INVESCO, jedna z wiodących na świecie instytucji zajmujących się zarządzaniem inwestycjami kapitałowymi obecna jest na rynku polskim od zeszłego roku.
W maju 2000 roku zaczęło swoją działalność INVESCO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, którego produkty inwestycyjne oferuje spółka dystrybucyjna INVESCO Services Sp. z o.o.
W sierpniu ruszył pierwszy fundusz INVESCO TFI SA – INVESCO Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Towarzystwo zamierzało do końca 2000 roku otworzyć dwa kolejne fundusze – akcyjny i dłużnych papierów wartościowych. Na przyszły rok założono otwarcie dwóch kolejnych, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.
Likwidacja FORUM Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA otworzyła przed INVESCO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA możliwość realizacji zakładanych celów dużo szybciej.
Od początku listopada miały miejsce wstępne rozmowy dotyczące przejęcia zarządzania funduszami FORUM Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyj-nych SA.
Po przeprowadzeniu analizy opłacalności przedsięwzięcia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo członków przejmowanych funduszy dnia 9 listopada 2000 roku została podpisana umowa pomiędzy INVESCO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i FORUM Zachodnim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA w likwidacji o zamiarze przejęcia zarządzania funduszami należącymi do FORUM Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.
Już w piątek zostały podjęte pierwsze kroki związane z realizacją tej umowy. Złożono wniosek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o zmianę statutów następujących funduszy:
· Forum – Sfinks Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bezpiecznych Papierów Warto-ściowych,
· Forum – Olimp Otwarty Fundusz Inwestycyjny Zrównoważonego Inwestowania,
· Forum – Dragon Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji.
Wniosek ten dotyczy zmiany firmy zarządzającej.
Kolejny krok to listowne powiadomienie wszystkich uczestników funduszy FORUM Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA o planowanym przejęciu i wynikających z tego dla nich zmianach.
Najważniejsze dla INVESCO TFI SA w całym tym procesie jest podjęcie wszelkich kroków zapewniających bezpieczeństwo kapitału zgromadzonego przez członków funduszy FORUM Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.
Wg naszych informacji na najbliższym posiedzeniu KPWiG zamierza rozpatrzyć wniosek złożony przez FORUM Zachodnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na zmianę zarządzającego, tym samym na zmianę statutów ww. funduszy.
Każda zmiana może rodzić niepewność i wywoływać niepokój. INVESCO TFI SA ze swej strony zrobi wszystko aby uczestnicy przejmowanych funduszy nie ponieśli strat będących wynikiem zmiany podmiotu zarządzającego.
W przypadku uzyskania od KPWiG zgody na zaproponowany plan działania faktyczne zarządzanie funduszami FORUM ZTFI SA zostanie przejęte przez INVESCO TFI SA na przełomie roku. Warto podkreślić, że INVESCO ZFIO działające dopiero od trzech miesięcy plasuje się na 1-2 pozycji pod względem osiągniętej sto-py zwrotu wśród funduszy zrównoważonych.
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych każda zmiana wchodzi w ży-cie w ciągu 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. W szczególnych przypadkach KPWiG może zezwolić na skrócenie tego okresu. Ma to służyć zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa członków funduszy likwidowanego towarzystwa.
INVESCO TFI SA będzie od tego momentu zarządzało czterema funduszami: akcyjnym, dłużnych papierów wartościowych oraz dwoma funduszami zrównoważo-nymi.
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych nie istnieje możliwość łączenia dwóch funduszy. W związku z tym uczestnikom funduszu zrównoważonego Forum – Olimp zostanie zaproponowane bezprowizyjne przejście do INVESCO Zrównoważonego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Warto tu podkreślić, iż opłata manipula-cyjna w INVESCO ZFIO wynosi 4% a w FORUM 4,5%.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa interesu uczestników funduszy FORUM Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA transakcja ta nie powoduje żadnych zagrożeń.
Z jednej strony na straży ich bezpieczeństwa stoi Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
Z drugiej zaś fundusze są przejmowane przez INVESCO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które ma oparcie w światowej potędze AMVESCAP PLC.
Potęgę tą stanowi m.in. wielkość aktywów jakim zarządza AMVESCAP PLC. Ostat-nio AMVESCAP PLC ogłosiła, że w trzecim kwartale 2000 roku zwiększyła wartość aktywów, którymi zarządza o 25 miliardów dolarów w stosunku do poprzedniego kwartału.
Tym samym uczestnicy INVESCO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz uczestnicy FORUM Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA będą członkami wielkiej międzynarodowej rodziny.