CA IB TFI przekształciło fundusz stałego dochodu (dywidendowy) w fundusz zrównoważony o nazwie CA IB SFIO Zrównoważony. Sprzedaż jednostek uczestnictwa nowego funduszu rozpocznie się w czwartek 7 czerwca - poinformowało towarzystwo.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa wynosi 1 zł. Jednostki będą wyceniane codziennie od poniedziałku do piątku.
CA IB SFIO Zrównoważony skierowany jest do osób fizycznych i prawnych. W akcje będzie mógł inwestować maksymalnie 70 proc. aktywów, natomiast papiery dłużne (obligacje, bony skarbowe) mają stanowić minimum 30 proc. portfela. Akcje zagraniczne mogą stanowić do 10 proc. portfela funduszu. Fundusz ma inwestować w akcje notowane w Polsce oraz w krajach OECD. Zamierza skoncentrować się na najważniejszych rynkach - USA, Europa, Japonia. W zależności od sytuacji na rynku walutowym, fundusz będzie mógł inwestować dodatkowo w papiery denominowane w walutach obcych.
Fundusz będzie aktywnie zarządzany, tzn. zaangażowanie w poszczególne rynki będzie zmieniane przez zarządzających w zależności od przewidywań co do kształtowania się koniunktury. Benchmarkiem dla funduszu będzie w połowie WIG, a w połowie - 13-tygodniowe bony skarbowe.
Pierwsza wpłata to minimum 1.000 zł, a każda następna - 100 zł. Maksymalna opłata manipulacyjna wynosi 3 proc., a koszty zarządzania wyniosą maksymalnie 3,25 proc. średniej wartości aktywów netto w skali roku. Do 7 lipca 2001 roku fundusz nie będzie pobierał opłaty manipulacyjnej.
Częścią akcyjną funduszu oraz nadzorem nad całością będzie zajmował się Robert Nejman. Za instrumenty dłużne i rynek walutowy będzie odpowiadał Tomasz Bonecki-Duda.
Przy inwestycjach zagranicznych fundusz będą wspomagali merytorycznie specjaliści z austriackiej spółki Capital Invest.
CA IB TFI powstało w 1998 roku i jest częścią banku inwestycyjnego CA IB, który należy do grupy HypoVereinsbank i Bank Austria. Łącznie CA IB TFI zarządza siedmioma funduszami.
