Caspar AM SA (CSR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 29 957 | 29 993 | 27 670 | 32 900 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 201 | 196 | 216 | 215 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 197 | 790 | 725 | 779 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 297 | 2 262 | 2 025 | 2 086 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110 | 236 | 233 | 309 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Aktywa finansowe | 9 152 | 8 869 | 9 084 | 9 308 | ||
| Należności handlowe | 4 225 | 3 713 | 3 941 | 4 935 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 268 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 605 | 6 957 | 6 312 | 9 908 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 162 | 6 694 | 5 126 | 5 352 | ||
| Aktywa trwałe | 3 805 | 3 484 | 3 199 | 3 389 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 152 | 26 509 | 24 471 | 29 511 | ||
| Amortyzacja (noty) | 791 | 458 | 748 | 736 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 226 | -121 | 250 | 33 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 279 | -149 | 309 | 40 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -53 | 28 | -59 | -7 | ||
| Przepływy operacyjne | 818 | 1 322 | 1 008 | 1 532 | ||
| Wynik finansowy | 588 | 512 | 876 | 807 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -6 | 20 | -31 | -13 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 791 | 458 | 748 | 736 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -26 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 71 | 132 | 101 | 97 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -13 | -44 | -80 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -156 | -192 | -285 | -215 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 9 | -175 | 74 | 75 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -292 | 317 | -230 | 8 | ||
| Zmiana stanu należności | -244 | -30 | 4 | 81 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 57 | 319 | -205 | 36 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -263 | -229 | 1 379 | -154 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 39 | 0 | 100 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -291 | -369 | -247 | -254 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 101 | 1 482 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 28 | 0 | 144 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -907 | -448 | -5 983 | -557 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -5 523 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -804 | -283 | -322 | -444 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -103 | -165 | -138 | -113 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -352 | 645 | -3 596 | 821 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 957 | 6 312 | 9 908 | 9 087 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 605 | 6 957 | 6 312 | 9 908 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 614 | 201 | 843 | 496 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -7 826 | -7 262 | -7 026 | -7 191 | ||
| PASYWA | 29 957 | 29 993 | 27 670 | 32 900 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | ||
| Kapitał zapasowy | 7 803 | 7 803 | 7 803 | 7 803 | ||
| Pozostałe kapitały | 311 | 76 | 371 | 47 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 9 896 | 9 507 | 9 185 | 8 589 | ||
| Udziały niekontrolujące | 60 | 61 | 61 | 64 | ||
| Rezerwy | — | — | 69 | 69 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 55 | 78 | 95 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 33 | 42 | 35 | 48 | ||
| Świadczenia pracownicze | 56 | 56 | 46 | 46 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 853 | 1 144 | 772 | 1 000 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 750 | 2 694 | 2 375 | 8 103 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 1 960 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 189 | 4 623 | 4 903 | 5 064 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 8 426 | 7 830 | 7 835 | 7 866 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 8 426 | 7 830 | 7 835 | -8 001 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 982 | 19 358 | 19 331 | 18 411 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 223 | 4 678 | 4 981 | 5 159 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 692 | 5 896 | 3 297 | 9 266 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 600 | 568 | 809 | 675 | ||
| EBITDA | 1 391 | 1 072 | 1 557 | 1 513 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 588 | 512 | 876 | 807 | ||
| Przychody finansowe | 91 | 101 | 174 | 140 | ||
| Koszty finansowe | -109 | -170 | -138 | -123 | ||
| Różnice kursowe | — | -7 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -6 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 6 | -20 | 31 | 13 | ||
| Zysk/strata netto | 388 | 322 | 593 | 463 | ||
| Podatek dochodowy | -200 | -190 | -283 | -344 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 600 | 614 | 809 | 777 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | -83 | 5 | 106 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 | -8 | -5 | -4 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 137 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 615 | 201 | 846 | 499 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 | 0 | -3 | -3 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -28 132 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -2 661 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -1 410 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -3 667 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -399 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -14 607 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -5 388 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -536 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 389 | 322 | 596 | 466 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 | 0 | -3 | -3 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 29 993 | 31 823 | 32 897 | |||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 196 | 189 | 154 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 790 | 964 | 908 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 262 | 2 072 | 1 295 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 236 | 406 | 351 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 8 | 34 | 32 | |||
| Aktywa finansowe | 8 869 | 10 005 | 13 931 | |||
| Należności handlowe | 3 713 | 3 728 | 4 132 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 268 | 300 | 260 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 957 | 8 159 | 7 620 | |||
| Pozostałe aktywa | 6 694 | 5 966 | 4 214 | |||
| Aktywa trwałe | 3 484 | 3 631 | 2 708 | |||
| Aktywa obrotowe | 26 509 | 28 192 | 30 189 | |||
| Amortyzacja (noty) | 2 661 | 2 642 | 1 587 | |||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 356 | -601 | 88 | |||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 440 | -742 | 108 | |||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -84 | 141 | -20 | |||
| Przepływy operacyjne | 5 441 | 7 270 | 28 033 | |||
| Wynik finansowy | 3 604 | 5 717 | 10 541 | |||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -37 | -61 | -24 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 661 | 2 642 | 1 587 | |||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -26 | -185 | — | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 407 | 225 | 22 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -137 | -46 | -364 | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 058 | -1 463 | -6 649 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -165 | -244 | -117 | |||
| Zmiana stanu należności | 47 | 364 | 29 444 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 145 | 321 | -6 407 | |||
| Przepływy inwestycyjne | 777 | 1 600 | -6 285 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 139 | 48 | 120 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 123 | -2 031 | -1 446 | |||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 583 | 5 671 | 4 063 | |||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -2 250 | -9 057 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 178 | 162 | 35 | |||
| Przepływy finansowe | -7 420 | -8 331 | -18 477 | |||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 523 | -6 706 | -17 337 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 361 | -1 230 | -1 090 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -536 | -395 | -50 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -1 202 | 539 | 3 271 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 159 | 7 620 | 4 349 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 957 | 8 159 | 7 620 | |||
| Całkowite dochody ogółem | 2 844 | 3 638 | 8 563 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -28 132 | -29 132 | -27 433 | |||
| PASYWA | 29 993 | 31 823 | 32 897 | |||
| Kapitał podstawowy | 1 972 | 1 972 | 1 972 | |||
| Kapitał zapasowy | 7 803 | 7 803 | 7 803 | |||
| Pozostałe kapitały | 76 | -281 | 321 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 9 507 | 12 536 | 15 005 | |||
| Udziały niekontrolujące | 61 | 67 | 64 | |||
| Rezerwy | — | 179 | 162 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55 | 79 | 180 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 42 | 72 | 41 | |||
| Świadczenia pracownicze | 56 | 39 | 43 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 144 | 1 149 | 1 388 | |||
| Zobowiązania handlowe | 2 694 | 2 549 | 2 228 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 960 | 1 265 | 1 020 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 623 | 4 394 | 2 670 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 31 532 | 34 518 | 37 548 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 31 532 | 34 518 | 37 548 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 358 | 22 030 | 25 101 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 678 | 4 473 | 2 850 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 896 | 5 253 | 4 882 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 400 | 5 386 | 10 115 | |||
| EBITDA | 6 216 | 8 064 | 11 781 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk/strata brutto | 3 604 | 5 717 | 10 541 | |||
| Przychody finansowe | 576 | 655 | 372 | |||
| Koszty finansowe | -551 | -412 | -60 | |||
| Różnice kursowe | -7 | -9 | -7 | |||
| Wynik na inwestycjach | -6 | — | — | |||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 37 | 61 | 42 | |||
| Zysk/strata netto | 2 488 | 4 239 | 8 475 | |||
| Podatek dochodowy | -1 116 | -1 478 | -2 066 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 555 | 5 422 | 10 194 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 76 | 11 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -22 | -86 | -27 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 137 | 46 | 95 | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 850 | 3 637 | 8 557 | |||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -6 | 1 | 6 | |||
| Koszty według rodzaju | -28 132 | -29 132 | -27 433 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -2 661 | -2 642 | -1 587 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -1 410 | -1 540 | -1 194 | |||
| Usługi obce | -3 667 | -4 432 | -3 671 | |||
| Podatki i opłaty | -399 | -553 | -266 | |||
| Wynagrodzenia | -14 607 | -14 213 | -15 240 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 388 | -5 752 | -5 475 | |||
| Naliczone odsetki | -536 | -395 | -50 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 494 | 4 238 | 8 469 | |||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -6 | 1 | 6 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |