PTE PKO/Handlowy będzie musiał dopłacić zarządzanemu przez siebie OFE około 35 mln zł, gdyż stopa zwrotu tego OFE będzie niższa niż wymagana przez prawo - podał PTE w komunikacie przed wtorkową konferencją prasową.
'PTE PKO/Handlowy dokona dopłaty około 35 mln zł do zarządzanego przez siebie OFE Bankowy. Środki na to będą pochodziły ze środków własnych oraz z podwyższenia kapitału PTE PKO/Handlowy' - powiedział na wtorkowej konferencji Krzysztof Lutostański, prezes PTE PKO/Handlowy.
W związku z tym przy następnej wycenie nastąpi wzrost jednostki rozrachunkowej OFE Bankowy o około 84 grosze.
Akcjonariusze uchwalili 17 września podwyższenie kapitału PKO/Handlowy PTE SA o 60 mln zł, w następstwie czego kapitał akcyjny będzie wynosił 260 mln zł.
'Nasze kłopoty wynikają ze spadku poniżej wymaganego poziomu stopy zwrotu w marcu oraz utrzymującego się trendu spadkowego na giełdzie, który uniemożliwił odrobienie strat w kolejnych miesiącach' - powiedział Edward Szczytowski, wiceprezes PTE PKO/Handlowy.
Będzie to już druga dopłata PTE PKO/Handlowy. Na początku lipca towarzystwo musiało dofinansować swój fundusz kwotą 3,678 mln zł.
'Kwota podwyższająca kapitał przewyższa dopłatę, bo zakładamy, że przy takim jak obecnie rynku nie ma szans uniknięcia następnej dopłaty w grudniu' - dodał Lutostański.
W środę Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi poda wysokość minimalnej wymaganej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za ostatnie dwa lata.
Minimalna wymagana stopa zwrotu to połowa średniej ważonej lub średnia minus cztery punkty procentowe, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.
Według wyliczeń PTE PKO/Handlowy, w okresie od 30 września 1999 roku do 28 września 2001 roku jego OFE osiągnął stopę zwrotu na poziomie 1,376 proc. W tym czasie najlepszy wynik zanotował OFE Rodzina ze stopą zwrotu 28,343 proc.
'Aby uniknąć dopłaty musielibyśmy sprzedać na początku lipca wszystkie posiadane akcje o wartości ponad 100 mln zł. Ale uznaliśmy, że niektóre spółki są obecnie niedowartościowane i sprzedawanie ich teraz jest nieuzasadnione' - powiedział Edward Szczytowski, wiceprezes PTE PKO/Handlowy.
'Sytuacja mocno się skomplikowała i trudno jest teraz stworzyć bardzo prawdopodobną prognozę zachowania rynku' - dodał.
OFE Bankowy obniżył udział akcji w swoim portfelu z 25,6 proc. na koniec czerwca do 18,05 proc. na koniec września 2001 roku. Według Lutostańskiego, obecna dopłata nie spowoduje gwałtownego odpływu klientów z OFE Bankowy.
'Rośnie liczba transferów na całym rynku, ale liczba nowych rachunków w naszym OFE przewyższa wciąż liczbę rachunków zamykanych' - powiedział.
