Analitycy DM mBanku, w raporcie z 1 lipca, podwyższyli cenę docelową jednej akcji Grupy Kęty do 236,8 zł z 213,2 zł. Nadal rekomendują trzymaj.
Rekomendacja została wydana przy kursie 226,95 zł, a w poniedziałek ok. godz. 16.19 wynosił on 225 zł.
Analitycy DM mBanku przypomnieli, że według prognozy zarządu w II kwartale 2014 przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wyniosą 430-440 mln zł, zysk operacyjny około 60 mln zł, zysk EBITDA 80 mln zł, a zysk netto 49 mln zł.
_ (...) Naszym zdaniem przy okazji wyników finansowych za I połowę 2014 zarząd podniesie całoroczną prognozę EBITDA do 292 mln zł (+17 proc.), a zysku netto do 163 mln zł (+29 proc.). Przy takim założeniu po I połowie 2014 całoroczna prognoza rezultatów będzie wykonana na poziomie EBITDA w 50 proc., zaś zysku netto w 48 proc. _ - napisali w raporcie.
_ Po odcięciu prawa do dywidendy (17 lipca) Grupa Kęty notowana będzie ze wskaźnikami P/E'14 12,5x (11,8x P/E'15) oraz EV/EBITDA'14 7,8x (EV/EBITDA'15 7,2x). Podwyższamy naszą prognozę na 2014 rok oraz cenę docelową ze 213,10 zł do 236,80 zł. Pozostawiamy naszą rekomendację +trzymaj+ dla akcji Grupy Kęty _ - dodali.
