053 | 1 334 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -122 121 | -60 461 | -33 237 | -24 898 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 921 | -3 858 | 3 746 | 6 354 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -221 477 | -139 330 | 108 093 | -208 478 | ||
| Zmiana stanu należności | 16 928 | 14 179 | -57 397 | -489 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 158 | -36 232 | 242 931 | 74 591 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -516 | -370 | 63 | 131 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 81 726 | 94 817 | 81 350 | 32 711 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 7 049 | 16 042 | -719 | 1 125 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 274 | 153 | 153 | 1 628 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 540 | -1 872 | -960 | -548 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 10 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 315 | 17 761 | 78 | 45 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 101 874 | -334 676 | -430 252 | 34 414 | ||
| Emisja akcji własnych | 252 000 | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 410 000 | — | 240 000 | 200 000 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -280 250 | -200 000 | -384 050 | -122 150 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 185 000 | 174 881 | 66 000 | 172 866 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -221 718 | -45 000 | -199 500 | -179 449 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 555 | -3 804 | -6 258 | -7 224 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -193 573 | -232 288 | -117 305 | -47 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -44 030 | -28 465 | -29 139 | -29 582 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 221 608 | -96 486 | 253 004 | 91 059 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 398 460 | 494 946 | 241 942 | 150 883 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 620 068 | 398 460 | 494 946 | 241 942 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 341 300 | 368 301 | 331 226 | 167 460 | ||
| Koszty sprzedaży | -18 529 | -16 963 | -15 955 | -14 078 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -27 451 | -24 774 | -21 498 | -18 680 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 051 864 | -1 187 528 | -1 225 735 | -929 880 | ||
| PASYWA | 3 539 701 | 3 178 081 | 3 115 470 | 2 792 686 | ||
| Kapitał podstawowy | 216 073 | 193 573 | 193 573 | 193 573 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 114 048 | 721 284 | 620 654 | 592 296 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 80 | 116 | 59 | 22 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 368 576 | 386 769 | 351 405 | 165 924 | ||
| Udziały niekontrolujące | 126 | — | — | -27 | ||
| Rezerwy | 10 272 | 9 257 | 8 622 | 6 268 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 10 631 | 8 790 | 13 278 | 11 874 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 971 | 99 390 | 91 827 | 56 849 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 857 | 61 269 | 44 775 | 13 471 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 617 294 | 682 573 | 633 835 | 505 150 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 131 450 | 64 519 | 151 663 | 51 538 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 522 | 4 667 | 4 156 | 3 720 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 200 | 141 | 150 | 183 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 511 | 0 | 45 120 | 133 184 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 145 000 | 179 142 | 0 | 44 205 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 131 824 | 123 353 | 113 026 | 105 339 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 35 375 | 32 580 | 36 714 | 33 497 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 78 186 | 383 621 | 202 570 | 375 582 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 431 457 | — | 371 621 | 349 682 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 412 | 4 109 | 4 148 | 3 288 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 130 836 | 222 928 | 228 274 | 147 068 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 500 486 | 1 657 823 | 1 679 193 | 1 167 354 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 497 721 | 1 656 468 | 1 678 849 | 1 167 074 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 765 | 1 355 | 344 | 280 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 698 777 | 1 301 742 | 1 165 691 | 951 815 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 986 920 | 607 490 | 893 527 | 694 896 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 853 878 | 1 268 849 | 1 056 252 | 1 146 002 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 402 642 | 428 558 | 416 005 | 204 716 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 448 622 | 470 295 | 453 458 | 237 474 | ||
| EBITDA | 405 093 | 439 089 | 420 051 | 210 768 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 83 697 | 383 621 | 247 690 | 508 766 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 576 457 | 179 142 | 371 621 | 393 887 | ||
| Zobowiązania finansowe | 660 154 | 562 763 | 619 311 | 902 653 | ||
| Zysk/strata brutto | 423 114 | 462 960 | 416 489 | 200 255 | ||
| Przychody finansowe | 18 979 | 28 687 | 6 457 | 3 109 | ||
| Koszty finansowe | -8 539 | -3 606 | -7 001 | -11 544 | ||
| Różnice kursowe | 11 058 | 1 834 | — | 184 | ||
| Zysk/strata netto | 341 336 | 368 244 | 331 189 | 167 455 | ||
| Podatek dochodowy | -81 778 | -94 716 | -85 300 | -32 800 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 401 616 | 436 045 | 417 033 | 208 506 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 052 | 11 454 | 6 578 | 9 335 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -9 270 | -3 954 | -5 253 | -5 657 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 192 | -13 | -297 | 112 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 341 181 | 368 301 | 331 199 | 167 440 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 119 | — | 27 | 20 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 097 844 | -1 229 265 | -1 263 188 | -962 638 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 477 | -3 044 | -3 018 | -2 262 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -113 152 | -187 685 | -156 094 | -148 909 | ||
| Usługi obce | -954 605 | -753 310 | -941 214 | -1 238 269 | ||
| Podatki i opłaty | -12 311 | -11 003 | -11 262 | -9 839 | ||
| Wynagrodzenia | -37 565 | -33 522 | -28 436 | -26 181 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 25 558 | -239 995 | -122 756 | 463 059 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 292 | -706 | -408 | -237 | ||
| Naliczone odsetki | -7 933 | -2 344 | -4 088 | -4 978 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 341 217 | 368 244 | 331 162 | 167 435 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 119 | — | 27 | 20 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |