Relpol SA (RLP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 137 782 | 144 331 | 141 680 | 156 109 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 899 | 47 439 | 45 875 | 45 304 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 880 | 18 233 | 11 544 | 13 057 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 847 | 830 | 259 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 36 253 | 44 662 | 44 066 | 43 678 | ||
| Należności handlowe | 26 193 | 26 276 | 35 285 | 42 157 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 46 | 102 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 926 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 338 | 1 429 | 630 | 7 738 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 326 | 4 434 | 4 021 | 4 175 | ||
| Aktywa trwałe | 73 151 | 70 208 | 61 440 | 62 536 | ||
| Aktywa obrotowe | 64 631 | 74 123 | 80 240 | 93 573 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 449 | 1 535 | 1 505 | 1 386 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -598 | -347 | -7 | -169 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | -216 | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -598 | -131 | -7 | -169 | ||
| Przepływy operacyjne | 9 185 | 352 | 4 202 | 2 340 | ||
| Wynik finansowy | -2 020 | 1 435 | -2 748 | 4 178 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 449 | 1 535 | 1 505 | 1 386 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -62 | 155 | -276 | 90 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 103 | 87 | 135 | 130 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -19 | -24 | 3 852 | 128 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -21 | -396 | -312 | -542 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 464 | -327 | -675 | -454 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 408 | -598 | -387 | -850 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 635 | 8 028 | 6 480 | 2 637 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -398 | -5 163 | -8 050 | 1 071 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -354 | -84 | 432 | -605 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -4 296 | 4 246 | -4 829 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 478 | -8 798 | -3 957 | 324 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 45 | 24 | — | 1 502 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 523 | -8 822 | -3 957 | -1 178 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 798 | 9 245 | -7 351 | 3 393 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 4 642 | — | -12 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 443 | 1 225 | -2 835 | -781 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -252 | -831 | -135 | -513 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -103 | -87 | -135 | -130 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 4 296 | -4 246 | 4 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -91 | 799 | -7 106 | 6 057 | ||
| Różnice kursowe | — | 0 | -2 | 0 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -91 | 799 | -7 108 | 6 057 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 429 | 630 | 7 738 | 1 681 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 338 | 1 429 | 630 | 7 738 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 408 | 1 145 | -2 114 | 3 319 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -115 160 | — | -68 696 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -11 967 | — | -7 668 | ||
| Koszty sprzedaży | -284 | -364 | -256 | -392 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 780 | -4 582 | -4 279 | -4 666 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -27 837 | -23 154 | -27 609 | -35 385 | ||
| PASYWA | 137 782 | 144 331 | 141 680 | 156 109 | ||
| Kapitał podstawowy | 48 046 | 48 046 | 48 046 | 48 046 | ||
| Kapitał zapasowy | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -1 839 | -1 813 | -1 465 | -1 459 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 55 775 | 58 157 | 56 664 | 58 772 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 503 | 408 | 340 | 367 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719 | 975 | 891 | 953 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 1 574 | — | 615 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 59 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 531 | 2 565 | 1 111 | 1 605 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 486 | 1 535 | 1 631 | 1 774 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 899 | 9 098 | 6 824 | 9 795 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 12 848 | 14 065 | 10 325 | 10 325 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 265 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 042 | 6 382 | 14 959 | 22 763 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 723 | 831 | 974 | 939 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 966 | 1 101 | 1 297 | 1 531 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 31 263 | 27 822 | 32 948 | 45 402 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 141 918 | — | 88 180 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 17 592 | — | 10 560 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 102 065 | 104 473 | 103 328 | 105 442 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 019 | 17 676 | 14 144 | 14 583 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 698 | 22 182 | 24 208 | 36 084 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 638 | -278 | 804 | 4 959 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 426 | 4 668 | 5 339 | 10 017 | ||
| EBITDA | -325 | 3 574 | -1 559 | 6 114 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 899 | 9 098 | 6 824 | 9 795 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 12 848 | 14 065 | 10 325 | 10 325 | ||
| Zobowiązania finansowe | 17 747 | 23 163 | 17 149 | 20 120 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 020 | 1 435 | -2 748 | 4 178 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 13 | 28 | 9 | ||
| Koszty finansowe | -156 | -20 | 288 | -150 | ||
| Różnice kursowe | -96 | -597 | — | -409 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 810 | 1 492 | -2 107 | 3 488 | ||
| Podatek dochodowy | 210 | 57 | 641 | -690 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 774 | 2 039 | -3 064 | 4 728 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 2 416 | 56 | 20 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -217 | -4 114 | -3 924 | -88 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 44 | 4 015 | — | -163 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 408 | 1 145 | -2 114 | 3 319 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -156 789 | — | -92 069 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -6 062 | — | -3 100 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -69 782 | — | -43 098 | ||
| Usługi obce | — | -25 564 | — | -14 720 | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 582 | — | -960 | ||
| Wynagrodzenia | — | -32 217 | — | -18 049 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -7 386 | — | -4 208 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 229 | — | -915 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -11 967 | — | -7 019 | ||
| Naliczone odsetki | -77 | -83 | — | -125 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 810 | 1 492 | -2 107 | 3 488 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 144 331 | 140 646 | 127 214 | 107 866 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 439 | 45 887 | 42 717 | 35 259 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 18 233 | 9 364 | 5 485 | 4 969 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 830 | — | 171 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 376 | ||
| Zapasy | 44 662 | 45 084 | 39 648 | 31 277 | ||
| Należności handlowe | 26 276 | 34 140 | 31 453 | 29 148 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 102 | — | — | 2 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 926 | 558 | 304 | 376 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 429 | 2 564 | 4 733 | 3 139 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 318 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 434 | 2 731 | 2 703 | 3 320 | ||
| Aktywa trwałe | 70 208 | 57 982 | 50 905 | 43 926 | ||
| Aktywa obrotowe | 74 123 | 82 346 | 76 309 | 63 940 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 062 | 6 725 | 6 731 | 7 005 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -583 | 638 | 400 | -737 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -216 | -187 | -1 | -37 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -367 | 825 | 401 | -700 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 | -1 806 | 8 342 | 12 570 | ||
| Wynik finansowy | 10 006 | 2 783 | 8 396 | 9 979 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 062 | 6 725 | 6 731 | 7 005 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -107 | -392 | 134 | -117 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 472 | 435 | 47 | 135 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 991 | 681 | 462 | -151 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 220 | -1 639 | -2 286 | -1 723 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -559 | -74 | 231 | -263 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 418 | -6 322 | -8 276 | -1 276 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 035 | -7 803 | 67 | 812 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -16 512 | 7 135 | 3 614 | 815 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22 | -254 | 72 | 32 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -6 554 | -3 081 | -850 | -2 678 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 973 | -12 179 | -14 101 | -8 661 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 526 | 97 | 230 | 299 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -15 499 | -11 938 | -14 331 | -8 982 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -338 | — | 22 | ||
| Przepływy finansowe | 12 825 | 11 815 | 7 356 | -2 590 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 778 | 7 148 | 7 528 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 391 | — | — | -4 082 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -91 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 644 | -675 | -883 | -1 099 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -472 | -435 | -47 | -79 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 6 554 | 5 777 | 849 | 2 670 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 138 | -2 170 | 1 597 | 1 319 | ||
| Różnice kursowe | 3 | 1 | -3 | -2 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 135 | -2 169 | 1 594 | 1 317 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 564 | 4 733 | 3 139 | 1 822 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 429 | 2 564 | 4 733 | 3 139 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 992 | 1 887 | 6 978 | 7 050 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -115 160 | -109 715 | -88 503 | -83 311 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -11 967 | -17 096 | -17 385 | -13 899 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 332 | -1 379 | -1 271 | -1 013 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -18 156 | -15 854 | -16 916 | -15 905 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -127 127 | -126 811 | -105 888 | -97 210 | ||
| PASYWA | 144 331 | 140 646 | 127 214 | 107 866 | ||
| Kapitał podstawowy | 48 046 | 48 046 | 48 046 | 48 046 | ||
| Kapitał zapasowy | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -1 813 | -1 289 | -1 592 | -1 888 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 58 157 | 49 641 | 48 057 | 41 482 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | 1 219 | 1 210 | ||
| Rezerwy | 408 | 372 | 256 | 40 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 1 646 | 1 579 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 975 | 1 036 | 1 303 | 1 566 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 574 | 2 210 | 2 022 | 2 014 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 59 | -100 | 109 | 103 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 565 | 3 303 | 2 851 | 2 649 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 535 | — | — | 1 716 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 9 098 | 10 729 | 7 650 | 127 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 14 065 | 4 189 | 0 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 265 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 382 | 19 229 | 13 646 | 7 831 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 107 | 82 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 831 | 675 | 671 | 917 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 101 | 876 | 1 207 | 1 888 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 159 510 | 150 981 | 133 592 | 120 989 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 141 918 | 125 546 | 110 507 | 101 168 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 592 | 25 435 | 23 085 | 19 821 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 104 473 | 96 481 | 94 594 | 87 723 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 676 | 7 747 | 4 196 | 5 252 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 182 | 36 418 | 27 205 | 13 681 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 895 | 6 937 | 9 517 | 6 861 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 32 383 | 24 170 | 27 704 | 23 779 | ||
| EBITDA | 17 170 | 12 705 | 15 909 | 16 230 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 9 098 | 10 729 | 7 650 | 127 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 14 065 | 4 189 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 23 163 | 14 918 | 7 650 | 127 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 006 | 2 783 | 8 396 | 10 072 | ||
| Przychody finansowe | 61 | 95 | 14 | 80 | ||
| Koszty finansowe | -566 | -521 | -297 | -117 | ||
| Różnice kursowe | -597 | 18 | -122 | 884 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -2 789 | -377 | — | ||
| Zysk/strata netto | 8 575 | 1 249 | 6 578 | 7 787 | ||
| Podatek dochodowy | -1 431 | -1 534 | -1 818 | -2 099 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | -186 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 11 108 | 5 980 | 9 178 | 9 225 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 605 | 799 | 905 | 3 218 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 392 | -1 782 | -1 291 | -936 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 26 | 47 | 82 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 992 | — | 107 | -208 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 1 887 | 6 871 | 7 258 | ||
| Koszty według rodzaju | -156 789 | -156 336 | -139 447 | -121 980 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 062 | -6 725 | -6 731 | -6 974 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -69 782 | -69 888 | -59 299 | -48 881 | ||
| Usługi obce | -25 564 | -25 643 | -22 838 | -20 617 | ||
| Podatki i opłaty | -1 582 | -1 494 | -1 426 | -1 403 | ||
| Wynagrodzenia | -32 217 | -30 677 | -29 540 | -27 116 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 386 | -6 659 | -6 150 | -6 131 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 229 | -1 656 | -1 351 | -1 182 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -11 967 | -13 594 | -12 112 | -9 676 | ||
| Naliczone odsetki | -429 | -445 | -36 | -41 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 575 | 1 249 | 6 574 | 7 737 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | 4 | 50 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |