Mostostal Płock SA (MSP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 82 390 | 98 170 | 90 906 | 77 233 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 052 | 19 861 | 17 873 | 16 819 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 256 | 270 | 243 | 258 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 215 | 6 867 | 5 849 | 4 040 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 316 | 4 574 | 9 548 | 3 108 | ||
| Należności handlowe | 14 855 | 38 892 | 23 635 | 27 894 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 0 | — | 0 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 31 489 | 13 412 | 21 325 | 11 925 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 482 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 813 | 13 420 | 11 827 | 10 993 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 | — | 214 | 1 804 | ||
| Aktywa trwałe | 28 915 | 27 872 | 24 357 | 21 509 | ||
| Aktywa obrotowe | 53 475 | 70 298 | 66 549 | 55 724 | ||
| Amortyzacja (noty) | 637 | 709 | 752 | 698 | ||
| Przepływy operacyjne | -9 737 | 2 056 | 5 176 | -9 677 | ||
| Wynik finansowy | -3 635 | -12 182 | 156 | 1 200 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 637 | 709 | 752 | 698 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 184 | 460 | 157 | 166 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -7 | -58 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 247 | -150 | 1 773 | -892 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 258 | 4 974 | -6 440 | -1 893 | ||
| Zmiana stanu należności | 24 035 | -15 043 | 5 849 | -17 255 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -21 946 | 8 080 | 15 898 | 7 345 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 510 | 15 266 | -12 969 | 954 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -897 | -2 455 | -1 930 | 5 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 | 245 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -904 | -2 700 | -1 930 | 5 | ||
| Przepływy finansowe | 27 | 1 992 | -2 411 | -676 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 469 | 2 844 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 844 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -1 600 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -414 | -391 | -654 | -510 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -184 | -461 | -157 | -166 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 607 | 1 593 | 835 | -10 348 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -10 607 | 1 593 | 835 | -10 348 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 420 | 11 827 | 10 992 | 21 340 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 813 | 13 420 | 11 827 | 10 992 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -24 196 | -38 532 | -33 477 | -28 473 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 | -1 | 0 | -2 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 637 | -1 724 | -1 607 | -1 770 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -24 199 | -38 533 | -33 477 | -28 475 | ||
| PASYWA | 82 390 | 98 170 | 90 906 | 77 233 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 394 | 394 | 394 | 394 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -33 659 | -30 024 | -17 842 | -17 998 | ||
| Rezerwy | 418 | 22 | 260 | 271 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 188 | 3 906 | 4 064 | 2 253 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 4 137 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 | 2 651 | 4 | 842 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 040 | 2 920 | 1 040 | 1 076 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 586 | 602 | 553 | 555 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 2 844 | 1 457 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 317 | — | 2 679 | 3 015 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 21 184 | 12 747 | 3 889 | 5 645 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 833 | 1 837 | 1 843 | 1 848 | ||
| Zobowiązania handlowe | 29 856 | 39 538 | 38 339 | 25 106 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 2 370 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 054 | 27 379 | 35 360 | 30 729 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 21 988 | 27 323 | 35 325 | 30 623 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 | 56 | 35 | 106 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 961 | 24 596 | 36 778 | 36 622 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 924 | 8 715 | 9 139 | 7 671 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 506 | 64 859 | 44 989 | 32 940 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 782 | -12 878 | 276 | 484 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -2 145 | -11 154 | 1 883 | 2 254 | ||
| EBITDA | -3 077 | -12 181 | 1 099 | 1 834 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 844 | 1 457 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 317 | 0 | 2 679 | 3 015 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 317 | 2 844 | 4 136 | 3 015 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 701 | -13 358 | 158 | 1 245 | ||
| Przychody finansowe | 283 | 51 | 118 | 256 | ||
| Koszty finansowe | -270 | -519 | -307 | -147 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -3 635 | -12 182 | 156 | 1 200 | ||
| Podatek dochodowy | 66 | 1 176 | -2 | -45 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 714 | -12 890 | 347 | 1 136 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 96 | 21 | 90 | 743 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -28 | -33 | -19 | -91 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -121 428 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -2 880 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -18 940 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -54 341 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 433 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -39 442 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -4 392 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -195 | -333 | -193 | -117 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 635 | -12 182 | 156 | 1 200 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 98 170 | 63 021 | 137 023 | 90 907 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 861 | 16 975 | 17 598 | 11 637 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 270 | — | — | 449 | ||
| Wartość firmy | — | 289 | 352 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 867 | 3 755 | 4 160 | 2 069 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 768 | 2 593 | 2 411 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 574 | 475 | 26 074 | 3 814 | ||
| Należności handlowe | 38 892 | 10 240 | 47 522 | 49 285 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 182 | — | 3 355 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 412 | 9 593 | 6 091 | 8 410 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 482 | 4 | 53 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 420 | 20 348 | 32 188 | 9 085 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 27 872 | 21 597 | 22 555 | 17 902 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 298 | 41 424 | 114 468 | 73 005 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 880 | 3 313 | 2 419 | 2 120 | ||
| Przepływy operacyjne | -495 | 276 | 28 432 | 6 329 | ||
| Wynik finansowy | -11 703 | 2 762 | 19 247 | 4 470 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 880 | 3 313 | 2 419 | 2 120 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 954 | 630 | 164 | 107 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -60 | -181 | -153 | 119 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 990 | -924 | 760 | 21 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 099 | 25 599 | -22 260 | -2 255 | ||
| Zmiana stanu należności | -27 702 | 38 928 | 4 937 | -21 168 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 37 427 | -39 727 | 13 608 | 4 045 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 818 | -30 124 | 9 710 | 18 870 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 651 | -1 596 | -699 | -1 283 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 247 | 177 | 186 | -48 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 898 | -1 773 | -885 | -1 235 | ||
| Przepływy finansowe | -1 782 | -10 520 | -4 630 | 741 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 844 | — | — | 1 986 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 0 | -1 986 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 600 | -8 000 | -1 000 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 071 | -1 890 | -1 480 | -1 138 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -955 | -630 | -164 | -107 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 928 | -11 840 | 23 103 | 5 787 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 928 | -11 840 | 23 103 | 5 787 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 348 | 32 188 | 9 085 | 3 298 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 420 | 20 348 | 32 188 | 9 085 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -120 294 | -146 349 | -140 349 | -82 415 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 | -3 | -6 293 | -976 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 849 | -6 248 | -6 231 | -5 865 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -120 297 | -146 352 | -146 642 | -83 391 | ||
| PASYWA | 98 170 | 63 021 | 137 023 | 90 907 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 684 | 2 462 | 918 | 554 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 394 | 395 | 399 | 406 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 542 | 31 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -30 024 | -16 000 | -3 222 | -21 112 | ||
| Rezerwy | 22 | 64 | 35 | 1 085 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 906 | 1 923 | 1 360 | 1 631 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 137 | 1 835 | 7 003 | 6 573 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 651 | 2 154 | 1 965 | 835 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 920 | 3 331 | 4 776 | 2 797 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 602 | 577 | 790 | 470 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 844 | — | — | 1 986 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12 747 | 4 500 | 31 557 | 22 001 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 837 | 1 857 | 1 877 | 1 897 | ||
| Zobowiązania handlowe | 39 538 | 5 136 | 38 864 | 25 217 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 370 | 3 745 | 5 659 | 1 525 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 114 083 | 156 518 | 178 182 | 96 829 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 113 682 | 156 356 | 172 115 | 95 412 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 401 | 162 | 6 067 | 1 417 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 24 596 | 37 899 | 43 137 | 24 890 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 715 | 8 102 | 9 686 | 5 523 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 859 | 17 020 | 84 200 | 60 494 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -13 063 | 3 918 | 25 309 | 7 573 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -6 214 | 10 166 | 31 540 | 13 438 | ||
| EBITDA | -9 445 | 7 420 | 23 870 | 7 971 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 844 | 0 | 0 | 1 986 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 844 | 0 | 0 | 1 986 | ||
| Zysk/strata brutto | -12 832 | 3 730 | 21 283 | 5 747 | ||
| Przychody finansowe | 699 | 708 | 285 | 77 | ||
| Koszty finansowe | -1 206 | -1 085 | -453 | -181 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -11 703 | 2 762 | 19 247 | 4 470 | ||
| Podatek dochodowy | 1 129 | -968 | -2 036 | -1 277 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -12 325 | 4 107 | 21 451 | 5 851 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 902 | 673 | 399 | 715 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -164 | -454 | -4 190 | -2 437 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -30 | -67 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -121 428 | -143 043 | -158 679 | -88 614 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 880 | -3 313 | -2 418 | -2 120 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -18 940 | -28 628 | -52 224 | -15 596 | ||
| Usługi obce | -54 341 | -74 510 | -65 650 | -38 030 | ||
| Podatki i opłaty | -1 433 | -1 313 | -1 138 | -1 149 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -22 512 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -39 442 | -32 811 | -36 005 | -6 309 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 392 | -2 468 | -1 244 | -2 898 | ||
| Naliczone odsetki | -767 | -432 | -107 | -94 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 703 | 2 762 | 19 247 | 4 470 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |