Trwa ładowanie...
Money.pl
Zaloguj
Notowania

CEZ a.s. (CEZ)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA824 791 000825 765 000789 459 000894 730 000
Instrumenty pochodne99 340 000111 714 000——
Inwestycje w jednostki powiązane3 874 0003 737 0003 578 0003 690 000
Rzeczowe aktywa trwałe435 319 000435 904 000419 943 000421 309 000
Wartości niematerialne i prawne27 946 00027 801 00026 463 00024 543 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 067 0001 380 000698 000912 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku4 166 000942 00027 095 0001 697 000
Długoterminowe aktywa finansowe61 070 00055 608 00048 321 00049 211 000
Zapasy22 837 00023 112 00025 640 00023 262 000
Należności handlowe64 407 00084 759 00074 180 00075 252 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty70 308 00041 711 000129 314 000263 173 000
Pozostałe aktywa19 087 00022 869 00020 734 00019 767 000
Pozostałe aktywa długoterminowe15 370 00016 228 00013 493 00011 914 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana————
Aktywa trwałe544 646 000540 658 000512 496 000511 579 000
Aktywa obrotowe280 145 000285 107 000276 963 000383 151 000
Amortyzacja (noty)9 679 00010 112 00010 004 0009 481 000
Pozostałe całkowite dochody, netto3 963 00011 190 0002 637 0003 943 000
Różnice kursowe598 0001 699 000495 00038 000
Wynik z aktualizacji wycen-172 0001 506 000-524 000561 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych7 852 00024 916 00011 462 00010 929 000
Udział w innych całkowitych dochodach16 00025 000-5 0001 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-4 331 000-16 956 000-8 791 000-7 586 000
Przepływy operacyjne40 689 0003 820 000-883 00055 533 000
Wynik finansowy28 994 00015 609 00019 336 00019 678 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych-3 000-276 000-63 000-108 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)9 679 00010 112 00010 004 0009 481 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-699 000-444 000-853 000-167 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej741 000453 000597 000-1 103 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-42 000-467 000-41 00051 000
Podatek dochodowy zapłacony-17 011 000-17 196 000-40 649 000-1 166 000
Zmiana stanu rezerw————
Zmiana stanu zapasów431 0002 289 000-1 532 000-1 958 000
Zmiana stanu należności30 208 000-8 507 0001 790 00033 700 000
Zmiana stanu zobowiązań-16 289 0005 015 000-1 006 000-18 894 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych————
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów4 008 000-22 836 000-1 792 00023 018 000
Pozostałe przepływy operacyjne670 00016 759 00011 556 000-7 234 000
Wynik na zmianie wartości aktywów2 0003 309 0001 770 000235 000
Przepływy inwestycyjne-10 107 000-13 750 000-11 731 000-11 074 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych128 00078 000132 00076 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-10 240 000-15 222 000-10 577 000-9 492 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych31 0002 724 00004 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-60 000-1 009 000-1 062 000-347 000
Zwrot udzielonych pożyczek11 0004 00010 00010 000
Udzielone pożyczki-18 000-1 0000-102 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne41 000-324 000-234 000-1 223 000
Przepływy finansowe2 932 00010 646 000-102 886 000-8 715 000
Emisja akcji własnych————
Zaciągnięte kredyty i pożyczki31 943 00034 142 00013 661 00021 059 000
Spłacone kredyty i pożyczki-28 643 000-22 883 000-39 407 000-29 557 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-135 000-353 000-76 949 000-28 000
Płatności z tytułu leasingu-241 000-311 000-183 000-161 000
Inne wypłaty z zysku8 00039 000-5 000-3 000
Pozostałe przepływy finansowe—12 000-3 000-25 000
Przepływy pieniężne netto33 559 000823 000-115 221 00035 809 000
Środki pieniężne na początek okresu10 892 00010 069 000125 290 00089 481 000
Środki pieniężne na koniec okresu44 451 00010 892 00010 069 000125 290 000
Całkowite dochody ogółem17 517 00010 941 00010 179 00015 403 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-56 248 000-75 894 000-62 169 000-58 474 000
PASYWA824 791 000825 765 000789 459 000894 730 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 334 000-1 334 000-1 334 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty209 070 000191 587 000181 153 000170 975 000
Udziały niekontrolujące1 600 0001 549 0001 534 0001 382 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych64 551 00082 540 000——
Rezerwy34 899 00031 113 00024 320 00018 243 000
Długoterminowe rezerwy167 054 000165 440 000149 353 000149 007 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego50 085 00043 888 00055 625 00035 229 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 766 0002 268 000254 00015 247 000
Pozostałe zobowiązania16 778 00020 001 00026 269 00021 789 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe32 00031 00030 00029 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)43 728 00037 868 000121 860 000247 717 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki138 381 000137 146 000132 645 000135 230 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)————
Zobowiązania handlowe44 382 00059 869 00043 951 00047 417 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną————
Przychody ze sprzedaży86 842 00093 157 00076 184 00074 266 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego261 535 000244 052 000233 618 000223 440 000
Zobowiązania długoterminowe355 552 000346 505 000337 653 000319 495 000
Zobowiązania krótkoterminowe206 104 000233 659 000216 654 000350 413 000
Zysk/strata ze sprzedaży30 594 00017 263 00014 015 00015 792 000
EBITDA41 327 00027 491 00031 819 00030 501 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe43 728 00037 868 000121 860 000247 717 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe138 381 000137 146 000132 645 000135 230 000
Zobowiązania finansowe182 109 000175 014 000254 505 000382 947 000
Zysk/strata brutto28 994 00015 609 00019 336 00019 678 000
Przychody finansowe-2 654 000-1 770 000-2 479 000-1 342 000
Zysk/strata netto13 554 000-249 0007 542 00011 460 000
Podatek dochodowy-15 440 000-15 858 000-11 794 000-8 218 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej31 648 00017 379 00021 815 00021 020 000
Pozostałe przychody operacyjne1 861 0005 163 0005 957 0007 245 000
Pozostałe koszty operacyjne-807 000-5 047 0001 843 000-2 017 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej17 468 00010 932 00010 142 00015 388 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących49 0009 00037 00015 000
Amortyzacja (koszt)-8 742 000-9 183 000-9 139 000-8 657 000
Zużycie materiałów i energii-30 427 000-38 746 000-33 095 000-32 872 000
Usługi obce-8 653 000-12 756 000-10 427 000-9 102 000
Wynagrodzenia-9 473 000-11 403 000-9 396 000-9 037 000
Pozostałe koszty rodzajowe1 047 000-3 806 000-112 0001 194 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej13 534 000-238 0007 532 00011 458 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących20 000-11 00010 0002 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA825 765 0001 107 380 0001 183 081 000702 458 000
Instrumenty pochodne111 714 000———
Inwestycje w jednostki powiązane3 737 0003 743 0003 916 0004 075 000
Rzeczowe aktywa trwałe435 904 000423 126 000389 996 000396 675 000
Wartości niematerialne i prawne27 801 00024 423 00023 854 00024 244 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 380 00050 432 00010 719 000828 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku942 000896 000397 000664 000
Długoterminowe aktywa finansowe55 608 00038 276 00032 609 00032 426 000
Zapasy23 112 00025 341 00013 946 00011 118 000
Należności handlowe84 759 000167 346 000137 405 00063 648 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty41 711 000344 786 000543 469 000105 791 000
Pozostałe aktywa22 869 00017 018 00013 674 0008 919 000
Pozostałe aktywa długoterminowe16 228 00011 993 00013 096 00013 697 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana———40 373 000
Aktywa trwałe540 658 000551 993 000474 190 000471 945 000
Aktywa obrotowe285 107 000555 387 000708 891 000190 140 000
Amortyzacja (noty)38 991 00036 664 00035 738 00032 481 000
Pozostałe całkowite dochody, netto33 981 00043 021 000-55 211 000-3 776 000
Różnice kursowe1 730 000-566 0006 991 0001 174 000
Wynik z aktualizacji wycen2 066 000-1 237 000-2 670 000-816 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych105 520 0006 096 000-74 200 000-5 282 000
Udział w innych całkowitych dochodach-40 000-56 00059 000-5 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-75 295 00038 784 00014 609 0001 153 000
Przepływy operacyjne137 567 0005 092 00059 156 00072 157 000
Wynik finansowy79 016 00099 623 00013 426 0007 906 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych-832 000-897 000534 000-188 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)38 991 00036 664 00035 738 00032 481 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-1 102 0004 432 000-686 000-1 244 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej188 000825 000-273 000-405 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-486 000-92 000-507 000-252 000
Podatek dochodowy zapłacony-60 313 000-5 409 000-3 550 000-3 748 000
Zmiana stanu rezerw————
Zmiana stanu zapasów3 002 000-11 095 000-2 466 000-1 095 000
Zmiana stanu należności66 084 000-204 671 000-55 884 00011 274 000
Zmiana stanu zobowiązań-28 833 0007 803 00020 281 0006 569 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych————
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów3 488 000-16 292 00070 381 0004 458 000
Pozostałe przepływy operacyjne33 064 00097 065 000-33 637 000-7 661 000
Wynik na zmianie wartości aktywów5 300 000-2 864 00015 799 00024 062 000
Przepływy inwestycyjne-46 055 000-36 712 000-7 118 000-33 723 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych432 000918 000468 000467 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-44 792 000-33 948 000-32 226 000-31 558 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych2 735 000-12 00028 770 00059 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-2 584 000-1 864 000-3 051 000-1 347 000
Zwrot udzielonych pożyczek34 000468 000320 000221 000
Udzielone pożyczki-154 000-37 000-305 000-1 160 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-1 726 000-2 237 000-1 094 000-405 000
Przepływy finansowe-116 951 00042 651 000-34 800 000-40 513 000
Emisja akcji własnych—42 000660 00015 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki114 207 000301 677 000314 115 000158 531 000
Spłacone kredyty i pożyczki-152 878 000-232 352 000-321 664 000-178 971 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-77 435 000-25 626 000-27 813 000-18 116 000
Płatności z tytułu leasingu-856 000-709 000-692 000-852 000
Inne wypłaty z zysku27 000-23 000-150 000-23 000
Pozostałe przepływy finansowe-16 000-358 000744 000-1 097 000
Przepływy pieniężne netto-25 717 0009 969 00016 471 000-1 737 000
Środki pieniężne na początek okresu36 609 00026 640 00010 169 00011 906 000
Środki pieniężne na koniec okresu10 892 00036 609 00026 640 00010 169 000
Całkowite dochody ogółem63 555 000123 726 000-45 302 0001 692 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-254 932 000-221 750 000-200 416 000-200 615 000
PASYWA825 765 0001 107 380 0001 183 081 000702 458 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 334 000-1 423 000-2 845 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty191 587 000206 421 000108 722 000182 917 000
Udziały niekontrolujące1 549 0001 375 0001 742 0004 692 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych82 540 000———
Rezerwy31 113 00030 923 00018 281 00013 665 000
Długoterminowe rezerwy165 440 000146 094 000117 072 000105 326 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego43 888 00013 768 00012 962 00019 383 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 268 00016 525 0002 248 000555 000
Pozostałe zobowiązania20 001 00018 670 0009 582 0006 759 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe31 00031 00032 00034 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)37 868 000356 543 000642 992 000101 839 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki137 146 000179 852 000131 144 000131 516 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)————
Zobowiązania handlowe59 869 00084 713 00085 928 00073 189 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną———11 629 000
Przychody ze sprzedaży336 384 000281 053 000224 822 000209 522 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego244 052 000258 886 000161 098 000233 871 000
Zobowiązania długoterminowe346 505 000339 745 000261 210 000256 259 000
Zobowiązania krótkoterminowe233 659 000507 374 000759 031 000196 007 000
Zysk/strata ze sprzedaży81 452 00059 303 00024 406 0008 907 000
EBITDA123 503 000138 591 00051 836 00045 066 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe37 868 000356 543 000642 992 000101 839 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe137 146 000179 852 000131 144 000131 516 000
Zobowiązania finansowe175 014 000536 395 000774 136 000233 355 000
Zysk/strata brutto79 016 00099 623 00013 426 0007 906 000
Przychody finansowe-5 496 000-2 304 000-2 672 000-4 679 000
Zysk/strata netto29 574 00080 705 0009 909 0005 468 000
Podatek dochodowy-49 442 000-18 918 000-3 517 000-2 438 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej84 512 000101 927 00016 098 00012 585 000
Pozostałe przychody operacyjne19 705 00048 582 000-1 497 00010 337 000
Pozostałe koszty operacyjne-16 645 000-5 958 000-6 811 000-6 659 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej63 473 000123 840 000-45 259 0001 542 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących82 000-114 000-43 000150 000
Amortyzacja (koszt)-35 336 000-32 757 000-31 628 000-28 284 000
Zużycie materiałów i energii-140 938 000-130 079 000-98 241 000-90 173 000
Usługi obce-39 722 000-31 931 000-29 044 000-30 147 000
Wynagrodzenia-37 783 000-33 915 000-30 591 000-30 855 000
Pozostałe koszty rodzajowe-1 153 0006 932 000-10 912 000-21 156 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej29 524 00080 786 0009 791 0005 438 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących50 000-81 000118 00030 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport