Decora SA (DCR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 484 812 | 467 520 | 454 392 | 461 944 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 213 052 | 211 144 | 210 738 | 205 662 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 320 | 378 | 470 | 545 | ||
| Wartość firmy | 33 776 | 33 776 | 33 776 | 33 776 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 822 | 586 | 1 504 | 1 666 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 83 | 7 485 | 45 | 42 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 93 943 | 94 488 | 90 894 | 99 007 | ||
| Należności handlowe | 94 104 | 73 382 | 87 809 | 83 973 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 516 | 504 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 647 | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 912 | 29 696 | 13 196 | 16 732 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 990 | — | 3 554 | 2 969 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 5 280 | 5 197 | 5 782 | 7 216 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 780 | 418 | 3 126 | 6 220 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 234 | 7 819 | 3 498 | 4 136 | ||
| Aktywa trwałe | 260 000 | 259 404 | 255 768 | 253 001 | ||
| Aktywa obrotowe | 224 812 | 208 116 | 198 624 | 208 943 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 412 | 5 894 | 4 851 | 4 462 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 699 | -1 037 | 403 | -6 380 | ||
| Różnice kursowe | 639 | -414 | 1 320 | 102 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 60 | -623 | -917 | -6 482 | ||
| Przepływy operacyjne | 8 306 | 46 778 | 23 494 | 36 732 | ||
| Wynik finansowy | 27 422 | 21 937 | 22 703 | 20 910 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 412 | 5 894 | 4 851 | 4 462 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 312 | 8 452 | -7 126 | 3 647 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 679 | 891 | 1 122 | 1 171 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 18 | -129 | -78 | -114 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 160 | -5 845 | -6 272 | -996 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 181 | -427 | -3 546 | 4 364 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 545 | -3 550 | 7 833 | 11 558 | ||
| Zmiana stanu należności | -16 196 | 21 397 | -3 577 | 9 416 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 459 | 276 | 1 699 | -14 546 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 448 | -2 118 | 5 885 | -3 140 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 503 | -10 084 | -10 908 | -11 568 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 281 | 335 | 431 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 503 | -9 865 | -11 243 | -11 999 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -500 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 887 | -17 544 | -18 992 | -30 835 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 1 | 42 | -41 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | -9 464 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 895 | -17 755 | 4 021 | -20 005 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -21 094 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -301 | 1 080 | -839 | -154 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -691 | -891 | -1 122 | -1 171 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 21 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -84 | 19 150 | -6 406 | -5 671 | ||
| Różnice kursowe | 300 | -2 650 | 2 885 | -3 803 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -84 | 18 244 | -6 421 | -5 671 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 696 | 13 196 | 16 717 | 26 206 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 29 912 | 29 696 | 13 196 | 16 732 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 23 211 | 15 530 | 17 332 | 10 437 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -64 655 | -67 234 | -70 886 | -71 448 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -20 378 | -12 136 | -17 318 | -22 968 | ||
| Koszty sprzedaży | -26 708 | -26 861 | -25 858 | -25 206 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 297 | -5 655 | -5 166 | -4 814 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -85 033 | -79 370 | -88 204 | -94 416 | ||
| PASYWA | 484 812 | 467 520 | 454 392 | 461 944 | ||
| Kapitał podstawowy | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 176 915 | 176 915 | 176 915 | 176 915 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 3 075 | -1 971 | -934 | -1 337 | ||
| Pozostałe kapitały | 32 597 | 31 847 | 31 089 | 30 463 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 112 394 | 94 230 | 77 662 | 60 572 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 203 | 58 | 436 | 519 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 6 717 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 12 810 | 3 284 | 11 415 | 30 733 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 339 | 2 602 | 2 696 | 3 079 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 282 | 982 | 939 | 581 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 13 259 | 11 910 | 18 386 | 41 940 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 74 961 | 74 963 | 86 101 | 64 821 | ||
| Zobowiązania handlowe | 53 450 | 60 231 | 49 160 | 53 131 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 1 084 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 4 141 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 145 738 | 131 313 | 144 902 | 142 549 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 127 152 | 106 333 | 120 231 | 113 402 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 586 | 24 980 | 24 671 | 29 147 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 325 508 | 301 548 | 285 259 | 267 140 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 76 243 | 80 086 | 87 040 | 65 402 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 83 061 | 85 886 | 82 093 | 129 402 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 28 700 | 19 427 | 25 674 | 18 113 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 60 705 | 51 943 | 56 698 | 48 133 | ||
| EBITDA | 32 902 | 25 074 | 31 008 | 22 511 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 13 259 | 11 910 | 18 386 | 41 940 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 74 961 | 74 963 | 86 101 | 64 821 | ||
| Zobowiązania finansowe | 88 220 | 86 873 | 104 487 | 106 761 | ||
| Zysk/strata brutto | 27 423 | 21 937 | 22 703 | 20 910 | ||
| Przychody finansowe | 318 | -3 149 | -1 587 | — | ||
| Koszty finansowe | -1 044 | -948 | -1 867 | -1 348 | ||
| Różnice kursowe | 659 | 6 854 | — | 4 209 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 22 512 | 16 567 | 16 929 | 16 817 | ||
| Podatek dochodowy | -4 911 | -5 370 | -5 774 | -4 093 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 27 490 | 19 180 | 26 157 | 18 049 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 629 | 1 583 | 953 | 1 062 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 843 | -2 155 | -470 | -1 337 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 4 | 325 | — | 211 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 23 211 | 15 530 | 17 332 | 10 437 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -486 701 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -19 050 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -220 165 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -82 001 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -2 755 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -56 507 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -13 318 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -11 697 | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -81 208 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -691 | -891 | — | -1 237 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 22 512 | 16 567 | 16 929 | 16 817 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 467 520 | 472 105 | 353 937 | 248 328 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 211 144 | 185 859 | 106 725 | 77 834 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 378 | 698 | 350 | 342 | ||
| Wartość firmy | 33 776 | 33 776 | 33 776 | 33 776 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 586 | 1 933 | 3 093 | 4 259 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 485 | 11 966 | 10 383 | 24 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 94 488 | 116 967 | 115 166 | 55 544 | ||
| Należności handlowe | 73 382 | 72 850 | 71 593 | 60 783 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 504 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 647 | 3 959 | 2 675 | 386 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 696 | 28 461 | 6 437 | 8 486 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 5 197 | 6 304 | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 418 | 704 | 80 | 6 894 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 819 | 8 628 | 3 659 | — | ||
| Aktywa trwałe | 259 404 | 237 198 | 147 603 | 116 211 | ||
| Aktywa obrotowe | 208 116 | 234 907 | 206 334 | 132 117 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 050 | 13 373 | 13 420 | 11 000 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 679 | 5 063 | -706 | 232 | ||
| Różnice kursowe | 456 | -517 | -276 | 232 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -2 135 | 5 580 | -430 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 113 011 | 41 526 | 43 186 | 66 131 | ||
| Wynik finansowy | 86 053 | 48 841 | 81 804 | 69 686 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 050 | 13 373 | 13 420 | 11 000 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 5 346 | 220 | -2 713 | 499 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 925 | 1 172 | 418 | 517 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -321 | -223 | 1 437 | -47 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -17 267 | -8 138 | -13 892 | -11 469 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 601 | 2 197 | -5 470 | 5 501 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 22 428 | -1 803 | -59 621 | -15 228 | ||
| Zmiana stanu należności | 15 936 | -3 464 | -14 354 | -14 299 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -19 205 | -10 525 | 41 673 | 19 653 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 333 | -124 | -1 123 | 318 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | 1 607 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -43 700 | -94 740 | -45 252 | -21 102 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 047 | 222 | 205 | 1 351 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -44 247 | -94 962 | -45 457 | -22 453 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -500 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -64 520 | 75 281 | 17 | -45 449 | ||
| Nabycie akcji własnych | -5 443 | -118 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 99 747 | 24 646 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -33 739 | — | — | -26 871 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -21 094 | -21 094 | -21 094 | -15 821 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -340 | -2 082 | -3 110 | -2 231 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 925 | -1 172 | -425 | -526 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 21 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 791 | 22 067 | -2 049 | -420 | ||
| Różnice kursowe | -3 556 | -43 | 2 | 96 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 791 | -21 981 | -2 049 | -420 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 461 | 6 437 | 8 486 | 8 810 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 29 696 | 28 461 | 6 437 | 8 486 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 65 262 | 45 614 | 65 980 | 56 855 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -280 125 | -257 099 | -226 793 | -178 977 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -81 208 | -110 880 | -69 403 | -39 495 | ||
| Koszty sprzedaży | -105 298 | -109 942 | -89 160 | -68 458 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -20 071 | -16 852 | -15 580 | -12 184 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -361 333 | -367 979 | -296 196 | -218 472 | ||
| PASYWA | 467 520 | 472 105 | 353 937 | 248 328 | ||
| Kapitał podstawowy | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -118 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 176 915 | 157 272 | 111 679 | 83 905 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 971 | -293 | -6 390 | -5 684 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 847 | 39 560 | 37 953 | 36 346 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 94 230 | 65 264 | 91 399 | 73 581 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 431 | 114 | ||
| Rezerwy | 58 | 2 333 | 120 | 5 841 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 717 | 3 525 | 3 380 | 5 222 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 284 | 3 357 | 3 190 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 602 | 2 352 | 2 308 | 2 179 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 982 | 558 | 618 | 495 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 910 | 67 097 | 12 511 | 0 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 74 963 | 54 401 | 12 135 | 0 | ||
| Zobowiązania handlowe | 60 231 | 70 735 | 81 146 | 40 822 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 084 | 1 733 | 2 001 | 2 045 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 141 | 3 802 | 929 | 2 935 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 570 935 | 545 716 | 480 585 | 370 809 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 453 001 | 395 804 | 377 797 | 318 226 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 117 934 | 149 912 | 102 788 | 52 583 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 301 548 | 262 212 | 235 168 | 188 675 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 80 086 | 58 761 | 13 682 | 3 430 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85 886 | 151 132 | 105 087 | 56 223 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 84 233 | 50 943 | 79 649 | 71 695 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 209 602 | 177 737 | 184 389 | 152 337 | ||
| EBITDA | 103 149 | 68 371 | 97 116 | 80 363 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 11 910 | 67 097 | 12 511 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 74 963 | 54 401 | 12 135 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 86 873 | 121 498 | 24 646 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 86 053 | 48 841 | 81 804 | 69 686 | ||
| Przychody finansowe | 4 | — | — | 13 | ||
| Koszty finansowe | -4 234 | -1 399 | -488 | -653 | ||
| Różnice kursowe | 6 184 | -4 758 | -1 404 | 963 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 66 941 | 40 551 | 66 686 | 56 623 | ||
| Podatek dochodowy | -19 112 | -8 290 | -15 118 | -13 063 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 84 099 | 54 998 | 83 696 | 69 363 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 009 | 12 296 | 7 977 | 6 085 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 468 | -8 335 | -4 049 | -7 506 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 325 | 94 | 119 | -911 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 65 262 | 45 614 | 65 980 | 56 855 | ||
| Koszty według rodzaju | -486 701 | -494 773 | -400 935 | -299 114 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -19 050 | -13 373 | -13 420 | -11 000 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -220 165 | -229 344 | -192 456 | -140 002 | ||
| Usługi obce | -82 001 | -83 836 | -70 718 | -48 686 | ||
| Podatki i opłaty | -2 755 | -1 145 | -1 445 | -1 878 | ||
| Wynagrodzenia | -56 507 | -52 124 | -45 330 | -38 005 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -13 318 | -13 163 | -11 325 | -8 888 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -11 697 | 9 092 | 3 162 | -11 160 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -81 208 | -110 880 | -69 403 | -39 495 | ||
| Naliczone odsetki | -3 925 | -1 172 | -421 | -530 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 66 941 | 40 551 | 66 686 | 56 623 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |