Trwa ładowanie...
Money.pl
Zaloguj
Notowania

Tarczyński SA (TAR)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA1 524 8901 485 265,391 434 134,001 415 800,42
Inwestycje w jednostki powiązane21 090———
Rzeczowe aktywa trwałe1 018 975964 263,91920 244,21822 196,32
Wartości niematerialne i prawne70 44162 005,2754 970,7354 949,08
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 93916 945,4116 420,747 799,20
Aktywa z tytułu bieżącego podatku44 314———
Aktywa finansowe1 0511 481,581 971,523 202,24
Długoterminowe aktywa finansowe—22 916,2923 363,3115 348,20
Zapasy147 386167 802,17174 821,11193 331,62
Należności handlowe122 996138 203,15136 617,18196 161,23
Długoterminowe pożyczki i należności44 0309 470,389 259,724 721,63
Rozliczenia międzyokresowe25 402———
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty12 2818 165,588 091,9611 962,25
Pozostałe aktywa1 85391 881,6984 373,51106 128,65
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana————
Pożyczki i pozostałe należności2 1322 129,954 000—
Aktywa trwałe1 167 4751 075 601,261 024 258,71905 014,43
Aktywa obrotowe357 415409 664,13409 875,29510 785,99
Amortyzacja (noty)13 405,5316 541,7311 072,3012 031,45
Pozostałe całkowite dochody, netto-2 099,68-1 363,50-1 913,47-2 669,35
Wynik z aktualizacji wycen-3 598,76-1 363,50-1 675,25-3 295,49
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu————
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów1 499,08—-238,22626,14
Przepływy operacyjne141 657,27-18 010,38167 541,46-62 255,35
Wynik finansowy77 629,4425 759,3026 122,876 555,39
Amortyzacja (przepływy operacyjne)13 405,5316 541,7311 072,3012 031,45
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-322,29631,88-1 306,91-27,69
Wynik na działalności inwestycyjnej-603,80311,17-350,38—
Podatek dochodowy zapłacony-47 789,72-14 676,7018 196,9115 642,51
Zmiana stanu rezerw-31 356,1716 891,73-3 328,4620 448,90
Zmiana stanu zapasów15 211,147 018,9518 510,50-29 078,59
Zmiana stanu należności57 991,85-9 094,1580 525,85-59 791,56
Zmiana stanu zobowiązań58 925,14-69 060,48-6 854,01-27 078,65
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-402,51-385,702 796,36-4 548,15
Pozostałe przepływy operacyjne-1 031,358 051,8919 487,076 260,39
Wynik na zmianie wartości aktywów——2 669,35-2 669,35
Przepływy inwestycyjne-51 089,99-59 788,37-61 558,21-7 413,42
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych520,4655 092,54——
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-55 245,79-57 546,74-109 207,94-4 168,52
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych—-55 442,9155 442,91—
Nabycie aktywów finansowych1 649,58-1 680,58-2 255,10-3 244,90
Zwrot udzielonych pożyczek————
Udzielone pożyczki985,75-210,66-5 538,08—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej————
Pozostałe przepływy inwestycyjne1 000———
Przepływy finansowe-86 452,0977 872,38-109 847,8369 011,55
Emisja akcji własnych————
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-45 071,9986 409,346 480,8458 823,80
Spłacone kredyty i pożyczki-12 661,11-6 105,83-19 490,88-11 553,18
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0,260-24 963,26—
Płatności z tytułu leasingu-12 999,55-5 871,39-36 036,3025 237,24
Odsetki z działalności finansowej-8 224,35-16 841,28-19 607,08-5 179,29
Pozostałe przepływy finansowe-7 495,3620 281,53-16 231,151 682,98
Przepływy pieniężne netto4 115,1973,62-3 864,59-657,22
Różnice kursowe——-5,715,71
Środki pieniężne na początek okresu8 165,588 091,9611 962,2512 613,77
Środki pieniężne na koniec okresu12 2818 165,588 091,9611 962,25
Całkowite dochody ogółem84 608,0223 926,9420 439,363 121,64
Koszty sprzedaży-125 558,93-57 566,39-46 780,00-53 945,68
Koszty ogólnego zarządu-42 000,75-20 521,87-12 939,33-22 196,05
Koszt własny sprzedaży-288 635,98-375 373,23-370 702,59-337 080,26
PASYWA1 524 8901 485 265,391 434 134,001 415 800,42
Kapitał podstawowy11 34711 346,9411 346,9411 346,94
Kapitał zapasowy37 52537 524,7837 524,7837 524,78
Wyceny i różnice kursowe-5 512-2 755,38-1 527,30-211,34
Pozostałe kapitały382 837382 469,91382 469,91312 179,92
Zyski zatrzymane / niepokryte straty133 79447 084,2130 981,82100 427,43
Rezerwy38 56669 156,3168 017,3754 995,15
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego24 53922 205,9711 397,7817 931,14
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku40 15315 039,9326 524,2116 577,77
Pozostałe zobowiązania3 5027 740,5910 786,797 013,70
Pozostałe zobowiązania długoterminowe————
Świadczenia pracownicze8 443———
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 3101 213,081 213,081 213,08
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)190 322264 412,50177 675,31195 301,27
Długoterminowe kredyty i pożyczki321 642312 529,53300 856,89311 588,64
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 7102 073,412 073,412 073,41
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)30 30131 340,0231 725,7228 929,36
Zobowiązania handlowe176 291150 249,88216 264,17226 891,26
Zobowiązania z tytułu leasingu29 41537 409,7831 931,2916 355,23
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu97 70596 223,9394 871,8575 662,71
Przychody ze sprzedaży519 446,43508 281,86460 279,63423 096,07
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 885 146———
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów25 958———
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego559 991475 670,45460 796,15461 267,72
Zobowiązania długoterminowe475 497463 512,53440 065,31435 324,92
Zobowiązania krótkoterminowe489 402546 082,40533 272,54519 207,78
Zysk/strata ze sprzedaży63 250,7654 820,3829 857,729 874,09
Zysk/strata brutto ze sprzedaży230 810,45132 908,6389 577,0586 015,82
EBITDA79 361,8770 498,2850 179,3427 396,46
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe190 322264 412,50177 675,31195 301,27
Długoterminowe zobowiązania finansowe321 642312 529,53300 856,89311 588,64
Zobowiązania finansowe511 964576 942,03478 532,20506 889,90
Zysk/strata brutto77 629,4434 197,2926 122,876 555,39
Przychody finansowe21 490,222 706,102 272,58925,14
Koszty finansowe-8 815,93-22 018,33-16 016,21-9 606,53
Różnice kursowe————
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-1 001,19-447,03759,45-128,24
Zysk/strata netto86 707,7025 290,4422 352,835 790,99
Podatek dochodowy9 078,26-8 906,85-3 770,04-764,40
Zysk/strata z działalności operacyjnej65 956,3453 956,5539 107,0415 365,02
Pozostałe przychody operacyjne3 784,453 103,1510 591,646 948,75
Pozostałe koszty operacyjne-1 112,88-3 966,98-1 342,32-1 457,82
Wynik na aktywach niefinansowych34———
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej84 608,0223 926,9420 439,363 121,64
Koszty według rodzaju-1 745 019———
Amortyzacja (koszt)-53 051———
Zużycie materiałów i energii-1 058 872———
Usługi obce-372 222———
Podatki i opłaty-3 495———
Wynagrodzenia-175 820———
Pozostałe koszty rodzajowe-15 653———
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-65 906———
Naliczone odsetki-52 852———
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej86 707,7025 290,4422 352,835 790,99
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA1 524 8901 338 100,101 048 616,03779 866,86
Inwestycje w jednostki powiązane21 09018 593,1112 687,1080
Rzeczowe aktywa trwałe1 018 975829 432,18713 034,73536 444,64
Wartości niematerialne i prawne70 44155 576,1435 995,5427 435,91
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 9397 201,318 248,128 031,34
Aktywa z tytułu bieżącego podatku44 31468 531,2839 805,9418 775,53
Aktywa finansowe1 0513 975,572 225,39186,75
Długoterminowe aktywa finansowe————
Zapasy147 386164 253,0395 903,5259 781,64
Należności handlowe122 996119 596,21108 966,3795 220,34
Długoterminowe pożyczki i należności44 0304 721,64——
Rozliczenia międzyokresowe25 40253 431,9819 220,816 929,65
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty12 28112 613,7710 225,9923 698,45
Pozostałe aktywa1 853165,52264,11270,89
Pożyczki i pozostałe należności2 1328,372 038,413 011,72
Aktywa trwałe1 167 475915 524,37769 965,49571 991,88
Aktywa obrotowe357 415422 575,72278 650,54207 874,98
Amortyzacja (noty)53 05142 614,7438 726,6136 531,49
Pozostałe całkowite dochody, netto-8 0461 126,496 257,72-2 531,78
Wynik z aktualizacji wycen-9 9331 390,727 429,50-3 125,86
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów1 887-264,24-1 171,77594,08
Przepływy operacyjne228 933147 857,21140 153,88120 890,62
Wynik finansowy136 067110 172,33118 452,41111 723,11
Amortyzacja (przepływy operacyjne)53 05142 614,7438 726,6136 531,49
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-1 025-243,20-173,72-128,02
Wynik na działalności inwestycyjnej-643-29,77-722,63-115,37
Podatek dochodowy zapłacony-28 627-20 029,06-25 114,48-21 925,85
Zmiana stanu rezerw2 6565 459,665 477,05353,54
Zmiana stanu zapasów11 662-68 349,51-36 121,887 167,04
Zmiana stanu należności69 632-78 298,96-36 072,13-4 279,40
Zmiana stanu zobowiązań-44 06883 860,8261 817,24-35 187,43
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 540-3 156,49-1 098,3917 464,25
Pozostałe przepływy operacyjne32 76875 856,6414 983,809 287,28
Przepływy inwestycyjne-179 850-184 395,30-200 953,37-103 756,71
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych55 61327 061,33172,60634,66
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-226 169-210 456,63-193 557,31-101 546,66
Nabycie aktywów finansowych-5 531—-8 717,47—
Zwrot udzielonych pożyczek————
Udzielone pożyczki-4 763-1 000-2 040,22-3 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej———0,73
Pozostałe przepływy inwestycyjne1 000—3 189,03154,57
Przepływy finansowe-49 41638 696,5547 312,26-19 734,35
Emisja akcji własnych————
Zaciągnięte kredyty i pożyczki106 642115 980,39134 743,5612 458,03
Spłacone kredyty i pożyczki-49 811-36 728,87-30 109,29-16 947,04
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-24 963-22 693,87-17 020,40—
Płatności z tytułu leasingu-29 67010 879,42-20 361,23-13 672,56
Odsetki z działalności finansowej-49 852-28 146,10-10 598,98-11 770,12
Pozostałe przepływy finansowe-1 762-594,42-9 341,3810 197,33
Przepływy pieniężne netto-3332 158,46-13 487,23-2 600,44
Różnice kursowe—229,3114,77128,02
Środki pieniężne na początek okresu12 61410 225,9923 698,4526 170,87
Środki pieniężne na koniec okresu12 28112 613,7710 225,9923 698,45
Całkowite dochody ogółem124 828103 015,00101 877,3088 782,49
Koszty sprzedaży-283 851-163 908,58-128 058,13-106 117,93
Koszty ogólnego zarządu-97 658-58 522,62-53 544,22-33 742,00
Koszt własny sprzedaży-1 380 360-1 222 187,83-877 940,61-759 059,92
PASYWA1 524 8901 338 100,101 048 616,03779 866,86
Kapitał podstawowy11 34711 346,9411 346,9411 346,94
Kapitał zapasowy37 52537 524,7837 524,7837 524,78
Wyceny i różnice kursowe-5 5122 473,711 422,87-5 248,41
Pozostałe kapitały382 837316 214,82245 663,46172 488,74
Zyski zatrzymane / niepokryte straty133 79494 056,3585 977,0780 938,40
Rezerwy38 56634 991,5029 305,3515 847,03
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego24 53917 931,1416 285,4414 993,34
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku40 153935,254 281,67517,44
Pozostałe zobowiązania3 50211 864,47397,2210 594,95
Pozostałe zobowiązania długoterminowe——1 499,81—
Świadczenia pracownicze8 44319 487,3113 038,4011 314,81
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 3101 365,731 592,21989,14
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)190 322192 067,3857 605,4155 302,63
Długoterminowe kredyty i pożyczki321 642266 752,41292 506,99191 047,37
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 7102 119,892 090,751 356,78
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)30 30133 431,0335 174,0837 006,45
Zobowiązania handlowe176 291229 631,82159 744,7980 915,19
Zobowiązania z tytułu leasingu29 41516 882,5214 542,1614 857,63
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu97 70549 023,0638 616,6248 073,68
Przychody ze sprzedaży1 911 1041 613 779,881 194 455,941 024 937,40
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 885 1461 594 468,861 184 036,401 016 641,70
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów25 95819 311,0210 419,548 295,70
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego559 991461 616,59381 935,12297 050,43
Zobowiązania długoterminowe475 497368 503,36385 675,16292 109,98
Zobowiązania krótkoterminowe489 402507 980,14281 005,75190 706,44
Zysk/strata ze sprzedaży149 235169 160,86134 912,97126 017,55
Zysk/strata brutto ze sprzedaży530 744391 592,05316 515,32265 877,48
EBITDA218 868175 032,32171 858,13164 144,90
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe190 322192 067,3857 605,4155 302,63
Długoterminowe zobowiązania finansowe321 642266 752,41292 506,99191 047,37
Zobowiązania finansowe511 964458 819,79350 112,40246 350,00
Zysk/strata brutto136 067110 172,33118 452,41111 723,11
Przychody finansowe27 5244 096,441 866,021 719,05
Koszty finansowe-56 457-29 958,54-17 273,98-17 957,66
Różnice kursowe———348,31
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-8173 616,85728,85—
Zysk/strata netto132 874101 888,5295 619,5891 314,27
Podatek dochodowy-3 193-8 283,82-22 832,83-20 408,84
Zysk/strata z działalności operacyjnej165 817132 417,58133 131,52127 613,41
Pozostałe przychody operacyjne24 42822 314,305 139,456 989,80
Pozostałe koszty operacyjne-7 880-59 057,57-7 093,50-5 509,30
Wynik na aktywach niefinansowych34—172,60115,37
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej124 828103 015,00101 877,3088 782,49
Koszty według rodzaju-1 745 019-1 478 042,63-1 064 249,43-887 825,30
Amortyzacja (koszt)-53 051-42 614,74-38 726,61-36 531,49
Zużycie materiałów i energii-1 058 872-979 941,73-663 498,14-569 834,89
Usługi obce-372 222-300 845,82-229 580,68-178 025,01
Podatki i opłaty-3 495-3 608,80-3 198,44-2 760,15
Wynagrodzenia-175 820-143 786,21-123 406,12-96 068,72
Pozostałe koszty rodzajowe-15 653-7 245,32-5 839,42-4 605,05
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-65 906———
Naliczone odsetki-52 852-19 898,23-9 074,93-10 133,46
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej132 874101 888,5295 619,5891 314,27
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport