Synthaverse SA (SVE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 291 712 | 265 903 | 226 900 | 193 949 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | 5 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 228 956 | 208 777 | 171 043 | 131 249 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 959 | 6 959 | 4 336 | 4 336 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 585 | 388 | 413 | 454 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 061 | 4 146 | 5 304 | 4 817 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 6 837 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 14 398 | 15 485 | 16 333 | 13 356 | ||
| Należności handlowe | 24 116 | 20 424 | 22 053 | 26 223 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 | 5 | 5 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 368 | 651 | 521 | 857 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 | 56 | 64 | 66 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 208 | 2 175 | 6 828 | 12 586 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 240 622 | 220 331 | 181 165 | 140 927 | ||
| Aktywa obrotowe | 51 090 | 45 572 | 45 735 | 53 022 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 574 | 1 635 | 1 784 | 1 632 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 963 | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 1 189 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -226 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 5 581 | 2 467 | -1 007 | -6 381 | ||
| Wynik finansowy | -310 | 4 949 | -2 837 | 3 340 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 574 | 1 635 | 1 784 | 1 632 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | -287 | 287 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 289 | 111 | 451 | -265 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -392 | -252 | 194 | 84 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 087 | 848 | -2 977 | 982 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 304 | -5 367 | 4 170 | -12 229 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 35 | 1 063 | -1 492 | -1 140 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -6 | -231 | -13 | 928 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -289 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 288 | -22 076 | -36 062 | -13 409 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -14 802 | -36 230 | -41 070 | -26 573 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 13 514 | 14 154 | 5 008 | 13 164 | ||
| Przepływy finansowe | 4 740 | 14 956 | 31 311 | 7 641 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 620 | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 438 | 17 657 | 32 738 | 7 785 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -189 | -3 009 | -1 030 | 83 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -260 | -200 | -242 | -192 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -249 | -112 | -155 | -35 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 9 033 | -4 653 | -5 758 | -12 149 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 175 | 6 828 | 12 586 | 24 735 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 208 | 2 175 | 6 828 | 12 586 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -394 | 4 831 | -2 417 | 2 565 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -6 498 | -7 202 | -2 915 | -7 192 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -91 | -73 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -1 856 | -2 203 | -1 839 | -1 592 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 562 | -4 512 | -5 395 | -4 914 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -6 498 | -7 293 | -2 988 | -7 192 | ||
| PASYWA | 291 712 | 265 903 | 226 900 | 193 949 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 052 | 7 026 | 7 026 | 7 026 | ||
| Kapitał zapasowy | 120 787 | 120 819 | 120 204 | 120 217 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 12 456 | 12 456 | 11 493 | 11 493 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -28 056 | -27 662 | -31 530 | -29 113 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 119 | — | ||
| Rezerwy | 135 | 140 | 14 | 14 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 384 | 1 385 | 1 235 | 1 167 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 944 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 052 | 3 403 | 3 464 | 3 449 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 376 | 376 | 329 | 329 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 12 133 | 7 914 | 14 413 | 7 924 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 59 891 | 58 861 | 38 062 | 12 495 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 638 | 1 187 | 626 | 635 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 72 632 | 59 300 | 45 762 | 40 906 | ||
| Zobowiązania handlowe | 24 245 | 17 429 | 12 213 | 13 002 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 862 | 927 | 910 | 783 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 125 | 2 342 | 2 560 | 2 678 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 903 | 20 148 | 8 104 | 18 358 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 13 903 | 20 148 | 8 031 | 18 358 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 0 | 73 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 112 239 | 112 639 | 107 193 | 109 623 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 137 408 | 122 264 | 87 948 | 58 519 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 065 | 31 000 | 31 759 | 25 807 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 987 | 6 140 | -2 118 | 4 660 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 405 | 12 855 | 5 116 | 11 166 | ||
| EBITDA | 1 821 | 7 833 | -1 153 | 5 714 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 12 133 | 7 914 | 14 413 | 7 924 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 59 891 | 58 861 | 38 062 | 12 495 | ||
| Zobowiązania finansowe | 72 024 | 66 775 | 52 475 | 20 419 | ||
| Zysk/strata brutto | -310 | 4 949 | -2 837 | 3 340 | ||
| Przychody finansowe | — | 17 | 100 | 122 | ||
| Koszty finansowe | -557 | -300 | — | -894 | ||
| Różnice kursowe | — | -966 | — | 30 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -394 | 3 868 | -2 417 | 2 565 | ||
| Podatek dochodowy | -84 | -1 081 | 420 | -775 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 247 | 6 198 | -2 937 | 4 082 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 218 | 1 085 | 182 | 184 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 159 | -967 | -1 001 | -762 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 201 | -60 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -394 | 4 831 | -2 417 | 2 565 | ||
| Koszty według rodzaju | -15 260 | -15 910 | — | 13 721 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 574 | -1 635 | — | 1 579 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 970 | -3 761 | — | 3 849 | ||
| Usługi obce | -2 610 | -2 914 | — | 2 164 | ||
| Podatki i opłaty | -392 | -501 | — | 339 | ||
| Wynagrodzenia | -6 062 | -6 302 | — | 5 186 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -652 | -797 | — | 604 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -491 | -419 | — | 498 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -394 | 3 868 | -2 417 | 2 565 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 265 903 | 163 099 | 116 826 | 85 861 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 208 777 | 96 985 | 62 896 | 50 516 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 959 | 4 336 | 4 336 | 3 270 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 388 | 342 | 391 | 578 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 146 | 6 000 | 8 327 | 9 401 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 837 | 1 987 | 1 144 | 366 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 5 171 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 15 485 | 12 677 | 9 325 | 9 098 | ||
| Należności handlowe | 20 424 | 12 842 | 10 336 | 10 214 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 | 5 | 19 | 27 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 651 | 772 | 564 | 510 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 | 61 | 21 | 42 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 175 | 27 092 | 14 296 | 1 839 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 220 331 | 107 729 | 75 990 | 63 834 | ||
| Aktywa obrotowe | 45 572 | 55 370 | 40 836 | 22 027 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 630 | 6 220 | 6 544 | 5 826 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 963 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 1 189 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -226 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -5 345 | 2 948 | -3 281 | 343 | ||
| Wynik finansowy | 6 569 | 8 346 | 5 893 | 4 314 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 630 | 6 220 | 6 544 | 5 826 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 562 | 525 | 819 | 918 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | -832 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -211 | 49 | -1 375 | 368 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 808 | -3 351 | -228 | -470 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 348 | -3 391 | -960 | -6 681 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 961 | -4 574 | -11 184 | -3 318 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 511 | -823 | -892 | -614 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -289 | -53 | -1 066 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -72 904 | -26 969 | -4 485 | -2 025 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 91 | 1 849 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -112 601 | -36 755 | -18 428 | -2 025 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 39 697 | 9 695 | 12 094 | — | ||
| Przepływy finansowe | 53 332 | 36 817 | 20 222 | 2 861 | ||
| Emisja akcji własnych | 620 | 25 414 | 34 053 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 58 398 | 7 863 | 2 139 | 6 238 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 399 | -515 | -7 387 | -1 980 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -720 | -617 | -2 519 | -344 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -567 | -499 | -893 | -1 053 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 5 171 | -5 171 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -24 917 | 12 796 | 12 456 | 1 179 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 092 | 14 296 | 1 840 | 660 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 175 | 27 092 | 14 296 | 1 839 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 721 | 6 081 | 4 249 | 4 439 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -23 276 | -22 450 | -18 487 | -19 592 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -164 | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -6 780 | -4 385 | -2 580 | -1 801 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -18 162 | -12 730 | -12 298 | -13 868 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -23 440 | -22 450 | -18 487 | -19 592 | ||
| PASYWA | 265 903 | 163 099 | 116 826 | 85 861 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 026 | 7 026 | 6 526 | 6 226 | ||
| Kapitał zapasowy | 120 819 | 119 461 | 95 034 | 62 337 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 12 456 | 11 493 | 11 493 | 11 493 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -27 662 | -32 420 | -38 501 | -42 750 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 18 | ||
| Rezerwy | 140 | 174 | 358 | 651 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 385 | 1 202 | 1 264 | 694 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 2 837 | 9 137 | 15 515 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 403 | 2 790 | 2 416 | 2 282 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 376 | 329 | 333 | 382 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 7 914 | 6 799 | 3 634 | 7 435 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 58 861 | 5 977 | 1 793 | 3 241 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 187 | 858 | 906 | 1 033 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 59 300 | 20 687 | 11 628 | 1 871 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 429 | 13 517 | 9 748 | 12 814 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 927 | 348 | 129 | 352 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 342 | 2 021 | 928 | 2 267 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 58 607 | 50 384 | 41 154 | 40 159 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 58 534 | 50 384 | 41 150 | 40 159 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 73 | — | 4 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 112 639 | 105 560 | 74 552 | 37 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 122 264 | 33 053 | 25 083 | 23 970 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 000 | 24 486 | 17 191 | 24 585 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 225 | 10 819 | 7 789 | 4 898 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 35 167 | 27 934 | 22 667 | 20 567 | ||
| EBITDA | 15 277 | 16 062 | 13 736 | 11 753 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 7 914 | 6 799 | 3 634 | 7 435 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 58 861 | 5 977 | 1 793 | 3 241 | ||
| Zobowiązania finansowe | 66 775 | 12 776 | 5 427 | 10 676 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 569 | 8 346 | 5 893 | 4 314 | ||
| Przychody finansowe | 480 | 435 | 21 | 65 | ||
| Koszty finansowe | -1 692 | -1 931 | -1 291 | -1 664 | ||
| Różnice kursowe | -866 | — | — | -14 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -29 | — | ||
| Zysk/strata netto | 4 758 | 6 081 | 4 249 | 4 439 | ||
| Podatek dochodowy | -1 811 | -2 265 | -1 644 | 125 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 647 | 9 842 | 7 192 | 5 927 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 636 | 1 903 | 3 226 | 2 781 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 154 | -2 933 | -4 655 | -1 912 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -60 | 53 | 832 | 160 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 721 | 6 081 | 4 249 | 4 439 | ||
| Koszty według rodzaju | -59 920 | -46 527 | -36 924 | -36 403 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 630 | -6 220 | -6 345 | -5 826 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -14 133 | -10 619 | -7 698 | -8 680 | ||
| Usługi obce | -10 880 | -7 359 | -5 102 | -5 065 | ||
| Podatki i opłaty | -1 694 | -1 516 | -1 451 | -1 322 | ||
| Wynagrodzenia | -23 912 | -18 131 | -15 302 | -15 111 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 671 | -2 682 | -1 026 | -399 | ||
| Naliczone odsetki | -1 692 | -1 608 | -1 283 | -1 646 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 758 | 6 081 | 4 249 | 4 439 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |