- poinformował PAP prezes CA IB TFI Grzegorz Świetlik.
'Przekroczyliśmy planowane 500 mln zł i zebraliśmy około 535 mln zł. Dziś nastąpił przydział certyfikatów' - powiedział.
Zapisy na certyfikaty trwały od 13 listopada do 6 grudnia.
'Większość inwestorów to klienci BPH PBK, którzy wycofali środki z lokat terminowych. Część klientów przeniosła środki z otwartych funduszy inwestycyjnych, pojawili się też nowi inwestorzy' - powiedział Świetlik.
'Jest to obecnie nasz największy fundusz. Dzięki niemu podwoiliśmy aktywa' - dodał.
Według Świetlika, może się to przyczynić do osiągnięcia w 2003 roku po raz pierwszy zysku prze Towarzystwo.
'Mamy bardzo duże szanse, że w 2003 roku Towarzystwo pokaże po raz pierwszy zyski' - powiedział.
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata oferował od 1,6 mln do 7,5 mln certyfikatów inwestycyjnych po cenie emisyjnej 100 zł powiększonej o opłatę manipulacyjną 1,50 zł. Minimalna liczba certyfikatów, na które można było złożyć zapis, to 10 sztuk.
Fundusz jest tworzony na czas określony do 29 grudnia 2003 roku. Będzie inwestował m.in. w papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności do jednego roku, waluty, jednostki uczestnictwa w innych funduszach oraz listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne.
W celu umożliwienia uczestnikom funduszu CA IB FIM Pro Lokata realizacji zwolnienia podatkowego, towarzystwo zawarło z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK SA umowę, na mocy której bank złoży na 16 grudnia 2003 roku zlecenie kupna na GPW wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych i nie odkupionych przed grudniem 2003 roku.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w publicznej ofercie zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych do końca 2003 roku.
Na koniec listopada aktywa funduszy zarządzanych przez CA IB TFI (nie licząc funduszu CA IB Pro Lokata) wynosiły 523,7 mln zł.
