Rafako SA (RFK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | — | 441 523 | 404 574 | 465 399 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 104 927 | 106 423 | 107 106 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 2 757 | 2 726 | 2 786 | ||
| Wartość firmy | — | 240 | 240 | 240 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 784 | 6 111 | 4 659 | ||
| Aktywa finansowe | — | 2 286 | 7 492 | 13 286 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 58 554 | 1 227 | 1 376 | ||
| Zapasy | — | 9 457 | 10 757 | 13 766 | ||
| Należności handlowe | — | 133 239 | 67 134 | 50 802 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 39 002 | 81 489 | 105 828 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 941 | 446 | 723 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 67 830 | 90 227 | 120 058 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 19 867 | 28 218 | 42 469 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 123 | 233 | 139 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 1 516 | 1 851 | 2 161 | ||
| Aktywa trwałe | — | 188 802 | 141 131 | 156 861 | ||
| Aktywa obrotowe | — | 252 598 | 263 210 | 308 399 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 1 985 | 1 804 | 1 950 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -1 122 | -2 572 | -332 | ||
| Różnice kursowe | — | 37 | -226 | -241 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | -1 431 | -2 896 | -111 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 272 | 550 | 20 | ||
| Przepływy operacyjne | — | -25 774 | -35 825 | 21 906 | ||
| Wynik finansowy | — | -25 203 | -41 749 | 4 223 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 1 985 | 1 804 | 1 950 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 133 | -307 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 2 424 | 9 132 | 2 412 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -846 | -93 | 355 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -211 | 11 | -531 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 2 467 | -10 844 | -32 662 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 1 300 | 3 009 | -2 216 | ||
| Zmiana stanu należności | — | 3 832 | 33 108 | 73 633 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | 92 100 | 21 733 | -24 465 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | -93 392 | -51 569 | 2 086 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -74 | 150 | 21 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -10 289 | -210 | -2 900 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | 4 426 | 6 144 | -83 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -141 | 346 | 4 382 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -597 | -324 | -4 867 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 4 997 | 5 951 | 10 721 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -3 | 2 | -10 802 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 170 | 179 | 478 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -10 | 5 | ||
| Przepływy finansowe | — | -1 049 | -108 | -1 467 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -1 | -201 | 3 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -276 | 404 | -658 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -618 | -215 | -320 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -101 | -102 | -91 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -53 | 6 | -401 | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | -22 397 | -29 789 | 20 356 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -42 | -49 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 90 227 | 120 058 | 99 751 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 67 830 | 90 227 | 120 058 | ||
| Całkowite dochody ogółem | — | -28 793 | -45 139 | 3 683 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | -3 249 | -3 032 | -2 859 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | -9 207 | -6 770 | -10 477 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | -85 184 | -94 341 | -50 331 | ||
| PASYWA | — | 441 523 | 404 574 | 465 399 | ||
| Kapitał podstawowy | — | 1 609 | 1 609 | 1 609 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | -509 | -594 | -339 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | -477 262 | -484 832 | -439 813 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | -379 | -625 | -760 | ||
| Rezerwy | — | 29 267 | 25 920 | 31 558 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 33 367 | 32 815 | 35 125 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 11 445 | 364 | 264 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 4 364 | 6 379 | 7 174 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 147 501 | 113 877 | 121 773 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 16 702 | 16 277 | 17 585 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 11 214 | 5 769 | 5 496 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 51 163 | 56 159 | 55 132 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 64 655 | 144 631 | 183 749 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 457 429 | 397 067 | 365 177 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | 89 299 | 87 850 | 79 896 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 619 | 619 | 606 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 1 039 | 1 289 | 1 167 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 79 860 | 81 564 | 68 552 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 87 912 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 380 | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | -8 432 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | -476 162 | -483 817 | -438 543 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 333 814 | 292 354 | 293 357 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | 584 250 | 596 662 | 611 345 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | -17 780 | -22 579 | 4 885 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | -5 324 | -12 777 | 18 221 | ||
| EBITDA | — | -30 219 | -21 931 | 16 911 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 11 214 | 5 769 | 5 496 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 140 462 | 144 009 | 135 028 | ||
| Zobowiązania finansowe | — | 151 676 | 149 778 | 140 524 | ||
| Zysk/strata brutto | — | -25 203 | -41 749 | 4 223 | ||
| Przychody finansowe | — | 12 794 | 1 212 | 1 065 | ||
| Koszty finansowe | — | -5 268 | -19 226 | -11 803 | ||
| Różnice kursowe | — | -599 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 74 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | — | -27 671 | -42 567 | 4 015 | ||
| Podatek dochodowy | — | -2 468 | -818 | -208 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | -32 204 | -23 735 | 14 961 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 10 306 | 478 | 17 034 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -38 665 | -1 677 | -6 958 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 13 935 | 43 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | -29 039 | -45 274 | 4 605 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 246 | 135 | -922 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -399 055 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -7 738 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -79 144 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -189 869 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -6 469 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -94 107 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -19 812 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 916 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -7 007 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | -27 965 | -42 673 | 4 895 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 294 | 106 | -880 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 441 523 | 608 100 | 655 014 | 1 037 602 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 104 927 | 105 968 | 119 975 | 125 092 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 757 | 3 045 | 3 826 | 4 911 | ||
| Wartość firmy | 240 | 240 | 240 | 481 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 309 | 24 526 | 25 562 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 784 | 5 022 | 6 239 | 19 857 | ||
| Aktywa finansowe | 2 286 | 15 698 | 89 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 58 554 | 1 376 | 2 555 | 1 464 | ||
| Zapasy | 9 457 | 14 737 | 13 686 | 23 112 | ||
| Należności handlowe | 133 239 | 114 375 | 107 826 | 381 185 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 39 002 | 201 142 | 247 684 | 303 964 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 941 | 1 031 | 532 | 1 557 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 67 830 | 122 870 | 83 751 | 76 366 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 19 867 | 19 344 | 33 820 | 62 322 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 123 | 211 | 4 348 | 4 512 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 516 | 2 732 | 5 917 | 7 217 | ||
| Aktywa trwałe | 188 802 | 134 045 | 191 391 | 228 606 | ||
| Aktywa obrotowe | 252 598 | 473 844 | 459 275 | 804 484 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 714 | 9 181 | 10 282 | 15 125 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -5 020 | 2 655 | 2 515 | 962 | ||
| Różnice kursowe | -338 | -98 | -8 | 221 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -5 779 | 3 398 | 3 115 | 915 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 1 097 | -645 | -592 | -174 | ||
| Przepływy operacyjne | -64 683 | -47 490 | 33 554 | 38 299 | ||
| Wynik finansowy | -298 575 | -31 663 | -11 802 | -309 330 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 714 | 9 181 | 10 282 | 15 125 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -174 | — | — | 24 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 17 621 | -20 278 | 3 851 | 3 220 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -955 | 3 013 | -3 064 | 5 417 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -818 | -504 | -5 105 | -2 010 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -39 741 | -20 329 | -10 998 | 19 018 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 280 | -1 051 | 9 426 | 9 915 | ||
| Zmiana stanu należności | 75 859 | 13 256 | 317 703 | 151 266 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 237 291 | -50 372 | -300 409 | 112 001 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -55 009 | 47 319 | 25 015 | 26 263 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 95 | 7 519 | 70 | 169 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -13 271 | -3 581 | -1 415 | 7 221 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 12 115 | -2 208 | 2 426 | 6 541 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 926 | 15 263 | 4 111 | 8 932 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 782 | -3 280 | -608 | -2 840 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 23 948 | — | — | 535 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -10 804 | -14 398 | -1 171 | -86 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 827 | 207 | 94 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 472 | 88 923 | -28 577 | -34 662 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 100 000 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 225 | — | 266 | 1 804 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -637 | -8 722 | -23 692 | -29 424 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 490 | -1 738 | -2 520 | -4 978 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -592 | -563 | -2 292 | -2 178 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 22 | -54 | -339 | 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -55 040 | 39 225 | 7 403 | 10 178 | ||
| Różnice kursowe | — | -106 | -18 | 106 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 122 870 | 83 751 | 76 366 | 66 082 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 67 830 | 122 870 | 83 751 | 76 366 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -307 873 | -49 134 | -10 206 | -327 228 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -12 336 | -11 798 | -9 112 | -14 299 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -35 523 | -35 320 | -34 280 | -48 735 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -313 162 | -388 473 | -554 264 | -1 396 215 | ||
| PASYWA | 441 523 | 608 100 | 655 014 | 1 037 602 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 609 | 1 609 | 321 761 | 254 864 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | 165 119 | 165 119 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -509 | -235 | -126 | -111 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -477 262 | -207 312 | -641 215 | -625 562 | ||
| Udziały niekontrolujące | -379 | 576 | -1 767 | -7 229 | ||
| Rezerwy | 29 267 | 54 866 | 11 354 | 42 734 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 33 367 | 41 729 | 108 968 | 91 702 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 445 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 364 | 3 365 | 9 827 | 6 319 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 147 501 | 144 506 | 199 256 | 53 632 | ||
| Świadczenia pracownicze | 16 702 | 18 334 | 15 100 | 38 014 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 214 | 5 636 | 3 925 | 85 289 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 51 163 | 53 559 | 60 446 | 1 150 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 64 655 | 193 563 | 183 307 | 216 710 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 457 429 | 219 961 | 213 673 | 708 132 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 89 299 | 75 649 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 619 | 906 | 3 703 | 4 934 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 039 | 1 388 | 1 683 | 1 905 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 335 208 | 391 007 | 525 330 | 1 207 766 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 341 192 | 393 259 | 520 677 | 1 277 346 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 448 | 4 112 | 8 574 | 4 263 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -8 432 | -6 364 | -3 921 | -73 843 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -476 162 | -205 938 | -154 461 | -205 690 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 333 814 | 316 831 | 370 353 | 148 389 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 584 250 | 496 631 | 440 889 | 1 102 132 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -25 813 | -44 584 | -72 326 | -251 483 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 22 046 | 2 534 | -28 934 | -188 449 | ||
| EBITDA | -262 032 | -49 807 | 5 006 | -292 960 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 11 214 | 5 636 | 3 925 | 85 289 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 140 462 | 129 208 | 60 446 | 1 150 | ||
| Zobowiązania finansowe | 151 676 | 134 844 | 64 371 | 86 439 | ||
| Zysk/strata brutto | -298 575 | -31 663 | -11 802 | -309 330 | ||
| Przychody finansowe | 16 040 | 33 708 | 19 388 | 3 083 | ||
| Koszty finansowe | -44 344 | -7 188 | -25 808 | -7 750 | ||
| Różnice kursowe | -599 | 805 | -106 | 3 322 | ||
| Wynik na inwestycjach | 74 | — | — | 100 | ||
| Zysk/strata netto | -302 853 | -51 789 | -12 721 | -328 190 | ||
| Podatek dochodowy | -4 278 | -20 126 | -919 | -18 860 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -269 746 | -58 988 | -5 276 | -308 085 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 31 156 | 27 956 | 21 458 | 45 296 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -289 067 | -43 001 | -41 047 | -104 306 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 13 978 | 641 | 86 639 | 2 408 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -306 918 | -51 477 | -15 668 | -315 981 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -955 | 2 343 | 5 462 | -11 247 | ||
| Koszty według rodzaju | -399 055 | -467 340 | -637 161 | -1 517 972 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 738 | -9 095 | -10 283 | -15 108 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -79 144 | -79 815 | -175 543 | -376 314 | ||
| Usługi obce | -189 869 | -254 759 | -331 979 | -922 103 | ||
| Podatki i opłaty | -6 469 | -6 908 | -10 068 | -10 600 | ||
| Wynagrodzenia | -94 107 | -92 712 | -92 862 | -146 005 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -19 812 | -19 599 | -19 439 | -30 492 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 916 | -4 452 | 3 013 | -17 350 | ||
| Naliczone odsetki | -43 937 | -7 082 | -10 401 | -6 921 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -301 962 | -54 121 | -18 176 | -316 883 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -891 | 2 332 | 5 455 | -11 307 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |