Lotos podpisał umowę kredytu na 400 mln USD z konsorcjum banków na sfinansowanie programu 10 plus. Umowa została podpisana z konsorcjum czterech banków: Bank Pekao, PKO BP, BRE Bank oraz Rabobank Polska.
Czteroletni kredyt odnawialny przeznaczony jest na refinansowanie i finansowanie zapasów Lotosu.
"Opisywana umowa jest pierwszym elementem strategii finansowania
działalności Grupy LOTOS S.A. na najbliższe lata, związanej z realizacją Programu 10+" - informuje spółka.
"W związku z wyżej opisaną umową kredytową zostały zawarte dwie
umowy zastawu rejestrowego celem zabezpieczenia zaciągniętych
przez Grupę LOTOS S.A. zobowiązań. Zgodnie z zawartymi umowami
zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banków udzielających
kredytu obejmuje zapasy Grupy LOTOS S.A. o szacunkowej wartości na
dzień 30 listopada 2007r. ok. 900.000 tys. USD" - dodaje Lotos.
Lotos spodziewa się zawarcia wkrótce kolejnych umów na 1,55 mld
USD i 200 mln USD na finansowanie programu 10 plus.
"Powyższe kredyty wraz z zawartą w czwartek umową w całości
pokryją zapotrzebowanie Lotosu na finansowanie zewnętrzne programu
10 plus" - informuje Lotos.
Wartość programu 10 plus (dawniej PKRT) szacowana jest na 5,6 mld
zł. Około 70 proc. tej kwoty spółka chce pozyskać z kredytów, a
pozostałe 30 proc. pochodzić będzie ze środków własnych.
