Dębica SA (DBC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 2 345 540 | 2 430 966 | 2 331 866 | 2 424 444 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 101 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 870 736 | 820 979 | 791 790 | 811 764 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 469 | 8 808 | 3 747 | 1 870 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 103 | 24 409 | 23 558 | 20 831 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 9 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 710 000 | — | 624 418 | 450 000 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 101 | — | 101 | 101 | ||
| Zapasy | 136 869 | 131 538 | 133 765 | 143 461 | ||
| Należności handlowe | 39 121 | 453 556 | 62 788 | 62 023 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 824 | 3 141 | 6 831 | 8 793 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 915 | 179 725 | 173 902 | 262 116 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 481 402 | 808 700 | 510 966 | 663 485 | ||
| Aktywa trwałe | 897 409 | 854 297 | 819 196 | 834 566 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 448 131 | 1 576 669 | 1 512 670 | 1 589 878 | ||
| Amortyzacja (noty) | 23 451 | 23 960 | 24 911 | 24 635 | ||
| Przepływy operacyjne | -42 028 | 205 875 | 86 231 | 197 768 | ||
| Wynik finansowy | -65 824 | 83 705 | -17 735 | 96 353 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 23 451 | 23 960 | 24 911 | 24 635 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 | 22 | -23 | -29 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -10 788 | -9 215 | -8 229 | -8 357 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 61 | 3 250 | 23 837 | -58 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -57 073 | 28 083 | -11 908 | 12 316 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 331 | 2 227 | 9 696 | -591 | ||
| Zmiana stanu należności | 41 742 | 35 907 | 127 336 | 143 621 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 31 109 | 35 097 | -60 889 | -67 502 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 623 | 2 839 | -765 | -2 620 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -65 676 | -144 060 | -173 284 | -13 027 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 300 | 1 377 | 4 515 | 939 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -66 635 | -54 866 | -36 186 | -22 387 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 10 659 | 9 429 | 8 387 | 8 421 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -10 000 | -100 000 | -150 000 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -1 103 | -55 970 | -1 184 | -1 246 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -54 521 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 232 | -1 235 | -1 026 | -1 181 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -68 | -214 | -158 | -65 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 197 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -108 807 | 5 845 | -88 237 | 183 495 | ||
| Różnice kursowe | -3 | -22 | 23 | 29 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -108 807 | 5 845 | -88 237 | 183 495 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 179 701 | 173 856 | 262 093 | 78 598 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 70 894 | 179 701 | 173 856 | 262 093 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -530 672 | -504 488 | -510 714 | -635 360 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -59 853 | -92 479 | -71 089 | -52 033 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 065 | -3 994 | -3 157 | -3 077 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 204 | -3 141 | -2 643 | -2 357 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -590 525 | -596 967 | -581 803 | -687 393 | ||
| PASYWA | 2 345 540 | 2 430 966 | 2 331 866 | 2 424 444 | ||
| Kapitał podstawowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 328 398 | 328 387 | 328 336 | 328 334 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 64 161 | 64 172 | 64 222 | 64 224 | ||
| Pozostałe kapitały | 644 118 | 644 118 | 644 118 | 644 118 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 218 529 | 284 353 | 200 648 | 218 383 | ||
| Rezerwy | 10 236 | 2 174 | 3 813 | 3 946 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 930 | 2 936 | 393 | 407 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 156 | 80 809 | 62 739 | 77 259 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 87 320 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 233 668 | 27 465 | 184 960 | 175 974 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 18 276 | 51 123 | 29 820 | 27 125 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 7 455 | 7 766 | 7 210 | 7 134 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 4 435 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 265 | — | 7 769 | 7 616 | ||
| Zobowiązania handlowe | 657 926 | 728 448 | 687 416 | 759 502 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 7 038 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 556 427 | 647 751 | 610 414 | 802 029 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 492 951 | 547 248 | 540 823 | 749 826 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 63 476 | 100 503 | 69 591 | 52 203 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 365 628 | 1 431 452 | 1 347 746 | 1 365 481 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 59 806 | 98 549 | 78 111 | 92 416 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 920 106 | 900 965 | 906 009 | 966 547 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -39 367 | 43 649 | 22 811 | 109 202 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -34 098 | 50 784 | 28 611 | 114 636 | ||
| EBITDA | -66 915 | 116 965 | 1 152 | 132 427 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 4 435 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 265 | 0 | 7 769 | 7 616 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 265 | 4 435 | 7 769 | 7 616 | ||
| Zysk/strata brutto | -80 344 | 103 765 | -21 508 | 119 349 | ||
| Przychody finansowe | 12 064 | 10 526 | 10 653 | 10 071 | ||
| Koszty finansowe | -2 042 | 7 738 | -8 402 | 1 486 | ||
| Różnice kursowe | — | -7 504 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -65 824 | 83 705 | -17 735 | 96 353 | ||
| Podatek dochodowy | 14 520 | -20 060 | 3 773 | -22 996 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -90 366 | 93 005 | -23 759 | 107 792 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 131 | 111 062 | 611 | 109 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -51 144 | -61 727 | -47 092 | -1 611 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 14 | 21 | -89 | 92 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -2 467 826 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -97 637 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -1 838 170 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -157 010 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -10 360 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -351 177 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -13 472 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -257 | -1 517 | -872 | -1 060 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -65 824 | 83 705 | -17 735 | 96 353 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 2 430 966 | 2 214 744 | 1 980 569 | 1 818 556 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 101 | 101 | 101 | 74 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 820 979 | 802 868 | 769 820 | 766 257 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 808 | 7 032 | 26 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 409 | 20 614 | 19 647 | 19 013 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 9 | 9 | 3 773 | 2 383 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 131 538 | 131 202 | 138 000 | 102 312 | ||
| Należności handlowe | 453 556 | 583 490 | 436 433 | 388 786 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 141 | 2 441 | 2 449 | 2 162 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 179 725 | 66 987 | 110 320 | 137 569 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 808 700 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | ||
| Aktywa trwałe | 854 297 | 830 615 | 789 594 | 785 344 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 576 669 | 1 384 129 | 1 190 975 | 1 033 212 | ||
| Amortyzacja (noty) | 97 637 | 96 610 | 97 516 | 96 515 | ||
| Przepływy operacyjne | 376 696 | 186 033 | 219 014 | 177 900 | ||
| Wynik finansowy | 284 353 | 72 597 | 42 679 | 68 392 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 97 637 | 96 610 | 97 516 | 96 515 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -28 | 46 | 345 | -397 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -35 398 | -27 809 | -6 801 | -2 038 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 27 138 | -295 | -170 | -210 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 18 584 | 3 264 | 15 179 | 12 596 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -336 | 6 798 | -35 688 | 5 660 | ||
| Zmiana stanu należności | 21 234 | -143 293 | -49 037 | -31 950 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -31 993 | 179 074 | 155 939 | 31 348 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 495 | -959 | -921 | -2 016 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -27 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -204 587 | -192 283 | -190 762 | -112 442 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 6 931 | 3 358 | 1 565 | 1 941 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -147 425 | -125 356 | -100 109 | -67 262 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 35 907 | 29 715 | 7 782 | 2 879 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -50 000 | ||
| Przepływy finansowe | -59 399 | -37 037 | -55 156 | -60 192 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -54 521 | -32 022 | -51 346 | -56 315 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 369 | -3 109 | -2 828 | -3 036 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -509 | -1 906 | -982 | -841 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 112 710 | -43 287 | -26 904 | 5 266 | ||
| Różnice kursowe | 28 | -46 | -345 | 397 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 112 710 | -43 287 | -26 904 | 5 266 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 66 991 | 110 278 | 137 182 | 131 916 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 179 701 | 66 991 | 110 278 | 137 182 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 351 601 | -2 823 488 | -2 004 289 | -1 527 020 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -295 294 | -348 016 | -261 121 | -164 681 | ||
| Koszty sprzedaży | -13 765 | -17 226 | -15 055 | -15 813 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 812 | -9 464 | -9 386 | -8 835 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 646 895 | -3 171 504 | -2 265 410 | -1 691 701 | ||
| PASYWA | 2 430 966 | 2 214 744 | 1 980 569 | 1 818 556 | ||
| Kapitał podstawowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 328 387 | 328 078 | 327 741 | 327 667 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 64 172 | 64 480 | 64 817 | 64 891 | ||
| Pozostałe kapitały | 644 118 | 626 042 | 615 385 | 598 339 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 284 353 | 72 597 | 42 679 | 68 392 | ||
| Rezerwy | 2 174 | 2 046 | 1 306 | 869 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 936 | 368 | 413 | 239 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 809 | 65 780 | 60 272 | 49 901 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 87 320 | 38 502 | 21 156 | 23 777 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 27 465 | 23 957 | 15 047 | 14 994 | ||
| Świadczenia pracownicze | 51 123 | 36 107 | 35 285 | 31 182 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 7 766 | 7 402 | 10 788 | 11 341 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 435 | 2 977 | 2 395 | 2 652 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 728 448 | 830 764 | 669 414 | 510 208 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 038 | 5 222 | 3 449 | 3 682 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 992 411 | 3 277 965 | 2 342 828 | 1 815 175 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 693 140 | 2 902 364 | 2 038 813 | 1 635 084 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 299 271 | 375 601 | 304 015 | 180 091 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 431 452 | 1 201 619 | 1 161 044 | 1 169 711 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 98 549 | 78 772 | 74 922 | 65 163 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 900 965 | 934 353 | 744 603 | 583 682 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 320 939 | 79 771 | 52 977 | 98 826 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 345 516 | 106 461 | 77 418 | 123 474 | ||
| EBITDA | 419 830 | 175 181 | 148 396 | 176 771 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 435 | 2 977 | 2 395 | 2 652 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 435 | 2 977 | 2 395 | 2 652 | ||
| Zysk/strata brutto | 352 718 | 91 610 | 54 800 | 83 336 | ||
| Przychody finansowe | 41 678 | 32 198 | 7 803 | 3 170 | ||
| Koszty finansowe | -3 649 | -5 085 | -1 884 | -1 854 | ||
| Różnice kursowe | -7 504 | -14 074 | -1 999 | 1 764 | ||
| Zysk/strata netto | 284 353 | 72 597 | 42 679 | 68 392 | ||
| Podatek dochodowy | -68 365 | -19 013 | -12 121 | -14 944 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 322 193 | 78 571 | 50 880 | 80 256 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 111 859 | 685 | 320 | 19 233 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -110 640 | -1 739 | -1 711 | -37 749 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 35 | -146 | -706 | -54 | ||
| Koszty według rodzaju | -2 467 826 | -2 835 404 | -2 049 182 | -1 605 454 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -97 637 | -96 610 | -97 516 | -96 515 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 838 170 | -2 247 467 | -1 485 760 | -1 079 473 | ||
| Usługi obce | -157 010 | -145 862 | -130 130 | -123 828 | ||
| Podatki i opłaty | -10 360 | -9 227 | -9 438 | -8 349 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -216 777 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -351 177 | -322 000 | -314 689 | -67 812 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -13 472 | -14 238 | -11 649 | -12 700 | ||
| Naliczone odsetki | -3 649 | -5 085 | -1 884 | -1 854 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 284 353 | 72 597 | 42 679 | 68 392 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |