W końcu listopada łączna wartość aktywów, zgromadzonych w funduszach zarządzanych przez Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GTFI) SA wyniosła blisko 351 mln zł, wobec 374,2 mln zł miesiąc wcześniej i 392,6 mln zł w końcu września - wynika z informacji spółki.
Dyrektor ds. marketingu i nowych kanałów dystrybucji w GTFI, Marlena Janota, poinformowała we wtorek PAP, że najwięcej środków - ponad 155,4 mln zł - zgromadził do końca listopada fundusz obligacji skarbowych, ale on też - po raz kolejny - najwięcej stracił w stosunku do października, bo 10,84 proc.
O ok. 1-5 proc. zmniejszyły się też aktywa pozostałych funduszy GTFI: skarbowego do 130,6 mln zł, papierów dłużnych do niespełna 46 mln zł, aktywnej alokacji aktywów do prawie 19 mln zł.
Od połowy roku zarządzane przez GTFI aktywa z miesiąca na miesiąc zmniejszają się, co tłumaczone jest głównie niestabilnością rynku obligacji skarbowych w ostatnim czasie.
Przedstawiciele GTFI liczą, że wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo spowoduje nowa oferta, zakładająca uruchomienie na przełomie stycznia i lutego 2004 dwóch nowych otwartych funduszy inwestycyjnych: funduszu akcji oraz stabilnego wzrostu.
Fundusze te będą miały możliwość inwestycji na rynkach polskich i zagranicznych. Założeniem dla ich tzw. portfeli modelowych jest lokowanie za granicą do 40 proc. aktywów: w Europie, obu Amerykach oraz Azji.
W opinii przedstawicieli GTFI, taka dywersyfikacja pozwoli na wykorzystanie trendów wzrostowych i minimalizację ryzyka związanego z lokowaniem aktywów wyłącznie w papiery jednego kraju. Dywersyfikacja międzynarodowa nie jest sztywna, a statuty przewidują, że za granicą może być lokowane do 100 proc. aktywów.
Polityka inwestycyjna GTFI zakłada, że fundusz akcji będzie utrzymywał średnio 90 proc. (nie mniej niż 70 proc.) aktywów w instrumentach takich jak np. akcje. Z kolei fundusz stabilnego wzrostu będzie inwestował w instrumenty udziałowe średnio 30 proc. aktywów, ale nie więcej niż 40 proc. Minimum 55 proc. będzie lokowane w długoterminowe instrumenty dłużne.
Rozszerzenie oferty GTFI związane jest z planowanym wprowadzeniem Indywidualnych Kont Emerytalnych. Nowe fundusze mają zapewnić dywersyfikację międzynarodową, co - jak podaje GTFI - ma szczególne znaczenie dla długoterminowych inwestycji dokonywanych dla zabezpieczenia emerytalnego.
Istniejące od 2000 roku Towarzystwo zarządza obecnie czterema funduszami, z których trzy przeznaczone są dla klientów indywidualnych. Siedziba spółki znajduje się w Katowicach. Większościowym akcjonariuszem jest Fundusz Górnośląski SA, należący w większości do samorządu woj. śląskiego.
