- poinformowała TP SA we wtorkowym komunikacie.
'TP SA uzyskała zgodę na jednorazowe podwyższenie poziomu granicznego wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA zawartego w umowach kredytowych i umowach gwarancji' - napisano w komunikacie.
Według umów kredytowych stosunek zadłużenia netto do EBITDA nie powinien przekraczać wartości 2,5. Przekroczenie natomiast mogłoby spowodować konieczność spłaty kredytów.
'Zgodnie z porozumieniem wielkością graniczną tego wskaźnika będzie dla najbliższego okresu sprawozdawczego wielkość 3' - napisano w komunikacie.
TP SA poinformowała, że otrzymanie tej zgody oznacza, iż nie istnieje ryzyko, aby niespełnienie tego warunku mogło spowodować konieczność natychmiastowej spłaty zadłużenia o łącznej wartości na 31 grudnia 2001 roku 12.844.771 tys. zł.
W opublikowanym w kwietniu raporcie rocznym audytujący spółkę Andersen napisał, że istnieje ryzyko, iż 30 czerwca 2002 roku TP SA będzie musiała natychmiast spłacić 12 mld 845 mln zł kredytów, z czego 12 mld 86 mln zł przypada na kredyt długoterminowy.
Ostrzeżenie zarządu dotyczyło możliwości zwiększenia stosunku zadłużenia netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) o ponad 2,5, co spowodowałoby konieczność natychmiastowej spłaty kredytów.
Wartość zadłużenia wobec dwóch banków: Deutsche Banku i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z którymi TP SA zawarła porozumienie, wynosiła na koniec 2001 roku 2,6 mld zł.
Na zamknięciu wtorkowej sesji kurs akcji TP SA, po wzroście o 1,1 proc., wyniósł 13,95 zł.
