Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie zapisów na certyfikaty inwestycyjne tworzonego zamkniętego funduszu Pioneer Arbitrażowy nastąpi 29 stycznia - poinformował Pioneer Pekao TFI SA we wtorkowym komunikacie.
Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zaoferuje 600.000 certyfikatów inwestycyjnych serii A i wprowadzi do publicznego obrotu od 200.000 do 600.000 certyfikatów. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych wyniesie 100 zł. Dodatkowo za wydanie każdego certyfikatu pobierana będzie opłata w wysokości 2,5 zł. Minimalna kwota inwestycji w certyfikaty funduszu wynosi 5.125 zł, co obejmuje koszt nabycia 50 certyfikatów.
Za prowadzenie funduszu Pioneer Pekao TFI będzie pobierało wynagrodzenie w wysokości 3,5 proc. wartości aktywów w skali roku.
Fundusz Pioneer Arbitrażowy jest tworzony na czas określony do 22 stycznia 2005 roku. W chwili likwidacji funduszu towarzystwo będzie mogło pobrać dodatkowe wynagrodzenie za efektywność, w wysokości 25 proc. nadwyżki ponad poziom 175 proc. początkowych aktywów.
Przyjmowanie zapisów zostanie zakończone po osiągnięciu liczby 600.000 oferowanych certyfikatów inwestycyjnych lub 12 marca 2002 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpi po osiągnięciu liczby 600.000 oferowanych certyfikatów inwestycyjnych lub 26 marca 2002 roku.
Fundusz zamierza najpóźniej do 1 sierpnia 2002 roku wprowadzić certyfikaty inwestycyjne do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będzie lokował swoje aktywa w kraju i za granicą w papiery wartościowe, wierzytelności, waluty, transakcje terminowe oraz instrumenty pochodne, wykorzystując możliwości arbitrażu. Strategia arbitrażu polega na wykorzystaniu różnic w kształtowaniu się cen tych samych instrumentów finansowych notowanych na dwóch rynkach, lub różnic w cenach instrumentów powiązanych ze sobą, notowanych na tym samym rynku. Strategia ta pozwala osiągać zyski niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji.
Pioneer Arbitrażowy jest pierwszym funduszem powstałym od czasu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który daje możliwości inwestowania bez płacenia podatku od zysków kapitałowych.
'Dochód ze zbycia certyfikatów nabytych w ofercie publicznej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do 31 grudnia 2003 roku' - podało towarzystwo.
Pioneer Pekao TFI uzyskał 18 grudnia 2001 roku zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na utworzenie Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i na wprowadzenie jego certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu. Podmiotem oferującym certyfikaty inwestycyjne serii A jest Centralny Dom Maklerski Pekao SA.
