Ponad 1,11 mld złotych wyniosły na koniec maja tego roku aktywa netto funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKARBIEC. Największy wzrost nastąpił w tzw. funduszach bezpiecznych: SKARBIEC-KASA, SKARBIEC-OBLIGACJA I SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA.
Ogółem w tzw. funduszach bezpiecznych zgromadzonych było ponad 906 mln zł, z tego 134,7 mln w funduszu rynku pieniężnego SKARBIEC-KASA; 523,1 mln w funduszu obligacyjnym SKARBIEC-OBLIGACJA; 19,1 mln w funduszu zagranicznych papierów dłużnych SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA oraz 229,2 mln w przeznaczonym wyłącznie dla firm funduszu SKARBIEC-KASA 2.
Najbardziej dynamiczny wzrost aktywów nastąpił w najmłodszym z rodziny bezpiecznych - funduszu SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA. W ciągu ostatniego miesiąca aktywa tego funduszu wzrosły o 83,37%, a licząc od jego utworzenia w lutym tego roku - prawie pięciokrotnie. Na koniec maja w funduszu tym zgromadzone było ponad 19,1 mln zł. SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA inwestuje w zagraniczne instrumenty dłużne, których wartość wyrażona jest w dolarach. To propozycja przede wszystkim dla inwestorów oszczędzających na depozytach dolarowych w bankach, którzy w długim okresie oczekują wyższej rentowności. Wyrażony w dolarach zysk z inwestycji w SKARBIEC-DOLAROWĄ OBLIGACJĘ wyniósł od momentu utworzenia funduszu w lutym tego roku do 16 czerwca 3,23%, co w skali roku daje 10,83%. Dla porównania - oprocentowanie rocznych depozytów dolarowych w największych bankach waha się obecnie w granicach 3,05% - 3,80%
Największym pod względem zgromadzonych aktywów jest fundusz instrumentów dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA, którego aktywa na koniec maja wyniosły 523,12 mln zł. To prawie dwukrotny wzrost od początku roku. Aktywa funduszu SKARBIEC-OBLIGACJA lokowane są przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa oraz inne papiery dłużne, których termin wykupu jest dłuższy niż rok. Fundusz jest alternatywą dla średnio- i długoterminowych lokat bankowych (np. jednorocznych) lub bezpośredniego inwestowania w obligacje. Rentowność SKARBCA-OBLIGACJI za ostatnie dwanaście miesięcy (do 16 czerwca) wynosiła 15,90% w skali roku. Inwestorzy, którzy powierzyli swoje oszczędności funduszowi na samym początku - w kwietniu 1999 r. - uzyskali 35,83% zysku.
Aktywa zgromadzone na koniec maja w funduszu rynku pieniężnego SKARBIEC-KASA wynosiły 134,76 mln zł, czyli o ponad 62% więcej niż na początku tego roku. Fundusz ten inwestuje w najbardziej wiarygodne i najbezpieczniejsze instrumenty krótkoterminowe (m.in. bony skarbowe i obligacje rządowe). Fundusz umożliwia osiągnięcie rentowności porównywalnej z najlepszymi terminowymi lokatami bankowymi przy jednoczesnej nieograniczonej płynności, która pozwala inwestorowi na wycofanie środków wraz z wypracowanym zyskiem w każdej chwili. SKARBIEC-KASA stanowi zatem alternatywę dla rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych i krótkoterminowych lokat bankowych. Rentowność SKARBCA-KASY za ostatnie dwanaście miesięcy (do 16 czerwca) wyniosła 17,16% w skali roku. Inwestorzy, którzy powierzyli swoje oszczędności funduszowi na samym początku - w październiku 1997 r. - uzyskali 74,09% zysku. Warto przypomnieć, że SKARBIEC-KASA posiada ocenę klasyfikacyjną „Am' - tzw. rating - przyznaną przez jedną z największych niezależnych
światowych agencji ratingowych Standard & Poor's. Ocena ta oznacza, że fundusz jest pewny, charakteryzuje się wysoką zdolnością utrzymania wartości powierzonego kapitału i ograniczonym ryzykiem poniesienia strat.
Ostatnim funduszem z rodziny bezpiecznych jest fundusz terminowy SKARBIEC-KASA 2 przeznaczony wyłącznie dla osób prawnych. Na koniec maja 2000 roku wartość aktywów netto funduszu wynosiła 229,26 mln zł. Rentowność funduszu od początku roku do końca maja wynosiła 19,23% w skali roku.
Przypomnijmy, że do końca czerwca trwa promocja polegająca na zniesieniu opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy bezpiecznych.
W funduszach inwestujących w akcje na koniec maja zgromadzonych było ponad 208 mln zł. Aktywa netto funduszu akcyjnego SKARBIEC-AKCJA wyniosły 26,1 mln zł, zaś funduszu zrównoważonego SKARBIEC-WAGA 36,41 mln zł. Aktywa funduszu zaawansowanych technologii SKARBIEC NET wyniosły na koniec maja 6,71 mln zł, funduszu SKARBIEC-III FILAR - 17,15 mln zł. Aktywa pierwszego w Polsce funduszu zamkniętego SEZAM I wyniosły na koniec maja 53,94 mln zł, zaś funduszu gwarantowanego SKARBIEC-GWARANCJA 2002 - 68,25 mln zł.