- poinformowała KPWiG.
"Połączenie funduszy nastąpi przez przeniesienie majątku UniDynamic Europa FIO do UniXXI Wiek FIO" - napisano w komunikacie.
Dotychczasowi klienci UniDynamic Europa otrzymają w zamian za swoje udziały jednostki funduszu UniXXI Wiek.
Obydwa fundusze mają zbliżoną politykę inwestycyjną, jednak aktywa UniXXI Wiek są inwestowane globalnie, co zapewnia większą dywersyfikację geograficzną i jednocześnie większy potencjał zysku przy obniżonym ryzyku.
Klienci funduszy będą teraz mieli do wyboru wycofanie środków, dalsze uczestnictwo w już połączonym funduszu albo przeniesienie środków do innego funduszu zarządzanego przez Union Investment TFI.
Fuzja funduszy wiąże się ze stratą zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych przez klientów, którzy wpłacili środki przed grudniem 2001 roku. Większości klientów nie będzie jednak dotyczyć ewentualna konieczność zapłacenia podatku, ze względu na brak zysków.
Ponadto, jak powiedziała PAP w miniony piątek prezes zarządu Union Investment TFI Małgorzata Góra, towarzystwo wystąpiło do urzędu skarbowego z zapytaniem, czy w przypadku połączenia funduszy istnieje możliwość zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. W przypadku, gdy decyzją urzędu zwolnienie zostanie przyznane, uczestnicy przyłączanego funduszu UniDynamic Europa FIO będą się mogli ubiegać o zwrot podatku.
Na koniec lutego wartość aktywów netto funduszu UniDynamic Europa wynosiła 5,83 mln zł, natomiast funduszu UniXXI Wiek 7,06 mln zł. To najmniejsze fundusze zarządzane przez Union Investment TFI, które na koniec lutego zarządzało łącznie aktywami w wysokości 1,17 mld zł.
