Octava SA (08N)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 75 272 | 81 314 | 75 384 | 75 652 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | 14 393 | 14 488 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 38 687 | 38 689 | 15 859 | 15 860 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 1 | 5 | 10 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 114 | — | 89 | ||
| Aktywa finansowe | — | 25 852 | 21 156 | 21 156 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 813 | 12 727 | 14 877 | 14 877 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 21 565 | 1 516 | 1 784 | 1 535 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 4 071 | 3 493 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 32 | — | 196 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 98 | 98 | 98 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 048 | 2 285 | 3 141 | 3 850 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 51 659 | 51 515 | 49 303 | 48 826 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 613 | 29 799 | 26 081 | 26 826 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 | 36 | 98 | 100 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -406 | -435 | -272 | -523 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -406 | -435 | -272 | -523 | ||
| Przepływy finansowe | 169 | -421 | -519 | -454 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 180 | 282 | 212 | 42 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -286 | -636 | -594 | -335 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -152 | -154 | -159 | -161 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 427 | 87 | 22 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -237 | -856 | -791 | -977 | ||
| Różnice kursowe | — | 1 | 82 | -125 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 285 | 3 141 | 3 850 | 4 952 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 048 | 2 285 | 3 141 | 3 850 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 738 | 4 537 | -151 | -816 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -812 | -786 | -632 | -724 | ||
| PASYWA | 75 272 | 81 314 | 75 384 | 75 652 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 13 581 | 13 581 | 13 581 | 13 581 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 31 123 | 37 842 | 33 154 | 32 855 | ||
| Udziały niekontrolujące | 850 | 886 | 909 | 885 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 334 | — | 475 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 527 | 2 491 | 1 504 | 2 025 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 1 | — | 42 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 278 | 278 | 326 | 310 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 858 | 1 829 | 1 509 | 1 782 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 433 | 8 060 | 8 485 | 7 735 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 249 | 100 | 83 | ||
| Zobowiązania handlowe | 985 | 125 | 177 | 238 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 8 811 | 8 811 | 8 811 | 8 811 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 477 | 2 478 | 2 479 | 2 479 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 | 11 | 1 | 2 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 49 048 | 55 767 | 51 079 | 50 780 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 715 | 13 641 | 12 794 | 13 024 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 659 | 11 020 | 10 602 | 10 963 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -808 | -775 | -631 | -722 | ||
| EBITDA | -5 395 | -463 | -189 | -317 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 669 | 10 640 | 10 320 | 10 593 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 433 | 8 060 | 8 485 | 7 735 | ||
| Zobowiązania finansowe | 19 102 | 18 700 | 18 805 | 18 328 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 551 | 5 676 | -201 | -714 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -1 241 | -144 | 86 | -211 | ||
| Wynik na inwestycjach | 86 | 6 319 | — | -86 | ||
| Zysk/strata netto | -6 738 | 4 537 | -151 | -816 | ||
| Podatek dochodowy | -187 | -1 139 | 50 | -102 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 396 | -499 | -287 | -417 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 301 | 310 | 317 | 336 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 889 | -34 | 27 | -31 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 702 | 4 560 | -175 | -795 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -36 | -23 | 24 | -21 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 | -36 | -98 | -100 | ||
| Usługi obce | -646 | -564 | -375 | -464 | ||
| Wynagrodzenia | -165 | -186 | -159 | -160 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -632 | — | -354 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 702 | 4 560 | -175 | -795 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -36 | -23 | 24 | -21 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 81 314 | 77 263 | 79 980 | 85 593 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 14 814 | 15 117 | 6 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 38 689 | 15 863 | 15 761 | 39 385 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 | 19 | 12 | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 388 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 114 | 102 | 68 | 1 257 | ||
| Aktywa finansowe | 25 852 | 21 156 | 21 156 | 21 156 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 727 | 14 791 | 18 056 | 14 747 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 1 516 | 1 548 | 1 608 | 692 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 3 157 | 1 850 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 32 | 20 | 19 | 9 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 | 118 | 128 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 285 | 5 675 | 6 205 | 7 953 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 51 515 | 48 762 | 50 924 | 54 526 | ||
| Aktywa obrotowe | 29 799 | 28 501 | 29 056 | 31 067 | ||
| Amortyzacja (noty) | 331 | 386 | 192 | 9 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 624 | 1 002 | -1 685 | -13 034 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 930 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -58 | -2 482 | -16 686 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 2 220 | 509 | 1 242 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -1 000 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 624 | -1 160 | 1 288 | 1 480 | ||
| Przepływy finansowe | -1 716 | -1 535 | -63 | 7 282 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 292 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -200 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 581 | 391 | 1 388 | 7 622 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 647 | -1 327 | -788 | -500 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -126 | -126 | -126 | -126 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -633 | -473 | -330 | -6 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 109 | — | -7 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 340 | -533 | -1 748 | -5 752 | ||
| Różnice kursowe | -50 | 3 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 675 | 6 205 | 7 953 | 13 444 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 285 | 5 675 | 6 205 | 7 692 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 698 | -4 623 | -5 427 | -1 713 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 845 | -2 858 | -2 241 | -3 931 | ||
| PASYWA | 81 314 | 77 263 | 79 980 | 85 593 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 13 581 | 22 113 | 24 228 | 24 228 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 37 842 | 25 102 | 27 626 | 31 324 | ||
| Udziały niekontrolujące | 886 | 932 | 768 | 2 497 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 334 | 718 | 381 | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 491 | 2 319 | 1 210 | 2 652 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 | 109 | 5 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 278 | 280 | 307 | 272 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 829 | 1 708 | 1 235 | 7 622 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 060 | 7 844 | 8 180 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 249 | 278 | 184 | 108 | ||
| Zobowiązania handlowe | 125 | 217 | 207 | 1 236 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 8 811 | 8 811 | 8 811 | 8 811 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 478 | 2 483 | 2 489 | 2 494 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 23 | 1 112 | 511 | 483 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 55 767 | 51 559 | 56 198 | 59 896 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 641 | 13 644 | 12 567 | 5 418 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 020 | 11 128 | 10 447 | 17 782 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 822 | -1 746 | -1 730 | -3 448 | ||
| EBITDA | -1 274 | -313 | -610 | -1 063 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 640 | 10 519 | 10 046 | 16 433 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 060 | 7 844 | 8 180 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 18 700 | 18 363 | 18 226 | 16 433 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 496 | -3 569 | -6 480 | -1 016 | ||
| Koszty finansowe | -304 | -891 | -1 041 | 481 | ||
| Wynik na inwestycjach | 6 405 | -1 979 | -4 637 | -425 | ||
| Zysk/strata netto | 3 698 | -4 623 | -5 427 | -1 713 | ||
| Podatek dochodowy | -798 | -1 055 | 1 053 | -697 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 1 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 605 | -699 | -802 | -1 072 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 253 | 1 173 | 939 | 2 447 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -36 | -126 | -11 | -71 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 724 | -4 787 | -3 698 | -2 248 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -26 | 164 | -1 729 | 535 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -331 | -386 | -192 | -9 | ||
| Usługi obce | -1 850 | -1 842 | -1 341 | -3 070 | ||
| Wynagrodzenia | -664 | -630 | -708 | -852 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -632 | -547 | -256 | -61 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 724 | -4 787 | -3 698 | -2 248 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -26 | 164 | -1 729 | 535 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |