KSG Agro S.A. (KSG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 31 766 | 36 088 | 34 915 | 34 180 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 422 | 10 556 | 10 493 | 10 403 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 444 | 389 | 327 | 90 | ||
| Aktywa finansowe | 642 | 335 | 335 | 332 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 414 | 5 522 | 5 804 | 5 762 | ||
| Zapasy | 7 668 | 10 415 | 8 126 | 9 238 | ||
| Należności handlowe | 1 289 | 896 | 966 | 1 007 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 832 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 206 | 96 | 153 | 229 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 177 | 562 | 776 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 3 819 | 6 632 | 7 079 | 5 273 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 030 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | ||
| Aktywa trwałe | 15 866 | 17 148 | 17 367 | 17 235 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 900 | 18 940 | 17 548 | 16 945 | ||
| Amortyzacja (noty) | 203 | 338 | 338 | 338 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 35 | 2 | -2 | -82 | ||
| Różnice kursowe | 35 | 2 | -2 | -82 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 133 | 1 253 | -275 | 1 666 | ||
| Wynik finansowy | -2 489 | 296 | -488 | 1 528 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -170 | 0 | 0 | -756 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 203 | 338 | 338 | 338 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -254 | 22 | -29 | -55 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -150 | 183 | 156 | 29 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -125 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 076 | 1 044 | -484 | -654 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 181 | -274 | 267 | 2 025 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 360 | 1 546 | 104 | -755 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 115 | -134 | -47 | 66 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 6 202 | -1 768 | -92 | -100 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -522 | -1 103 | -706 | -664 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 103 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -122 | -267 | -563 | -362 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -24 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -479 | -836 | -143 | -302 | ||
| Przepływy finansowe | 1 772 | -207 | 905 | -1 044 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | -1 498 | 1 498 | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 114 | 1 287 | 4 246 | 6 033 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 844 | -2 992 | -3 341 | -7 077 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 117 | -57 | -76 | -42 | ||
| Różnice kursowe | -7 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 96 | 153 | 229 | 271 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 206 | 96 | 153 | 229 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 462 | 298 | -490 | 1 446 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -916 | -324 | -331 | -527 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -6 248 | -3 352 | -2 650 | -3 154 | ||
| PASYWA | 31 766 | 36 088 | 34 915 | 34 180 | ||
| Kapitał podstawowy | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 366 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -11 551 | -11 598 | -11 599 | -11 598 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -26 687 | -37 343 | -37 632 | -37 150 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | -20 | -28 | -21 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 237 | 154 | 226 | 36 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 293 | 10 893 | 11 247 | 10 633 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 037 | 25 848 | 25 159 | 24 002 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 731 | 8 259 | 7 733 | 8 469 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 454 | 1 610 | 1 524 | 1 524 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 848 | 881 | 881 | 881 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 023 | 6 266 | 2 382 | 5 216 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -834 | -11 537 | -11 827 | -11 344 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 885 | 26 729 | 26 040 | 24 883 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 715 | 20 916 | 20 730 | 20 662 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 141 | 2 590 | -599 | 1 535 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -4 225 | 2 914 | -268 | 2 062 | ||
| EBITDA | -4 938 | 2 928 | -261 | 1 873 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 293 | 10 893 | 11 247 | 10 633 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 037 | 25 848 | 25 159 | 24 002 | ||
| Zobowiązania finansowe | 24 330 | 36 741 | 36 406 | 34 635 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 489 | 296 | -488 | 1 528 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -962 | -764 | -598 | -674 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 444 | -1 530 | 709 | -89 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 170 | 0 | 0 | 756 | ||
| Zysk/strata netto | -2 497 | 296 | -488 | 1 528 | ||
| Podatek dochodowy | -8 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 141 | 2 590 | -599 | 1 535 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 391 | 290 | -483 | 1 449 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -71 | 8 | -7 | -3 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 426 | 289 | -482 | 1 531 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -71 | 7 | -6 | -3 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 31 766 | 35 028 | 44 551 | 62 952 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 422 | 10 636 | 15 398 | 15 568 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 444 | 220 | 656 | 854 | ||
| Aktywa finansowe | 642 | 310 | 442 | 1 132 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 414 | 5 779 | 4 270 | 27 816 | ||
| Zapasy | 7 668 | 8 508 | 9 250 | 7 952 | ||
| Należności handlowe | 1 289 | 2 837 | 3 880 | 1 890 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 832 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 206 | 271 | 637 | 108 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 453 | 880 | 610 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 3 819 | 4 961 | 7 578 | 6 306 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 030 | 1 053 | 1 560 | 716 | ||
| Aktywa trwałe | 15 866 | 17 468 | 21 228 | 44 100 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 900 | 17 560 | 23 323 | 18 852 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 217 | 1 351 | 1 625 | 1 676 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -47 | -2 629 | -574 | -807 | ||
| Różnice kursowe | -47 | -2 629 | -574 | -807 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 511 | -2 668 | 5 794 | 1 503 | ||
| Wynik finansowy | -1 153 | -1 681 | 17 711 | 1 483 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -926 | -9 915 | -16 820 | 196 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 217 | 1 351 | 1 625 | 1 676 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -316 | 678 | 120 | 5 700 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 218 | 509 | 392 | 641 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -125 | — | -35 | -13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 982 | -93 | 5 239 | -1 694 | ||
| Zmiana stanu należności | -163 | -1 831 | -10 319 | -4 652 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 465 | 4 412 | 9 222 | 8 083 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 23 | 157 | -1 126 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -17 276 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 4 242 | 3 879 | -1 498 | 8 485 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 995 | -740 | -4 018 | -2 734 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 103 | 151 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 314 | -875 | -1 243 | -2 712 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -24 | -16 | -2 295 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 4 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 760 | — | -480 | -26 | ||
| Przepływy finansowe | 1 426 | 3 162 | -1 251 | 1 081 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 16 680 | 4 656 | 7 388 | 8 805 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 254 | -1 480 | -7 842 | -7 724 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -14 | -797 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -58 | -246 | 525 | -150 | ||
| Różnice kursowe | -7 | -120 | 4 | -41 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 271 | 637 | 108 | 299 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 206 | 271 | 637 | 108 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 208 | -4 310 | 17 132 | 465 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 098 | -2 738 | -2 293 | -1 902 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -15 404 | -17 624 | -26 056 | -19 524 | ||
| PASYWA | 31 766 | 35 028 | 44 551 | 62 952 | ||
| Kapitał podstawowy | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 366 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -11 551 | -11 163 | -5 346 | -2 074 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -26 687 | -38 681 | -37 134 | -43 156 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | -18 | 126 | 13 208 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 237 | 100 | 452 | 188 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 293 | 17 385 | 10 437 | 11 392 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 037 | 18 167 | 24 944 | 30 461 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 731 | 9 871 | 11 128 | 12 914 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 454 | 1 082 | 1 142 | 697 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 848 | 881 | 1 398 | 1 918 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 15 887 | 20 804 | 36 661 | 25 772 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -834 | -12 440 | -5 076 | -7 826 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 885 | 19 048 | 26 342 | 32 379 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 715 | 28 438 | 23 159 | 25 191 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 615 | 442 | 8 312 | 4 346 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 483 | 3 180 | 10 605 | 6 248 | ||
| EBITDA | -398 | 1 793 | 9 937 | 6 022 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 293 | 17 385 | 10 437 | 11 392 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 037 | 18 167 | 24 944 | 30 461 | ||
| Zobowiązania finansowe | 24 330 | 35 552 | 35 381 | 41 853 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 153 | -1 681 | 17 711 | 1 483 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | 4 | ||
| Koszty finansowe | -2 998 | -3 500 | -2 579 | -2 071 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -4 934 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 534 | -8 538 | -4 842 | 4 334 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 926 | 9 915 | 16 820 | -196 | ||
| Zysk/strata netto | -1 161 | -1 681 | 17 706 | 1 272 | ||
| Podatek dochodowy | -8 | — | -5 | -211 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 615 | 442 | 8 312 | 4 346 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 135 | -4 166 | 14 496 | 4 790 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -73 | -144 | 2 636 | -4 325 | ||
| Naliczone odsetki | — | -3 509 | -2 562 | -2 010 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 088 | -1 547 | 16 139 | 2 718 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -73 | -134 | 1 567 | -1 446 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |