PHN SA (PHN)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2024Q1	2023Q4	2023Q3	2023Q2
AKTYWA	—	4 625 900	4 696 800	4 650 800
Instrumenty pochodne	—	800	3 300	5 500
Długoterminowe instrumenty pochodne	—	8 900	18 500	18 400
Inwestycje w jednostki powiązane	—	—	4 300	4 100
Rzeczowe aktywa trwałe	—	185 000	186 600	187 500
Nieruchomości inwestycyjne	—	3 677 700	3 776 800	3 699 400
Wartości niematerialne i prawne	—	1 600	1 200	1 300
Wartość firmy	—	—	—	—
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	23 600	40 700	39 400
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	—	20 800	34 000	37 800
Aktywa finansowe	—	52 000	46 700	39 100
Długoterminowe aktywa finansowe	—	48 500	42 400	50 100
Zapasy	—	205 900	156 300	139 800
Należności handlowe	—	163 300	148 900	145 300
Rozliczenia międzyokresowe	—	11 800	12 600	17 100
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	—	102 900	88 500	126 600
Pozostałe aktywa długoterminowe	—	118 600	128 400	131 800
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	—	4 500	7 600	7 600
Aktywa trwałe	—	4 063 900	4 198 900	4 132 000
Aktywa obrotowe	—	557 500	490 300	511 200
Amortyzacja (noty)	—	1 900	2 100	1 800
Pozostałe całkowite dochody, netto	—	-20 100	-1 500	-1 700
Różnice kursowe	—	-5 900	600	-800
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	—	-14 200	-2 100	-900
Przepływy operacyjne	—	58 700	40 900	-34 200
Wynik finansowy	—	-109 500	40 500	-28 500
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	4 100	-100	-4 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	—	1 900	2 100	1 800
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	—	-45 700	25 800	-32 700
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	—	25 200	26 000	18 100
Wynik na działalności inwestycyjnej	—	-200	0	-200
Podatek dochodowy zapłacony	—	-7 800	-5 200	-8 000
Zmiana stanu rezerw	—	2 200	300	-6 500
Zmiana stanu zapasów	—	-16 500	-15 800	-10 600
Zmiana stanu należności	—	11 000	14 000	13 800
Zmiana stanu zobowiązań	—	65 800	6 300	18 700
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	—	-27 300	12 900	-78 100
Pozostałe przepływy operacyjne	—	-5 900	600	-800
Wynik na zmianie wartości aktywów	—	161 400	-66 500	82 800
Przepływy inwestycyjne	—	46 500	-31 900	36 600
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	—	—	—	—
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	—	-900	-1 100	-700
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	0	0	0
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Zbycie nieruchomości	—	0	0	5 400
Nabycie nieruchomości	—	47 400	-30 600	21 900
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	0	0	10 000
Udzielone pożyczki	—	0	-200	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Przepływy finansowe	—	-90 800	-47 100	62 600
Emisja akcji własnych	—	—	—	—
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	—	0	0	189 600
Wykup papierów dłużnych	—	0	0	-129 600
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	—	-51 000	200	142 500
Spłacone kredyty i pożyczki	—	-5 200	-34 200	-101 700
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	0	-4 100	—
Płatności z tytułu leasingu	—	-200	-400	0
Odsetki z działalności finansowej	—	-34 400	-8 600	-38 200
Pozostałe przepływy finansowe	—	—	—	—
Przepływy pieniężne netto	—	14 400	-38 100	65 000
Różnice kursowe	—	—	—	—
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	—	14 400	-38 100	65 000
Środki pieniężne na początek okresu	—	88 500	126 600	61 600
Środki pieniężne na koniec okresu	—	102 900	88 500	126 600
Całkowite dochody ogółem	—	-141 000	19 700	-60 500
Koszty ogólnego zarządu	—	-20 800	-14 700	-18 900
Koszt własny sprzedaży	—	-103 200	-90 900	-99 500
PASYWA	—	4 625 900	4 696 800	4 650 800
Kapitał podstawowy	—	51 200	51 200	51 200
Kapitał zapasowy	—	2 126 700	2 126 700	2 126 700
Wyceny i różnice kursowe	—	—	—	—
Pozostałe kapitały	—	2 600	22 700	24 200
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	—	33 100	152 000	129 300
Udziały niekontrolujące	—	22 600	21 500	23 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	9 400	500	—
Rezerwy	—	39 400	32 500	32 200
Długoterminowe rezerwy	—	16 800	21 500	21 500
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	143 000	156 900	142 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	—	62 000	61 100	62 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	34 000	30 300	30 100
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	—	337 500	521 900	521 900
Długoterminowe kredyty i pożyczki	—	589 000	441 500	449 600
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	8 700	6 600	6 000
Zobowiązania handlowe	—	205 000	165 200	155 600
Zobowiązania z tytułu obligacji	—	346 600	54 000	52 500
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	—	199 600	505 500	496 300
Zobowiązania z tytułu leasingu	—	39 200	21 400	25 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	—	359 500	303 800	300 800
Przychody ze sprzedaży	—	152 800	137 800	143 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	—	2 213 600	2 352 600	2 331 400
Zobowiązania długoterminowe	—	1 351 300	1 460 000	1 440 300
Zobowiązania krótkoterminowe	—	1 038 400	862 700	856 100
Zysk/strata ze sprzedaży	—	28 800	32 200	24 600
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	—	49 600	46 900	43 500
EBITDA	—	-124 800	101 200	-52 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	—	684 100	575 900	574 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe	—	788 600	947 000	945 900
Zobowiązania finansowe	—	1 472 700	1 522 900	1 520 300
Zysk/strata brutto	—	-109 500	40 500	-28 500
Przychody finansowe	—	900	1 800	100
Koszty finansowe	—	-28 100	-29 200	-14 800
Różnice kursowe	—	48 300	-31 300	36 400
Wynik na inwestycjach	—	200	—	—
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	—	-4 100	100	4 000
Zysk/strata netto	—	-120 900	21 200	-58 800
Podatek dochodowy	—	-11 400	-19 300	-30 300
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	—	-126 700	99 100	-54 200
Pozostałe przychody operacyjne	—	-182 500	700	6 600
Pozostałe koszty operacyjne	—	23 400	65 400	-84 100
Wynik na aktywach niefinansowych	—	3 600	800	-1 300
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	—	-139 000	21 200	-60 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	—	-2 000	-1 500	-500
Koszty według rodzaju	—	-124 000	-105 600	-118 400
Amortyzacja (koszt)	—	-2 000	-1 900	-1 900
Zużycie materiałów i energii	—	-29 600	-23 900	-28 200
Usługi obce	—	-54 100	-66 900	-83 700
Podatki i opłaty	—	-6 500	-6 500	-5 800
Wynagrodzenia	—	-27 100	-25 800	-25 600
Pozostałe koszty rodzajowe	—	-4 700	19 500	26 900
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	0	-100	-100
Naliczone odsetki	—	-26 500	-26 700	-13 300
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	—	-118 900	22 700	-58 300
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	-2 000	-1 500	-500
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2023	2022	2021	2020
AKTYWA	4 625 900	4 584 800	4 317 700	4 179 000
Instrumenty pochodne	800	100	9 500	100
Długoterminowe instrumenty pochodne	8 900	25 300	4 200	—
Inwestycje w jednostki powiązane	—	—	—	—
Rzeczowe aktywa trwałe	185 000	201 900	206 200	93 600
Nieruchomości inwestycyjne	3 677 700	3 735 300	3 453 100	3 268 800
Wartości niematerialne i prawne	1 600	400	400	10 900
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 600	58 800	48 100	40 100
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	20 800	45 000	34 400	27 100
Aktywa finansowe	52 000	21 900	12 100	24 600
Długoterminowe aktywa finansowe	48 500	59 400	57 400	52 700
Zapasy	205 900	122 700	187 900	99 100
Należności handlowe	163 300	66 500	44 900	50 100
Rozliczenia międzyokresowe	11 800	14 600	12 900	15 800
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	102 900	88 400	135 300	476 000
Pozostałe aktywa długoterminowe	118 600	132 100	98 900	12 200
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	4 500	12 400	12 400	7 900
Aktywa trwałe	4 063 900	4 213 200	3 868 300	3 478 300
Aktywa obrotowe	557 500	359 200	437 000	692 800
Amortyzacja (noty)	7 800	7 600	19 800	4 300
Pozostałe całkowite dochody, netto	-28 100	21 000	4 700	1 900
Różnice kursowe	-4 700	-5 600	-1 800	-1 600
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-23 400	26 600	6 500	3 500
Przepływy operacyjne	56 500	67 600	26 500	252 200
Wynik finansowy	-104 900	81 700	135 500	109 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	-7 600
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	7 800	7 600	19 800	4 300
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-56 600	7 100	-6 200	45 600
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	87 000	46 500	36 700	44 000
Wynik na działalności inwestycyjnej	-800	-1 500	-5 400	-500
Podatek dochodowy zapłacony	-24 600	3 500	-27 900	-17 400
Zmiana stanu rezerw	-3 400	-700	-25 400	-5 000
Zmiana stanu zapasów	-46 500	43 200	-6 300	146 200
Zmiana stanu należności	21 300	-31 900	-10 300	5 800
Zmiana stanu zobowiązań	28 000	50 300	-27 300	-131 600
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-33 800	-80 600	-4 500	41 200
Pozostałe przepływy operacyjne	-4 700	-8 600	—	19 600
Wynik na zmianie wartości aktywów	187 700	-49 000	-52 200	-1 400
Przepływy inwestycyjne	-58 900	-155 200	-361 700	-162 900
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	—	—	—	—
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-3 400	-3 300	-4 800	-4 200
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	200	—	—	23 100
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	-132 900	-26 000
Zbycie nieruchomości	5 400	6 500	19 500	—
Nabycie nieruchomości	-70 900	-158 400	-243 500	-160 900
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	10 000	—	—	3 500
Udzielone pożyczki	-200	—	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	—	—	—	1 600
Przepływy finansowe	16 900	40 700	-5 500	218 900
Emisja akcji własnych	—	—	—	—
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	189 600	—	—	325 000
Wykup papierów dłużnych	-129 600	—	—	—
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	211 600	179 000	96 300	21 800
Spłacone kredyty i pożyczki	-151 700	-44 000	-44 900	-67 800
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	-4 100	-18 500	-17 900	-27 600
Płatności z tytułu leasingu	-1 200	-2 300	-1 300	-12 400
Odsetki z działalności finansowej	-97 700	-73 500	-41 300	-20 100
Pozostałe przepływy finansowe	—	—	3 600	—
Przepływy pieniężne netto	14 500	-46 900	-340 700	308 200
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	14 500	-46 900	-340 700	-127 900
Środki pieniężne na początek okresu	88 400	135 300	476 000	167 800
Środki pieniężne na koniec okresu	102 900	88 400	135 300	476 000
Całkowite dochody ogółem	-195 100	51 000	78 400	72 000
Koszty ogólnego zarządu	-70 000	-60 800	-55 300	-53 200
Koszt własny sprzedaży	-396 700	-463 800	-325 800	-520 400
PASYWA	4 625 900	4 584 800	4 317 700	4 179 000
Kapitał podstawowy	51 200	51 200	51 100	51 000
Kapitał zapasowy	2 126 700	2 122 600	2 067 000	2 070 400
Wyceny i różnice kursowe	—	—	—	—
Pozostałe kapitały	2 600	30 700	9 800	5 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	33 100	202 800	246 100	173 400
Udziały niekontrolujące	22 600	17 400	18 200	28 300
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	9 400	—	2 000	3 200
Rezerwy	39 400	37 900	40 200	56 300
Długoterminowe rezerwy	16 800	21 700	20 100	29 400
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	143 000	143 300	101 700	77 300
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	62 000	57 600	29 900	15 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	34 000	30 500	33 900	100
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	337 500	374 700	200 000	29 800
Długoterminowe kredyty i pożyczki	589 000	486 000	514 500	637 700
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	8 700	7 000	900	2 200
Zobowiązania handlowe	205 000	192 200	174 100	230 700
Zobowiązania z tytułu obligacji	346 600	192 500	24 800	15 300
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	199 600	295 600	461 900	470 600
Zobowiązania z tytułu leasingu	39 200	13 300	13 600	11 600
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	359 500	307 800	307 900	271 600
Przychody ze sprzedaży	570 900	627 000	480 500	733 700
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	2 213 600	2 407 300	2 374 000	2 299 800
Zobowiązania długoterminowe	1 351 300	1 284 900	1 442 000	1 489 900
Zobowiązania krótkoterminowe	1 038 400	875 200	483 500	361 000
Zysk/strata ze sprzedaży	104 200	102 400	99 400	160 100
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	174 200	163 200	154 700	213 300
EBITDA	-65 900	157 800	188 400	177 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	684 100	567 200	224 800	45 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe	788 600	781 600	976 400	1 108 300
Zobowiązania finansowe	1 472 700	1 348 800	1 201 200	1 153 400
Zysk/strata brutto	-104 900	81 700	135 500	109 000
Przychody finansowe	4 800	2 500	2 200	1 600
Koszty finansowe	-91 500	-61 200	-37 000	-33 200
Różnice kursowe	55 300	-9 800	1 700	-39 400
Wynik na inwestycjach	200	—	—	2 300
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	—	—	—	4 400
Zysk/strata netto	-167 000	30 000	73 700	70 100
Podatek dochodowy	-62 100	-51 700	-61 800	-38 900
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-73 700	150 200	168 600	173 300
Pozostałe przychody operacyjne	-174 700	65 000	90 200	63 300
Pozostałe koszty operacyjne	-5 900	-13 600	-31 600	-36 700
Wynik na aktywach niefinansowych	2 700	-3 600	10 600	-13 400
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-189 600	51 800	83 400	73 900
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	-5 500	-800	-5 000	-1 900
Koszty według rodzaju	-466 700	-524 600	-381 100	-573 600
Amortyzacja (koszt)	-7 800	-7 700	-7 200	-4 300
Zużycie materiałów i energii	-120 200	-130 500	-79 600	-65 800
Usługi obce	-265 600	-260 600	-169 700	-238 900
Podatki i opłaty	-25 100	-20 500	-19 200	-19 100
Wynagrodzenia	-103 300	-102 900	-86 100	-85 000
Pozostałe koszty rodzajowe	55 600	-2 300	-19 200	-160 400
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-300	-100	-100	-100
Naliczone odsetki	-83 900	-44 300	-34 400	-29 700
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-161 500	30 800	78 700	72 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	-5 500	-800	-5 000	-1 900
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport