Feerum SA (FEE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 153 369 | 152 271 | 160 271 | 182 458 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 393 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 814 | 37 871 | 38 978 | 40 156 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 24 206 | 24 829 | 25 345 | 25 944 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 878 | 2 335 | 2 824 | 3 237 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 453 | 270 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Zapasy | 65 862 | 65 504 | 70 717 | 73 960 | ||
| Należności handlowe | 12 837 | 10 850 | 9 927 | 19 435 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 303 | — | 1 130 | 1 788 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 985 | 6 826 | 5 994 | 10 774 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 1 374 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 634 | 2 015 | 5 352 | 7 160 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 393 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 64 598 | 66 413 | 68 281 | 71 129 | ||
| Aktywa obrotowe | 88 771 | 85 465 | 91 990 | 111 329 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 686 | 1 814 | 1 824 | 1 868 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 847 | -592 | 10 896 | 4 440 | ||
| Wynik finansowy | 179 | -1 060 | -474 | -343 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 686 | 1 814 | 1 824 | 1 868 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 305 | 499 | 508 | 848 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -342 | -53 | -41 | -507 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 184 | -3 204 | -436 | -170 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -359 | 5 213 | 3 243 | 107 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 400 | 1 447 | 10 537 | -889 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 840 | -4 221 | -7 153 | 4 979 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 332 | 0 | -1 517 | 160 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 429 | -1 022 | 4 407 | -1 613 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -7 | -5 | -2 | 0 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 2 | -619 | 44 | -187 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 | -193 | -46 | -187 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 | -38 | 88 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -393 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 230 | -2 126 | -12 748 | -5 322 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 43 | -200 | -3 371 | -14 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 868 | -1 366 | -8 564 | -4 338 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -99 | -99 | -217 | -122 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -306 | -461 | -596 | -848 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 619 | -3 337 | -1 808 | -1 070 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 015 | 5 352 | 7 160 | 8 230 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 634 | 2 015 | 5 352 | 7 160 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 98 | -966 | -471 | -277 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -8 705 | 17 943 | -17 943 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -42 592 | 4 962 | -4 962 | ||
| Koszty sprzedaży | -240 | -213 | -254 | -320 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 595 | -1 888 | -1 451 | -2 077 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -11 309 | -11 215 | -17 177 | -11 170 | ||
| PASYWA | 153 369 | 152 271 | 160 271 | 182 458 | ||
| Kapitał podstawowy | 33 383 | 33 383 | 33 383 | 33 383 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 366 | 9 366 | 9 366 | 9 366 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 70 838 | 70 740 | 71 705 | 72 177 | ||
| Rezerwy | 308 | 323 | 3 686 | 3 840 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 614 | 424 | 957 | 726 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 853 | 2 230 | 2 131 | 3 064 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 540 | 61 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 991 | 1 812 | 1 994 | 2 168 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 216 | 291 | 287 | 281 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 13 587 | 17 412 | 18 919 | 29 750 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 60 | 1 164 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 888 | 1 585 | 1 513 | 3 064 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 722 | 4 068 | 4 447 | 4 825 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 975 | 7 909 | 8 457 | 15 547 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 316 | 372 | 376 | 476 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 195 | 239 | 333 | 449 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 756 | 14 236 | 18 498 | 14 822 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 12 659 | 12 333 | 16 673 | 11 953 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 097 | 1 903 | 1 825 | 2 869 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 115 704 | 115 606 | 116 571 | 117 043 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 600 | 7 252 | 8 215 | 10 509 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 065 | 29 413 | 35 485 | 54 906 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 612 | 920 | -384 | 1 255 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 447 | 3 021 | 1 321 | 3 652 | ||
| EBITDA | 2 296 | 1 868 | 1 357 | 3 072 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 13 587 | 17 412 | 18 919 | 29 750 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 60 | 1 164 | ||
| Zobowiązania finansowe | 13 587 | 17 412 | 18 979 | 30 914 | ||
| Zysk/strata brutto | 179 | -1 060 | -474 | -343 | ||
| Przychody finansowe | 1 | -38 | 88 | — | ||
| Koszty finansowe | -432 | -122 | -95 | -1 547 | ||
| Różnice kursowe | — | -954 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 98 | -966 | -471 | -277 | ||
| Podatek dochodowy | -81 | 94 | 3 | 66 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 610 | 54 | -467 | 1 204 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 43 | 221 | 25 | 23 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -45 | -1 146 | -108 | -74 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 59 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 98 | -259 | -471 | -277 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -707 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -53 537 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -7 255 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -17 341 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -11 500 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 141 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -15 539 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -761 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -2 634 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 98 | -966 | -471 | -277 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 152 271 | 178 344 | 189 224 | 202 708 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 871 | 41 646 | 45 765 | 48 928 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 24 829 | 27 131 | 29 720 | 32 336 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 335 | 1 861 | 2 589 | 7 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 270 | 381 | 1 631 | 882 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Zapasy | 65 504 | 75 730 | 61 760 | 57 677 | ||
| Należności handlowe | 10 850 | 14 024 | 13 681 | 11 064 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 2 286 | 3 029 | 1 444 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 826 | 2 302 | 5 112 | 7 399 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 374 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 015 | 12 979 | 25 930 | 42 967 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 393 | — | 3 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 66 413 | 72 928 | 81 107 | 82 719 | ||
| Aktywa obrotowe | 85 465 | 105 416 | 108 114 | 119 989 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 255 | 6 893 | 7 387 | 9 443 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 340 | 2 026 | -8 844 | 39 148 | ||
| Wynik finansowy | -623 | 6 162 | 4 806 | -6 363 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 255 | 6 893 | 7 387 | 9 443 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 717 | 2 975 | 563 | 1 307 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -739 | -1 198 | -1 149 | -441 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 725 | -325 | 726 | 564 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 10 226 | -13 970 | -4 082 | 8 248 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 032 | 1 803 | 663 | 29 669 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 216 | -4 479 | -12 849 | -27 808 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 480 | 1 480 | -2 433 | 212 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -5 048 | 2 802 | -2 464 | 19 598 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -59 | -117 | -12 | -1 160 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 5 879 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 463 | -23 | 24 | 4 731 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 59 | 120 | 13 | 101 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 179 | -185 | -531 | -2 313 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 5 639 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 50 | 42 | 542 | 223 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -393 | — | — | 1 081 | ||
| Przepływy finansowe | -19 841 | -14 954 | -8 217 | -9 153 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 116 | 2 200 | 10 874 | 10 432 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 591 | -13 329 | -17 273 | -12 911 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -4 769 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -599 | -808 | -713 | -375 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 767 | -3 017 | -1 105 | -1 530 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 964 | -12 951 | -17 037 | 34 726 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 979 | 25 930 | 42 967 | 8 241 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 015 | 12 979 | 25 930 | 42 967 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -707 | 4 736 | 4 597 | -7 447 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -8 705 | -51 959 | -105 960 | -95 882 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -42 592 | -6 399 | -10 729 | -9 377 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 038 | -954 | -822 | -845 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 079 | -7 825 | -9 134 | -9 069 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -51 297 | -58 358 | -116 689 | -105 259 | ||
| PASYWA | 152 271 | 178 344 | 189 224 | 202 708 | ||
| Kapitał podstawowy | 33 383 | 33 383 | 33 383 | 33 383 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 366 | 9 366 | 9 366 | 9 366 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 70 740 | 71 447 | 66 711 | 62 115 | ||
| Rezerwy | 323 | 3 770 | 3 181 | 2 440 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 424 | 925 | 1 731 | 1 419 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 230 | 1 665 | 2 598 | 375 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 551 | 117 | 698 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 812 | 1 845 | 2 183 | 2 107 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 291 | 257 | 196 | 128 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 17 412 | 30 377 | 36 406 | 37 469 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 3 510 | 8 611 | 13 948 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 585 | 3 349 | 1 845 | 4 242 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 068 | 5 558 | 7 107 | 8 527 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 909 | 9 015 | 11 655 | 22 723 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 372 | 517 | 699 | 500 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 239 | 692 | 1 318 | 1 151 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 63 272 | 75 993 | 132 131 | 118 299 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 54 333 | 68 832 | 119 250 | 108 930 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 939 | 7 161 | 12 881 | 9 369 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 115 606 | 116 313 | 111 577 | 106 981 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 252 | 12 607 | 21 561 | 25 548 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 413 | 49 424 | 56 086 | 70 179 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 858 | 8 856 | 5 486 | 3 126 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 975 | 17 635 | 15 442 | 13 040 | ||
| EBITDA | 10 170 | 15 350 | 12 949 | 2 940 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 17 412 | 30 377 | 36 406 | 37 469 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 3 510 | 8 611 | 13 948 | ||
| Zobowiązania finansowe | 17 412 | 33 887 | 45 017 | 51 417 | ||
| Zysk/strata brutto | -623 | 6 162 | 4 806 | -6 363 | ||
| Przychody finansowe | 50 | 1 051 | 542 | 223 | ||
| Koszty finansowe | -2 634 | -3 346 | -1 105 | -1 530 | ||
| Różnice kursowe | -954 | — | -193 | 1 447 | ||
| Zysk/strata netto | -707 | 4 736 | 4 597 | -7 447 | ||
| Podatek dochodowy | -84 | -1 426 | -209 | -1 084 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 915 | 8 457 | 5 562 | -6 503 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 374 | 158 | 919 | 6 306 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 376 | -674 | -985 | -16 014 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 59 | 117 | 142 | 79 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | 4 736 | 4 597 | -7 447 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -707 | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -53 537 | -64 480 | -113 520 | -104 883 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 255 | -6 893 | -7 387 | -9 443 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -17 341 | -26 073 | -54 810 | -50 691 | ||
| Usługi obce | -11 500 | -14 035 | -25 608 | -19 402 | ||
| Podatki i opłaty | -1 141 | -1 346 | -1 212 | -1 161 | ||
| Wynagrodzenia | -15 539 | -15 300 | -17 685 | -15 779 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -761 | -833 | -6 818 | -8 407 | ||
| Naliczone odsetki | -2 634 | -3 346 | -1 105 | -1 530 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -707 | 4 736 | 4 597 | -7 447 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |