Remak-Energomontaż SA (RMK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 187 679 | 181 139 | 162 315 | 141 939 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 318 | 33 593 | 31 959 | 32 420 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 89 | 115 | 101 | 106 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 250 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 069 | 11 408 | 11 161 | 10 915 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 2 112 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 13 630 | 11 692 | 5 929 | 4 595 | ||
| Należności handlowe | 71 140 | 65 380 | 65 127 | 50 181 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 396 | 29 718 | 30 009 | 26 234 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 715 | 27 121 | 9 133 | 7 662 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 322 | — | 8 896 | 9 576 | ||
| Aktywa trwałe | 45 476 | 45 116 | 43 221 | 43 691 | ||
| Aktywa obrotowe | 142 203 | 136 023 | 119 094 | 98 248 | ||
| Amortyzacja (noty) | 885 | 796 | 979 | 1 662 | ||
| Przepływy operacyjne | -12 260 | 21 929 | -490 | 6 654 | ||
| Wynik finansowy | 2 190 | 3 994 | 43 | 1 040 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 885 | 796 | 979 | 1 662 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -103 | 1 144 | -332 | 57 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 139 | 179 | 77 | 95 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -9 | -82 | -15 | -12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -136 | 637 | 764 | -5 553 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 938 | -5 762 | -1 335 | 98 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 970 | 6 529 | -14 265 | -3 322 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 445 | 4 091 | 5 711 | 8 688 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -880 | 10 373 | 7 901 | 3 891 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 7 | 30 | -18 | 10 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -161 | -127 | -263 | -3 032 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 102 | 106 | 16 | 113 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -263 | -233 | -279 | -3 145 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 8 912 | -2 670 | 1 891 | -5 309 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 482 | -2 214 | 2 214 | -4 941 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 0 | 0 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -431 | -277 | -246 | -273 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -139 | -179 | -77 | -95 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 509 | 19 132 | 1 138 | -1 687 | ||
| Różnice kursowe | -791 | -1 144 | 332 | -57 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 615 | 19 132 | 1 139 | -1 689 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 015 | 8 883 | 7 745 | 9 433 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 506 | 28 015 | 8 883 | 7 745 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -39 117 | -60 815 | -47 179 | -49 710 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | 0 | — | -28 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 951 | -5 018 | -4 038 | -4 449 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -39 117 | -60 815 | -47 179 | -49 738 | ||
| PASYWA | 187 679 | 181 139 | 162 315 | 141 939 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 59 049 | 59 049 | 59 049 | 59 049 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 39 | 32 | 1 | 19 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 582 | 5 392 | 1 398 | 1 355 | ||
| Rezerwy | 959 | 963 | 1 281 | 1 130 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 359 | 11 496 | 11 192 | 10 580 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 6 972 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 842 | 1 298 | 1 474 | 861 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 876 | 6 349 | 2 508 | 2 508 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 400 | 400 | 264 | 264 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 1 247 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 450 | — | 563 | 562 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 37 181 | 41 722 | 31 395 | 19 472 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 56 442 | 36 864 | 45 690 | 38 639 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 218 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 1 637 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 42 463 | 70 434 | 52 402 | 57 399 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 42 459 | 70 434 | 52 398 | 57 398 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 74 170 | 71 973 | 67 948 | 67 923 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 209 | 13 751 | 12 019 | 11 406 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 99 300 | 95 415 | 82 348 | 62 610 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 605 | 4 601 | 1 185 | 3 212 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 346 | 9 619 | 5 223 | 7 661 | ||
| EBITDA | 1 304 | 3 487 | 1 017 | 3 727 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 1 247 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 450 | 0 | 563 | 562 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 450 | 1 247 | 563 | 562 | ||
| Zysk/strata brutto | 208 | 1 227 | 326 | 1 766 | ||
| Przychody finansowe | 108 | 313 | 1 | 648 | ||
| Koszty finansowe | -319 | -1 777 | 287 | -947 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 190 | 3 994 | 43 | 1 040 | ||
| Podatek dochodowy | 1 982 | 2 767 | -283 | -726 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 419 | 2 691 | 38 | 2 065 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 171 | 2 248 | -1 203 | 2 319 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -316 | -1 866 | -1 027 | -2 063 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -831 | -2 292 | 1 083 | -1 403 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -198 845 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -3 017 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -29 247 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -91 113 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 319 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -69 306 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -4 843 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -32 | -679 | -100 | -33 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 190 | 3 994 | 43 | 1 040 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 181 139 | 149 226 | 165 456 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 593 | 14 823 | 16 067 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 115 | 124 | 135 | — | ||
| Wartość firmy | — | 1 752 | 4 755 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 408 | 8 398 | 7 870 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 112 | 2 740 | 9 974 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 11 692 | 2 190 | 2 068 | — | ||
| Należności handlowe | 65 380 | 71 717 | 60 337 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 718 | 15 206 | 19 616 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 121 | 32 276 | 44 634 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 45 116 | 25 097 | 28 827 | — | ||
| Aktywa obrotowe | 136 023 | 124 129 | 136 629 | — | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 769 | 5 715 | 6 020 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 16 107 | -9 596 | -14 984 | — | ||
| Wynik finansowy | 5 392 | 2 408 | 9 454 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 769 | 5 715 | 6 020 | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 798 | 13 | 136 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 430 | 382 | 400 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -286 | -139 | -70 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 777 | 578 | 4 826 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 502 | -122 | -415 | — | ||
| Zmiana stanu należności | 6 964 | -4 190 | 65 685 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 320 | -29 326 | -69 452 | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 974 | 15 081 | -31 593 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 25 | 4 | 25 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 987 | -1 248 | -3 028 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 367 | 231 | 86 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 354 | -1 479 | -3 114 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 477 | -1 500 | -1 630 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 047 | -1 118 | -1 230 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -430 | -382 | -400 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 357 | -12 344 | -19 642 | — | ||
| Różnice kursowe | -894 | -96 | -136 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 261 | -12 261 | -19 642 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 372 | 44 716 | 64 412 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 015 | 32 372 | 44 770 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -182 342 | -155 660 | -197 067 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -28 | -45 | -321 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -17 970 | -18 182 | -17 088 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -182 370 | -155 705 | -197 388 | — | ||
| PASYWA | 181 139 | 149 226 | 165 456 | — | ||
| Kapitał podstawowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 59 049 | 56 641 | 47 187 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 32 | 7 | 2 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 392 | 2 408 | 9 454 | — | ||
| Rezerwy | 963 | 8 311 | 8 352 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 496 | 7 858 | 7 295 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 972 | 10 479 | 5 782 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 298 | 1 058 | 10 258 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 349 | 5 058 | 6 124 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 400 | 264 | 360 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 247 | 943 | 1 043 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 41 722 | 18 228 | 7 028 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 36 864 | 29 689 | 53 803 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 218 | 298 | 106 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 637 | 484 | 1 162 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 209 770 | 185 212 | 223 160 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 209 744 | 185 149 | 222 865 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 | 63 | 295 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 71 973 | 66 556 | 64 143 | — | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 751 | 8 904 | 8 923 | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 415 | 73 766 | 92 390 | — | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 430 | 11 325 | 8 684 | — | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 27 400 | 29 507 | 25 772 | — | ||
| EBITDA | 10 943 | 10 414 | 17 072 | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 247 | 943 | 1 043 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 247 | 943 | 1 043 | — | ||
| Zysk/strata brutto | 3 654 | 4 124 | 11 308 | — | ||
| Przychody finansowe | 974 | 176 | 493 | — | ||
| Koszty finansowe | -3 494 | -1 047 | -582 | — | ||
| Różnice kursowe | — | 296 | 345 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 5 392 | 2 408 | 9 454 | — | ||
| Podatek dochodowy | 1 738 | -1 716 | -1 854 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 174 | 4 699 | 11 052 | — | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 161 | 13 851 | 15 618 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 940 | -9 140 | -11 029 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -4 477 | -11 337 | -2 221 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -198 845 | -178 031 | -211 058 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 017 | -2 712 | -3 017 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -29 247 | -30 647 | -24 956 | — | ||
| Usługi obce | -91 113 | -66 269 | -93 521 | — | ||
| Podatki i opłaty | -1 319 | -1 336 | -1 268 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -69 306 | -73 024 | -83 768 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 843 | -4 043 | -4 528 | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 738 | -407 | -116 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 392 | 2 408 | 9 454 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |