Mercator Medical SA (MRC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 939 618 | 965 226 | 1 005 042 | 1 004 842 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 241 208 | 254 623 | 282 055 | 273 305 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 33 072 | 33 137 | 30 992 | 28 823 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 141 | 24 159 | 24 647 | 29 997 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 15 042 | 16 175 | 16 501 | 13 511 | ||
| Aktywa finansowe | 118 268 | 109 531 | 190 087 | 164 471 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 69 819 | 2 008 | 2 682 | 48 487 | ||
| Zapasy | 116 206 | 147 752 | 143 825 | 119 777 | ||
| Należności handlowe | 87 330 | 92 840 | 81 422 | 77 860 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 66 063 | 64 391 | 11 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 700 | 1 178 | 1 808 | 1 452 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 233 439 | 217 329 | 166 208 | 246 732 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 393 | 431 | 424 | 416 | ||
| Aktywa trwałe | 367 240 | 379 990 | 404 767 | 380 623 | ||
| Aktywa obrotowe | 572 378 | 585 236 | 600 275 | 624 219 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 609 | 5 735 | 5 625 | 3 283 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -25 951 | -40 983 | 31 189 | -66 674 | ||
| Różnice kursowe | -26 281 | -40 458 | 31 225 | -66 795 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 330 | -525 | -36 | 121 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 052 | -6 093 | -5 828 | 18 573 | ||
| Wynik finansowy | 10 778 | 6 696 | -20 092 | 8 529 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 609 | 5 735 | 5 625 | 3 283 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -767 | -1 648 | 2 472 | -2 237 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 215 | -323 | -5 431 | -7 357 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 752 | 394 | 2 081 | -3 415 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -17 | -469 | 195 | -235 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 247 | 5 311 | -4 648 | 6 471 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 31 545 | -3 926 | -24 048 | 37 284 | ||
| Zmiana stanu należności | -16 650 | 12 213 | -6 630 | 1 555 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 365 | -4 903 | 15 789 | 13 619 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 184 | 1 879 | 5 828 | 6 245 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -16 177 | -27 052 | 23 031 | -45 169 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 15 645 | 60 358 | -48 872 | 45 350 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 73 | 305 | -80 | 218 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 233 | -5 172 | -8 820 | -9 369 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 34 203 | 78 496 | 1 257 | 72 576 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -14 984 | -27 806 | -27 590 | -25 659 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -738 | 15 562 | -15 562 | 1 810 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 324 | -1 027 | 1 923 | 5 774 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -684 | -5 757 | -24 178 | -260 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -5 654 | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -90 | 47 | 40 | -150 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -23 873 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -404 | -154 | -164 | -97 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -190 | 4 | -181 | -13 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 16 013 | 48 508 | -78 878 | 63 663 | ||
| Różnice kursowe | 767 | 1 262 | -1 646 | 1 411 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 215 978 | 166 208 | 246 732 | 181 658 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 232 758 | 215 978 | 166 208 | 246 732 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -15 173 | -34 287 | 11 097 | -58 145 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -144 991 | -135 265 | -137 265 | -154 753 | ||
| PASYWA | 939 618 | 965 226 | 1 005 042 | 1 004 842 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 770 | 10 647 | 10 647 | 10 647 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 737 | 30 737 | 30 737 | 30 737 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -60 532 | -34 260 | 6 352 | -24 805 | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 142 | 142 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 867 250 | 854 821 | 853 373 | 872 645 | ||
| Udziały niekontrolujące | -2 831 | -2 379 | -1 547 | -755 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 150 | — | 660 | 536 | ||
| Rezerwy | 6 325 | 5 361 | 2 503 | 3 540 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 608 | 1 610 | 1 919 | 2 155 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 158 | 20 874 | 18 111 | 21 486 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 802 | 6 589 | 5 833 | 5 768 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 126 | 84 | 3 758 | 4 727 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 145 | 2 674 | 2 519 | 3 217 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 58 | 148 | 101 | 61 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 907 | — | 3 784 | 2 888 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 148 | 150 | 190 | 253 | ||
| Zobowiązania handlowe | 43 582 | 62 767 | 60 635 | 65 989 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 839 | 851 | 642 | 636 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 234 | 4 410 | 4 683 | 4 975 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 130 927 | 116 748 | 118 065 | 121 487 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 64 467 | 51 898 | 76 862 | 87 191 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 460 | 64 850 | 41 203 | 34 296 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 847 367 | 862 087 | 901 251 | 889 366 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 148 | 27 044 | 24 903 | 28 869 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 934 | 78 474 | 80 435 | 87 362 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -14 064 | -18 517 | -19 200 | -33 266 | ||
| EBITDA | -4 237 | -20 819 | -1 422 | -17 640 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 58 | 148 | 101 | 61 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 58 | 148 | 101 | 61 | ||
| Zysk/strata brutto | 14 764 | 11 569 | -19 607 | 22 688 | ||
| Przychody finansowe | 5 834 | 5 266 | 6 508 | 8 073 | ||
| Koszty finansowe | -281 | 1 355 | -1 478 | -820 | ||
| Różnice kursowe | 16 115 | 17 431 | -14 475 | 32 987 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 942 | 14 071 | -3 115 | 3 371 | ||
| Zysk/strata netto | 10 778 | 6 696 | -20 092 | 8 529 | ||
| Podatek dochodowy | -3 986 | -4 873 | -485 | -14 159 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -9 846 | -26 554 | -7 047 | -20 923 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 125 | 10 420 | 14 249 | 15 088 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -978 | -18 663 | -2 117 | -2 901 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 71 | 206 | 21 | 156 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -14 721 | -33 455 | 11 889 | -57 200 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -452 | -832 | -792 | -945 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 609 | -5 735 | -5 625 | -3 283 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -38 829 | -38 128 | -44 520 | -39 150 | ||
| Usługi obce | -13 406 | -15 860 | -11 591 | -15 723 | ||
| Podatki i opłaty | -361 | -337 | -367 | -251 | ||
| Wynagrodzenia | -15 788 | -16 311 | -16 429 | -17 441 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -12 206 | -2 237 | -24 018 | -47 959 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -58 792 | -56 657 | -34 715 | -30 946 | ||
| Naliczone odsetki | -174 | -637 | -111 | -70 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 221 | 7 683 | -19 232 | 9 569 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -443 | -987 | -860 | -1 040 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 965 226 | 1 083 068 | 1 288 523 | 1 289 312 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 254 623 | 285 241 | 336 229 | 183 413 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 33 137 | 24 808 | 9 649 | 3 871 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 159 | 29 700 | 28 375 | 6 487 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 175 | 15 276 | 21 885 | 11 678 | ||
| Aktywa finansowe | 109 531 | 198 460 | 195 695 | 149 117 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 008 | 731 | — | — | ||
| Zapasy | 147 752 | 200 659 | 230 395 | 207 000 | ||
| Należności handlowe | 92 840 | 58 248 | 125 675 | 327 337 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 66 063 | 45 032 | 99 | 22 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 178 | 1 169 | 915 | 547 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 217 329 | 223 344 | 339 606 | 399 840 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 431 | 400 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 379 990 | 385 512 | 374 352 | 193 793 | ||
| Aktywa obrotowe | 585 236 | 697 556 | 914 171 | 1 095 519 | ||
| Amortyzacja (noty) | 22 119 | 25 671 | 19 306 | 18 518 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -86 476 | 54 809 | -11 462 | -8 358 | ||
| Różnice kursowe | -85 852 | 55 596 | -11 557 | -8 358 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -624 | -787 | 95 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -86 | 40 793 | 503 000 | 712 469 | ||
| Wynik finansowy | -22 836 | -190 786 | 444 852 | 935 569 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 22 119 | 25 671 | 19 306 | 18 518 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -587 | 8 930 | 1 077 | 49 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -14 658 | -12 038 | -271 | 4 007 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 839 | 133 539 | 5 939 | -205 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -519 | -29 926 | -119 986 | -17 449 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 663 | 5 341 | 2 881 | 3 360 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 52 908 | 29 736 | -23 395 | -117 585 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 215 | 74 075 | 191 378 | -255 100 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 155 | -41 985 | 6 546 | 148 233 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 365 | -5 399 | -18 369 | 1 299 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -56 642 | 43 635 | -6 958 | -8 227 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 33 591 | -146 739 | -230 045 | -161 270 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 618 | 348 | 156 | 966 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -39 067 | -109 654 | -176 750 | -15 495 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 154 513 | 166 135 | 344 709 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -90 690 | -170 249 | -398 548 | -146 965 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 9 600 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -52 400 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 8 217 | 9 481 | 388 | 224 | ||
| Przepływy finansowe | -41 072 | -1 386 | -333 911 | -166 093 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 747 | 270 | ||
| Nabycie akcji własnych | -16 269 | — | -332 082 | -10 639 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 211 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -63 | — | -717 | -141 883 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -23 873 | — | — | -8 193 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -677 | -1 582 | -1 742 | -1 417 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -190 | -15 | -117 | -4 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 567 | -107 332 | -60 956 | 385 106 | ||
| Różnice kursowe | 201 | -8 930 | 722 | -49 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 223 344 | 339 606 | 399 840 | 14 783 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 215 978 | 223 344 | 339 606 | 399 840 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -109 312 | -135 977 | 433 390 | 927 211 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -559 361 | -632 279 | -1 215 775 | -787 117 | ||
| PASYWA | 965 226 | 1 083 068 | 1 288 523 | 1 289 312 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 647 | 10 647 | 10 647 | 10 604 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 737 | 57 843 | 57 843 | 57 139 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -34 260 | 51 881 | -3 417 | 8 331 | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 142 | 123 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 854 821 | 888 218 | 1 078 634 | 963 763 | ||
| Udziały niekontrolujące | -2 379 | 492 | 1 358 | 3 180 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 723 | ||
| Rezerwy | 5 361 | 3 015 | 2 328 | 1 902 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 610 | 2 627 | 2 163 | 1 099 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 874 | 8 540 | 4 348 | 2 957 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 589 | 4 112 | 29 907 | 100 105 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 84 | 60 | 13 | 584 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 674 | 3 134 | 4 213 | 4 657 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 148 | 211 | — | 686 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 5 635 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 150 | 260 | 227 | 202 | ||
| Zobowiązania handlowe | 62 767 | 48 705 | 95 287 | 124 059 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 851 | 721 | 1 306 | 1 539 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 410 | 2 460 | 3 524 | 2 024 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 469 064 | 542 512 | 1 727 349 | 1 836 443 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 286 429 | 301 192 | 866 434 | 975 909 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 182 635 | 241 320 | 860 915 | 858 265 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 2 269 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 862 087 | 1 008 731 | 1 143 849 | 1 039 960 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 044 | 13 887 | 10 262 | 6 282 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 474 | 59 958 | 133 054 | 239 890 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -90 297 | -89 767 | 511 574 | 1 049 326 | ||
| EBITDA | -64 996 | -155 544 | 482 739 | 1 066 139 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 148 | 211 | 0 | 686 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 148 | 211 | 0 | 686 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 792 | -186 215 | 477 225 | 1 040 566 | ||
| Przychody finansowe | 23 855 | 17 153 | 3 366 | 929 | ||
| Koszty finansowe | -1 100 | -5 726 | -3 712 | -4 549 | ||
| Różnice kursowe | 40 088 | -17 221 | 19 022 | -2 898 | ||
| Wynik na inwestycjach | 20 480 | 794 | -4 884 | -537 | ||
| Zysk/strata netto | -22 836 | -190 786 | 444 852 | 935 569 | ||
| Podatek dochodowy | -19 044 | -4 571 | -32 373 | -104 997 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -87 115 | -181 215 | 463 433 | 1 047 621 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 45 132 | 62 497 | 5 642 | 4 323 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -42 448 | -154 419 | -53 880 | -6 199 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 498 | 474 | 97 | 171 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -106 441 | -135 110 | 435 212 | 922 374 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -2 871 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -22 119 | -25 671 | -19 306 | -18 518 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -164 340 | -193 255 | -343 651 | -252 014 | ||
| Usługi obce | -56 423 | -61 937 | -61 628 | -38 479 | ||
| Podatki i opłaty | -1 332 | -1 386 | -1 234 | -1 327 | ||
| Wynagrodzenia | -70 274 | -82 998 | -86 104 | -78 438 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -87 025 | -31 792 | 111 480 | -3 815 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -157 848 | -235 240 | -815 332 | -394 526 | ||
| Naliczone odsetki | -832 | -331 | -119 | -3 953 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -19 676 | -189 622 | 446 865 | 930 185 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -3 160 | -1 164 | -2 013 | 5 384 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |