APS Energia SA (APE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | — | 107 771 | 111 797 | 105 279 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 33 907 | 34 327 | 35 027 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 4 178 | 4 320 | 4 576 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 3 477 | 4 613 | 4 328 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 273 | 1 707 | 1 491 | ||
| Aktywa finansowe | — | 559 | 611 | 568 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 690 | 539 | 559 | ||
| Zapasy | — | 28 675 | 28 168 | 22 760 | ||
| Należności handlowe | — | 23 782 | 22 533 | 23 212 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 7 976 | 8 738 | 6 782 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 2 | 3 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 3 138 | 5 577 | 4 738 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 1 114 | 661 | 1 237 | ||
| Aktywa trwałe | — | 42 254 | 43 802 | 44 491 | ||
| Aktywa obrotowe | — | 65 517 | 67 995 | 60 788 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 775 | 917 | 1 034 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -937 | -651 | -752 | ||
| Różnice kursowe | — | -937 | -651 | -752 | ||
| Przepływy operacyjne | — | -2 453 | 3 540 | -9 921 | ||
| Wynik finansowy | — | 2 142 | 783 | -4 237 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 775 | 917 | 1 034 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -744 | -457 | -68 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 392 | 392 | 397 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 173 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 555 | -97 | -172 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 212 | 460 | -268 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | -507 | -5 409 | -1 087 | ||
| Zmiana stanu należności | — | -820 | 1 038 | -8 138 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | -5 353 | 7 862 | 885 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 634 | -1 950 | 1 477 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 88 | 1 | 256 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -218 | -177 | -106 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 58 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -179 | -154 | -367 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -97 | -23 | 261 | ||
| Przepływy finansowe | — | 232 | -2 524 | 1 426 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 2 254 | -1 727 | 2 849 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -1 105 | -28 | -720 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -525 | -377 | -305 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -392 | -392 | -398 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | -2 439 | 839 | -8 601 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | -2 439 | 839 | -8 601 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 5 577 | 4 738 | 13 339 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 3 138 | 5 577 | 4 738 | ||
| Całkowite dochody ogółem | — | 1 051 | 366 | -4 899 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -27 105 | -23 614 | -19 201 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -3 174 | -330 | -2 588 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -4 986 | -2 984 | -5 383 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | -5 072 | -4 854 | -4 571 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | -30 279 | -23 944 | -21 789 | ||
| PASYWA | — | 107 771 | 111 797 | 105 279 | ||
| Kapitał podstawowy | — | 5 637 | 5 637 | 5 637 | ||
| Kapitał zapasowy | — | 9 828 | 9 828 | 9 828 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | -5 788 | -4 851 | -4 200 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 6 398 | 6 398 | 6 398 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | 30 123 | 28 134 | 27 118 | ||
| Rezerwy | — | 1 851 | 1 930 | 1 481 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 204 | 522 | 379 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 3 168 | 4 108 | 4 164 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 3 295 | 12 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 2 945 | 5 537 | 6 953 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 1 101 | 589 | 721 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 363 | 266 | 266 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 8 499 | 8 646 | 10 314 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 41 | 13 637 | 14 101 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 227 | 305 | 272 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 401 | 1 428 | 1 454 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 23 650 | 29 671 | 20 393 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 1 484 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 13 344 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 42 711 | 34 178 | 29 062 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 38 816 | 30 582 | 25 288 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 3 895 | 3 596 | 3 774 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 46 198 | 45 146 | 44 781 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 18 521 | 19 961 | 20 364 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | 43 052 | 46 690 | 40 134 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | 2 374 | 2 396 | -2 681 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | 12 432 | 10 234 | 7 273 | ||
| EBITDA | — | 3 261 | 2 607 | -1 660 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 8 499 | 8 646 | 10 314 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 41 | 13 637 | 14 101 | ||
| Zobowiązania finansowe | — | 8 540 | 22 283 | 24 415 | ||
| Zysk/strata brutto | — | 2 142 | 783 | -4 237 | ||
| Przychody finansowe | — | 22 | 15 | 25 | ||
| Koszty finansowe | — | -507 | -546 | -448 | ||
| Różnice kursowe | — | 141 | -376 | -1 120 | ||
| Zysk/strata netto | — | 1 988 | 1 017 | -4 147 | ||
| Podatek dochodowy | — | -154 | 234 | 90 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | 2 486 | 1 690 | -2 694 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 639 | 952 | 97 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -343 | -1 658 | -110 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -184 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | 1 051 | 366 | -4 899 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -31 338 | -34 543 | -30 513 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -775 | -917 | -1 039 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -9 704 | -13 268 | -12 634 | ||
| Usługi obce | — | -7 969 | -9 574 | -4 694 | ||
| Podatki i opłaty | — | -214 | -193 | -141 | ||
| Wynagrodzenia | — | -9 450 | -7 090 | -9 407 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -1 806 | -1 683 | -2 119 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 420 | -1 818 | -479 | ||
| Naliczone odsetki | — | -432 | -471 | -396 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | 1 988 | 1 017 | -4 147 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 107 771 | 109 245 | 114 111 | 91 553 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 907 | 36 752 | 36 076 | 37 475 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 178 | 4 887 | 4 511 | 4 411 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 477 | 3 112 | 2 030 | 1 784 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 273 | 298 | 296 | 314 | ||
| Aktywa finansowe | 559 | 350 | 529 | 520 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 690 | 1 136 | 1 048 | 513 | ||
| Zapasy | 28 675 | 16 502 | 21 965 | 16 069 | ||
| Należności handlowe | 23 782 | 28 412 | 40 939 | 26 507 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 976 | 7 542 | 1 660 | 875 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 209 | 240 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 138 | 9 670 | 4 463 | 2 692 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 114 | 582 | 385 | 153 | ||
| Aktywa trwałe | 42 254 | 45 889 | 43 874 | 44 423 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 517 | 63 356 | 70 237 | 47 130 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 744 | 3 872 | 3 205 | 3 333 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 135 | 615 | 323 | -1 990 | ||
| Różnice kursowe | -3 135 | 615 | 323 | -1 990 | ||
| Przepływy operacyjne | -8 441 | 15 758 | 4 402 | 2 045 | ||
| Wynik finansowy | -6 919 | 2 697 | 9 830 | -4 727 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 744 | 3 872 | 3 205 | 3 333 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 602 | -51 | -20 | -1 922 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 573 | 2 114 | 1 376 | 1 589 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 173 | -189 | -237 | 8 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | -1 731 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 405 | -356 | 1 339 | -1 381 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -12 173 | 5 463 | -5 896 | -3 583 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 549 | 12 556 | -14 615 | 16 399 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 687 | -3 617 | 12 646 | -6 165 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -967 | -6 140 | -785 | 1 207 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 89 | -591 | -2 441 | -982 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -849 | -2 084 | -1 765 | -4 330 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 58 | 206 | 484 | 278 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 145 | -2 381 | -1 705 | -4 866 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 238 | 91 | -544 | 258 | ||
| Przepływy finansowe | 2 758 | -8 467 | -866 | -3 420 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 547 | 3 649 | 10 930 | 17 386 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 594 | -7 804 | -9 506 | -17 804 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -846 | — | -1 409 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 622 | -1 392 | -917 | -1 592 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 573 | -2 114 | -1 376 | -1 589 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 40 | 3 | 1 588 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 532 | 5 207 | 1 771 | -5 705 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 532 | 5 207 | 1 771 | -5 705 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 670 | 4 463 | 2 692 | 8 397 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 138 | 9 670 | 4 463 | 2 692 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -9 919 | 1 123 | 9 634 | -7 367 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -84 806 | -92 148 | -66 727 | -51 476 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -7 732 | -19 757 | -11 575 | -15 391 | ||
| Koszty sprzedaży | -16 061 | -12 168 | -10 952 | -9 000 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -20 009 | -22 097 | -16 611 | -15 328 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -92 538 | -111 905 | -78 302 | -66 867 | ||
| PASYWA | 107 771 | 109 245 | 114 111 | 91 553 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 637 | 5 637 | 5 637 | 5 637 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 828 | 9 828 | 9 828 | 9 828 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -5 788 | -2 653 | -3 268 | -3 591 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 398 | 6 398 | 6 398 | 6 398 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 30 123 | 36 907 | 37 246 | 27 935 | ||
| Rezerwy | 1 851 | 1 264 | 1 152 | 562 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 204 | 163 | 111 | 69 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 168 | 3 061 | 1 901 | 2 077 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 295 | 4 305 | 5 005 | 3 018 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 945 | 2 574 | 1 376 | 1 288 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 101 | 1 421 | 1 846 | 1 071 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 363 | 266 | 360 | 428 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 499 | 1 646 | 4 588 | 2 500 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 41 | 940 | 2 153 | 5 286 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 227 | 633 | 1 387 | 853 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 401 | 1 540 | 1 726 | 2 163 | ||
| Zobowiązania handlowe | 23 650 | 19 676 | 21 630 | 10 175 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 484 | 1 463 | 1 194 | 1 299 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 344 | 14 176 | 13 841 | 14 557 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 125 993 | 150 945 | 113 257 | 85 404 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 113 136 | 119 453 | 94 982 | 65 459 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 857 | 31 492 | 18 275 | 19 945 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 46 198 | 56 117 | 55 841 | 46 207 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 521 | 20 146 | 20 092 | 24 580 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 052 | 32 982 | 38 178 | 20 766 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 615 | 4 775 | 7 392 | -5 791 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 33 455 | 39 040 | 34 955 | 18 537 | ||
| EBITDA | 450 | 7 628 | 14 178 | 728 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 499 | 1 646 | 4 588 | 2 500 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 41 | 940 | 2 153 | 5 286 | ||
| Zobowiązania finansowe | 8 540 | 2 586 | 6 741 | 7 786 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 919 | 2 697 | 9 830 | -4 727 | ||
| Przychody finansowe | 125 | 508 | 130 | 142 | ||
| Koszty finansowe | -1 975 | -1 797 | -1 193 | -1 479 | ||
| Różnice kursowe | -1 775 | 230 | -80 | -785 | ||
| Zysk/strata netto | -6 784 | 508 | 9 311 | -5 377 | ||
| Podatek dochodowy | 135 | -2 189 | -519 | -650 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 294 | 3 756 | 10 973 | -2 605 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 921 | 2 411 | 7 254 | 5 794 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 416 | -3 619 | -4 084 | -2 594 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -184 | 189 | 411 | -14 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -9 919 | 1 123 | 9 634 | -7 367 | ||
| Koszty według rodzaju | -127 071 | -127 846 | -92 826 | -77 345 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 744 | -3 866 | -3 199 | -3 333 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -45 755 | -51 933 | -36 176 | -26 972 | ||
| Usługi obce | -29 302 | -27 666 | -15 828 | -9 974 | ||
| Podatki i opłaty | -765 | -882 | -763 | -729 | ||
| Wynagrodzenia | -34 994 | -34 042 | -28 165 | -27 667 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 553 | -7 117 | -5 740 | -5 861 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 958 | -2 340 | -2 955 | -2 809 | ||
| Naliczone odsetki | -1 743 | -1 693 | -1 185 | -1 443 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 784 | 508 | 9 311 | -5 377 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |