Dom Development SA (DOM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 4 778 636 | 4 563 314 | 4 766 771 | 4 376 077 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 410 | 62 146 | 58 634 | 55 936 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 23 418 | 23 497 | 22 921 | 21 249 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 20 385 | 20 210 | 20 155 | 20 270 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 432 | 31 902 | 52 105 | 46 915 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 583 | 29 682 | 2 856 | 3 601 | ||
| Aktywa finansowe | 119 639 | 117 588 | 157 993 | 90 290 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 3 975 872 | 3 837 118 | 4 061 791 | 3 391 947 | ||
| Należności handlowe | 119 853 | 58 658 | 115 988 | 88 572 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 358 | 7 313 | 9 264 | 9 171 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 75 815 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 292 890 | 286 274 | 197 933 | 591 410 | ||
| Pozostałe aktywa | 104 085 | 1 514 | 55 922 | 42 605 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 13 711 | 11 597 | 11 209 | 14 111 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 159 714 | 156 665 | 174 288 | 167 652 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 618 922 | 4 406 649 | 4 592 483 | 4 208 425 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 969 | 5 573 | 4 939 | 5 788 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 255 | 100 | -4 077 | -3 344 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 2 784 | 123 | -5 033 | -4 128 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -529 | -23 | 956 | 784 | ||
| Przepływy operacyjne | -10 935 | 282 861 | -319 949 | 160 263 | ||
| Wynik finansowy | 171 672 | 243 635 | 47 777 | 80 968 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 969 | 5 573 | 4 939 | 5 788 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -714 | 0 | -7 | -1 050 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 29 | -43 | 8 760 | -6 176 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 695 | -2 073 | 12 | 76 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -45 792 | -10 948 | -17 218 | -96 275 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 691 | 6 380 | -5 591 | 4 504 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -150 770 | 231 718 | -666 940 | -121 894 | ||
| Zmiana stanu należności | -34 197 | 24 605 | -22 371 | -15 583 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 82 189 | -19 149 | 62 170 | 37 634 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45 775 | -198 620 | 268 305 | 270 735 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 068 | 1 783 | 215 | 1 536 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 321 | -6 607 | -1 979 | -4 504 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 289 | 361 | 267 | 126 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 616 | -7 017 | -2 270 | -4 762 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 6 | 49 | 24 | 132 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 21 872 | -187 913 | -71 549 | 41 853 | ||
| Emisja akcji własnych | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 0 | 260 000 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -39 500 | -9 488 | -475 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 128 665 | 18 184 | 362 368 | 42 576 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -110 000 | -24 551 | -400 905 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -141 342 | -282 682 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 793 | -704 | -842 | -248 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 616 | 88 341 | -393 477 | 197 612 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 286 274 | 197 933 | 591 410 | 393 798 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 292 890 | 286 274 | 197 933 | 591 410 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 139 608 | 200 088 | 33 624 | 60 451 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -31 049 | -44 785 | -27 426 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -434 930 | -589 899 | -196 209 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -23 993 | -14 850 | -19 896 | -20 868 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -43 593 | -50 488 | -40 625 | -39 144 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -465 979 | -634 684 | -223 635 | -312 367 | ||
| PASYWA | 4 778 636 | 4 563 314 | 4 766 771 | 4 376 077 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 798 | 25 698 | 25 698 | 25 698 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 041 954 | 1 036 701 | 1 035 825 | 1 034 950 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 7 739 | 5 484 | 5 384 | 9 461 | ||
| Pozostałe kapitały | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 518 299 | 381 065 | 322 452 | 284 743 | ||
| Udziały niekontrolujące | 201 | 82 | 49 | 57 | ||
| Rezerwy | 31 177 | 29 080 | 29 676 | 31 026 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 48 205 | 45 610 | 38 636 | 42 877 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 132 | 28 012 | 38 792 | 32 292 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 773 | 32 477 | 6 120 | 11 796 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 100 303 | 107 906 | 92 754 | 86 015 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 540 | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 605 | 0 | 4 204 | 285 181 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 664 | — | 6 368 | 44 904 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 717 595 | 1 952 002 | 1 952 814 | 1 601 084 | ||
| Zobowiązania handlowe | 576 652 | 257 211 | 509 116 | 454 344 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 50 000 | 57 191 | 39 500 | 50 000 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 470 000 | 470 000 | 520 000 | 260 000 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 86 304 | 95 295 | 100 971 | 85 716 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 37 725 | 38 450 | 37 902 | 35 423 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 705 904 | 949 878 | 325 918 | 452 508 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 694 566 | 948 828 | 325 896 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 338 | 1 050 | 22 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 594 300 | 1 449 458 | 1 389 869 | 1 355 362 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 711 029 | 689 978 | 734 452 | 501 511 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 473 106 | 2 423 796 | 2 642 401 | 2 519 147 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 172 339 | 249 856 | 41 762 | 80 129 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 239 925 | 315 194 | 102 283 | 140 141 | ||
| EBITDA | 177 559 | 248 494 | 49 162 | 79 536 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 53 605 | 57 191 | 43 704 | 335 181 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 488 664 | 470 000 | 526 368 | 304 904 | ||
| Zobowiązania finansowe | 542 269 | 527 191 | 570 072 | 640 085 | ||
| Zysk/strata brutto | 171 672 | 243 635 | 47 777 | 80 968 | ||
| Przychody finansowe | 3 165 | 5 013 | 5 525 | 7 805 | ||
| Koszty finansowe | -3 083 | -4 214 | -1 971 | -585 | ||
| Różnice kursowe | — | -85 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 137 353 | 199 988 | 37 701 | 63 795 | ||
| Podatek dochodowy | -34 319 | -43 647 | -10 076 | -17 173 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 171 590 | 242 921 | 44 223 | 73 748 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 392 | 5 121 | 9 168 | 7 103 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 141 | -12 799 | -6 707 | -13 484 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 743 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 139 489 | 200 055 | 33 632 | 60 642 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 119 | 33 | -8 | -1 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -1 979 908 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -20 704 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -769 441 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -1 715 988 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -12 928 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -163 813 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | 704 015 | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -1 049 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -464 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 137 234 | 199 955 | 37 709 | 63 796 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 119 | 33 | -8 | -1 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 4 563 314 | 4 111 956 | 3 877 643 | 3 253 210 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 62 146 | 47 113 | 35 266 | 38 132 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 23 497 | 22 887 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 20 210 | 20 535 | 20 193 | 17 830 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 902 | 52 721 | 31 583 | 9 759 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 29 682 | 47 161 | 19 323 | 45 292 | ||
| Aktywa finansowe | 117 588 | 91 293 | 62 560 | 50 463 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 3 837 118 | 3 442 969 | 3 025 168 | 2 423 514 | ||
| Należności handlowe | 58 658 | 43 570 | 48 184 | 72 311 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 313 | 8 817 | 11 499 | 1 761 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 75 815 | 7 419 | 5 174 | 5 208 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 286 274 | 304 236 | 607 041 | 585 664 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 514 | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 597 | 23 235 | 11 652 | 3 276 | ||
| Aktywa trwałe | 156 665 | 175 308 | 110 193 | 70 758 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 406 649 | 3 936 648 | 3 767 450 | 3 182 452 | ||
| Amortyzacja (noty) | 20 704 | 16 507 | 15 264 | 14 736 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -10 960 | 8 797 | 11 238 | -1 430 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -13 531 | 10 861 | 13 874 | -1 765 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 2 571 | -2 064 | -2 636 | 335 | ||
| Przepływy operacyjne | 267 725 | 203 583 | 393 724 | 679 320 | ||
| Wynik finansowy | 573 255 | 512 620 | 405 485 | 378 627 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 20 704 | 16 507 | 15 264 | 14 736 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -907 | 1 205 | -1 | 139 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -312 | 31 | 1 797 | -1 588 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 066 | 1 440 | 3 863 | 4 474 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -147 051 | -109 677 | -68 907 | -102 803 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 816 | 13 209 | 13 780 | 13 615 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -371 676 | -191 939 | -367 781 | 125 740 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 488 | -11 444 | -11 681 | -13 256 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 96 487 | 23 716 | -31 120 | -9 511 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 85 579 | -56 162 | 430 979 | 262 946 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 408 | 4 077 | 2 046 | 6 201 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -15 692 | -215 790 | -66 451 | -38 142 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 262 | 2 584 | 754 | 930 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 294 | -29 327 | -14 146 | -11 254 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 340 | 24 000 | — | 157 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -212 635 | -43 066 | -3 746 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 41 024 | 3 171 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -412 | -51 017 | -27 400 | ||
| Przepływy finansowe | -269 995 | -290 598 | -305 896 | -308 832 | ||
| Emisja akcji własnych | 5 000 | 8 500 | 7 500 | 6 000 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 260 000 | — | 110 014 | 100 000 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -50 000 | -56 298 | -139 682 | -100 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 425 456 | 113 409 | 60 869 | 257 946 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -484 633 | -87 591 | -90 445 | -332 960 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -424 024 | -268 258 | -253 984 | -239 575 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 794 | -360 | -168 | -243 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -17 962 | -302 805 | 21 377 | 332 346 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 304 236 | 607 041 | 585 664 | 253 318 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 286 274 | 304 236 | 607 041 | 585 664 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 449 290 | 419 094 | 336 490 | 300 816 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -114 887 | -82 254 | -21 312 | -22 554 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 620 375 | -1 581 283 | -1 250 995 | -1 213 679 | ||
| Koszty sprzedaży | -77 010 | -76 536 | -67 062 | -61 426 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -167 636 | -157 321 | -126 842 | -110 837 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 735 262 | -1 663 537 | -1 272 307 | -1 236 233 | ||
| PASYWA | 4 563 314 | 4 111 956 | 3 877 643 | 3 253 210 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 698 | 25 548 | 25 398 | 25 218 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 036 701 | 934 848 | 885 096 | 865 842 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 5 484 | 16 444 | 7 647 | -3 591 | ||
| Pozostałe kapitały | 510 | 510 | -10 058 | 510 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 381 065 | 435 864 | 332 367 | 269 454 | ||
| Udziały niekontrolujące | 82 | 59 | 8 728 | 38 | ||
| Rezerwy | 29 080 | 32 842 | 35 996 | 26 626 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 45 610 | 36 032 | 26 573 | 22 419 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 012 | 34 005 | 26 952 | 48 734 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 32 477 | 81 378 | 59 007 | 9 876 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 107 906 | 80 005 | 106 260 | 75 208 | ||
| Świadczenia pracownicze | 540 | 417 | 420 | 243 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | 59 177 | 0 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 31 414 | 10 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 952 002 | 1 729 712 | 1 674 561 | 1 258 407 | ||
| Zobowiązania handlowe | 257 211 | 223 280 | 213 463 | 168 193 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 57 191 | 52 550 | 52 861 | 111 399 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 470 000 | 260 000 | 310 470 | 250 000 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 95 295 | 78 964 | 69 474 | 89 992 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 38 450 | 30 321 | 21 014 | 24 642 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 550 313 | 2 419 308 | 1 897 491 | 1 815 012 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 549 156 | 2 224 701 | 1 889 253 | 19 741 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 157 | 194 607 | 8 238 | 1 795 271 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 449 458 | 1 413 214 | 1 240 450 | 1 157 433 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 689 978 | 440 363 | 522 683 | 431 003 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 423 796 | 2 258 320 | 2 105 782 | 1 664 736 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 570 405 | 521 914 | 431 280 | 406 516 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 815 051 | 755 771 | 625 184 | 578 779 | ||
| EBITDA | 578 897 | 518 046 | 428 317 | 401 003 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 57 191 | 111 727 | 52 861 | 111 399 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 470 000 | 260 000 | 341 884 | 260 000 | ||
| Zobowiązania finansowe | 527 191 | 371 727 | 394 745 | 371 399 | ||
| Zysk/strata brutto | 573 255 | 512 620 | 405 485 | 378 627 | ||
| Przychody finansowe | 23 024 | 23 291 | 6 175 | 3 267 | ||
| Koszty finansowe | -7 877 | -9 879 | -13 666 | -9 766 | ||
| Różnice kursowe | -85 | -1 013 | -77 | -1 141 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -1 318 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 460 250 | 410 297 | 325 252 | 302 246 | ||
| Podatek dochodowy | -113 005 | -102 323 | -80 233 | -76 381 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 558 193 | 501 539 | 413 053 | 386 267 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 23 816 | 18 130 | 5 102 | 4 341 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -36 771 | -38 505 | -23 875 | -24 590 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 743 | — | 546 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 449 267 | 419 061 | 338 368 | 300 812 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 23 | 33 | -1 878 | 4 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 979 908 | -1 897 394 | -1 466 211 | -1 408 496 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -20 704 | -17 530 | -16 080 | -15 225 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -769 441 | -718 322 | -882 014 | -344 375 | ||
| Usługi obce | -1 715 988 | -1 679 638 | -1 306 250 | -1 124 549 | ||
| Podatki i opłaty | -12 928 | -11 720 | -14 247 | -7 162 | ||
| Wynagrodzenia | -163 813 | -154 611 | -129 169 | -111 643 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 704 015 | 819 867 | 890 270 | 235 379 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 049 | -135 440 | -8 721 | -40 921 | ||
| Naliczone odsetki | -464 | -1 742 | -2 183 | -910 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 460 227 | 410 264 | 327 130 | 302 242 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 23 | 33 | -1 878 | 4 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |