LSI Software SA (LSI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 66 453 | 67 224 | 61 279 | 59 397 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 637 | 9 970 | 10 949 | 10 964 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 932 | 932 | 932 | 932 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 817 | 21 360 | 20 717 | 20 200 | ||
| Wartość firmy | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 389 | 3 401 | 3 280 | 3 304 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 15 | 402 | 57 | 343 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 5 665 | 3 901 | 5 254 | 5 640 | ||
| Należności handlowe | 9 960 | 12 206 | 8 715 | 6 856 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 579 | 316 | 701 | 788 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 014 | 7 093 | 5 098 | 4 571 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 230 | 387 | 408 | 374 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 400 | 4 441 | 2 353 | 2 610 | ||
| Aktywa trwałe | 44 990 | 42 919 | 41 046 | 40 825 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 463 | 24 305 | 20 233 | 18 572 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 627 | 1 329 | 1 383 | 1 570 | ||
| Przepływy operacyjne | -325 | 4 743 | 3 007 | 4 163 | ||
| Wynik finansowy | 926 | 1 129 | 2 071 | -662 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 627 | 1 329 | 1 383 | 1 570 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -53 | 151 | -139 | 69 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 55 | 250 | 57 | 67 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -18 | -3 | -64 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -11 | -13 | -13 | -13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -254 | 272 | 0 | 2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 764 | 1 353 | 386 | 1 481 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 349 | -3 815 | -1 607 | 1 407 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 416 | 3 445 | 411 | 60 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 234 | 645 | 522 | 182 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 636 | -2 412 | -1 564 | -1 790 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 17 | 18 | 64 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 653 | -2 430 | -1 628 | -1 790 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -168 | -188 | -1 056 | -310 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 1 200 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 0 | 0 | -15 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -803 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -113 | -1 146 | -196 | -267 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -55 | -250 | -57 | -67 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 8 | 0 | 39 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 129 | 2 143 | 387 | 2 063 | ||
| Różnice kursowe | 53 | -151 | -1 | 71 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 076 | 1 992 | 526 | 1 994 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 135 | 4 992 | 4 605 | 2 542 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 006 | — | 4 992 | 4 605 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 917 | 1 301 | 2 058 | -615 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -5 659 | -5 709 | -5 573 | -5 902 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -2 800 | -4 796 | -3 042 | -3 287 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 420 | -3 334 | -2 683 | -2 713 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 419 | -1 605 | -1 160 | -1 186 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -8 459 | -10 505 | -8 615 | -9 189 | ||
| PASYWA | 66 453 | 67 224 | 61 279 | 59 397 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | ||
| Akcje/udziały własne | -609 | -609 | -609 | -609 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 150 | 8 150 | 8 150 | 8 150 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 39 244 | 38 327 | 37 026 | 35 771 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 39 | 293 | 39 | 39 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 985 | — | 1 677 | 1 642 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 270 | 3 688 | 1 139 | 1 109 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 23 | 23 | 4 | 4 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 200 | 1 200 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 009 | 2 526 | 2 330 | 1 920 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 096 | 5 523 | 2 730 | 2 349 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 521 | 270 | 579 | 603 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 201 | 2 509 | 2 891 | 3 096 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 147 | 17 217 | 14 129 | 12 660 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 8 874 | 10 173 | 9 270 | 8 039 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 273 | 7 044 | 4 859 | 4 621 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 52 106 | 51 189 | 49 888 | 48 633 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 424 | 3 732 | 2 895 | 3 100 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 923 | 12 303 | 8 496 | 7 664 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 849 | 1 773 | 1 671 | -428 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 688 | 6 712 | 5 514 | 3 471 | ||
| EBITDA | 2 528 | 3 146 | 3 208 | 1 189 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 926 | 1 129 | 2 071 | -662 | ||
| Przychody finansowe | 18 | 65 | 24 | 13 | ||
| Koszty finansowe | -55 | -275 | -61 | -72 | ||
| Różnice kursowe | 62 | -478 | 283 | -222 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 917 | 1 301 | 2 058 | -615 | ||
| Podatek dochodowy | -9 | 172 | -13 | 47 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 901 | 1 817 | 1 825 | -381 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 119 | 150 | 161 | 134 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -84 | -173 | -7 | -87 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 17 | 67 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 917 | 1 301 | 2 058 | -615 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -45 685 | 22 958 | -22 958 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -5 855 | 3 143 | -3 143 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -1 820 | 890 | -890 | ||
| Usługi obce | — | -14 609 | 6 942 | -6 942 | ||
| Podatki i opłaty | — | -714 | 403 | -403 | ||
| Wynagrodzenia | — | -17 383 | 9 010 | -9 010 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -3 405 | 1 757 | -1 757 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 899 | 813 | -813 | ||
| Naliczone odsetki | -55 | -275 | -61 | -72 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 917 | 1 301 | 2 058 | -615 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 67 224 | 62 325 | 60 671 | 53 015 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 970 | 11 008 | 6 903 | 7 186 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 932 | 932 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 360 | 19 270 | 17 518 | 13 042 | ||
| Wartość firmy | 2 815 | 2 815 | 2 823 | 2 823 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 401 | 3 289 | 1 788 | 1 011 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 402 | 474 | 612 | 635 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 3 901 | 7 624 | 5 751 | 3 507 | ||
| Należności handlowe | 12 206 | 9 460 | 8 487 | 6 476 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 316 | 469 | 482 | 581 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 093 | 2 761 | 12 685 | 13 196 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 387 | 519 | 366 | 685 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 441 | 3 704 | 3 256 | 3 873 | ||
| Aktywa trwałe | 42 919 | 41 018 | 32 288 | 27 935 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 305 | 21 307 | 28 383 | 25 080 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 855 | 5 350 | 4 197 | 4 715 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 788 | 1 189 | 4 548 | 9 850 | ||
| Wynik finansowy | 2 996 | 1 266 | 5 740 | 1 746 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 855 | 5 350 | 4 197 | 4 715 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 82 | -15 | 16 | -68 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 445 | 224 | 97 | 131 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -67 | -44 | -24 | -153 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -85 | -447 | -458 | -820 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 42 | -479 | 530 | 98 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 723 | -1 874 | -2 243 | 1 352 | ||
| Zmiana stanu należności | -36 | 330 | -107 | 9 399 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 683 | -4 843 | -4 358 | -7 108 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 150 | 1 721 | 1 158 | 558 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 426 | -10 090 | -7 577 | -3 723 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 82 | 55 | 33 | 180 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 508 | -9 225 | -7 622 | -3 623 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -932 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -301 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 12 | 12 | 21 | ||
| Przepływy finansowe | -1 951 | -1 038 | 2 419 | 1 802 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 200 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -67 | -357 | -631 | -452 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -803 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 883 | -764 | -585 | -872 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -445 | -224 | -97 | -131 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 47 | 307 | 3 732 | 3 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 411 | -9 939 | -610 | 7 929 | ||
| Różnice kursowe | -82 | 15 | -15 | 68 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 329 | -9 924 | -625 | 7 997 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 859 | 15 387 | 25 936 | 18 617 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 189 | 2 757 | 6 464 | 2 402 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -23 045 | -23 774 | -19 684 | -18 820 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -13 767 | -19 777 | -17 773 | -15 092 | ||
| Koszty sprzedaży | -11 591 | -11 541 | -9 839 | -7 455 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 021 | -4 622 | -3 739 | -3 026 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -36 812 | -43 551 | -37 457 | -33 912 | ||
| PASYWA | 67 224 | 62 325 | 60 671 | 53 015 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | ||
| Akcje/udziały własne | -609 | -609 | -609 | -609 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 150 | 8 150 | 8 150 | 8 150 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 38 327 | 35 941 | 33 184 | 26 720 | ||
| Rezerwy | 293 | 271 | 741 | 148 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 688 | 3 443 | 5 891 | 5 626 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 23 | 4 | 4 | 2 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 67 | 357 | 602 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 200 | — | 67 | 339 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 526 | 2 692 | 1 183 | 304 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 523 | 2 531 | 3 531 | 3 110 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 270 | 919 | 776 | 867 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 509 | 3 593 | 2 073 | 2 433 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 56 928 | 57 366 | 54 047 | 43 075 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 36 489 | 30 383 | 29 012 | 22 202 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 439 | 26 983 | 25 035 | 20 873 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 51 189 | 48 803 | 46 046 | 39 582 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 732 | 3 597 | 2 144 | 2 774 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 303 | 9 925 | 12 481 | 10 659 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 504 | -2 348 | 3 012 | -1 318 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 116 | 13 815 | 16 590 | 9 163 | ||
| EBITDA | 9 668 | 6 950 | 10 118 | 6 378 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 67 | 357 | 602 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 200 | 0 | 67 | 339 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 200 | 67 | 424 | 941 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 996 | 1 266 | 5 740 | 1 746 | ||
| Przychody finansowe | 116 | 97 | 138 | 303 | ||
| Koszty finansowe | -487 | -289 | -215 | -466 | ||
| Różnice kursowe | -446 | -142 | -104 | 246 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 3 189 | 2 757 | 6 464 | 2 402 | ||
| Podatek dochodowy | 193 | 1 491 | 724 | 656 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 813 | 1 600 | 5 921 | 1 663 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 570 | 4 192 | 3 632 | 4 330 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -328 | -282 | -734 | -1 349 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 67 | 38 | 11 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 189 | 2 757 | 6 464 | 2 402 | ||
| Koszty według rodzaju | -45 685 | -46 100 | -36 913 | -33 174 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 855 | -5 350 | -4 197 | -4 715 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 820 | -2 446 | -1 538 | -1 154 | ||
| Usługi obce | -14 609 | -14 361 | -11 805 | -10 598 | ||
| Podatki i opłaty | -714 | -655 | -869 | -531 | ||
| Wynagrodzenia | -17 383 | -17 601 | -13 568 | -12 681 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 405 | -3 443 | -2 668 | -2 345 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 899 | -2 244 | -2 268 | -1 150 | ||
| Naliczone odsetki | -487 | -283 | -203 | -466 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 189 | 2 757 | 6 464 | 2 402 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |