PHN SA (PHN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
AKTYWA | — | 4 625 900 | 4 696 800 | 4 650 800 | ||
Instrumenty pochodne | — | 800 | 3 300 | 5 500 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 8 900 | 18 500 | 18 400 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 4 300 | 4 100 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | — | 185 000 | 186 600 | 187 500 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | 3 677 700 | 3 776 800 | 3 699 400 | ||
Wartości niematerialne i prawne | — | 1 600 | 1 200 | 1 300 | ||
Wartość firmy | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 23 600 | 40 700 | 39 400 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 20 800 | 34 000 | 37 800 | ||
Aktywa finansowe | — | 52 000 | 46 700 | 39 100 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | 48 500 | 42 400 | 50 100 | ||
Zapasy | — | 205 900 | 156 300 | 139 800 | ||
Należności handlowe | — | 163 300 | 148 900 | 145 300 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | 11 800 | 12 600 | 17 100 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 102 900 | 88 500 | 126 600 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 118 600 | 128 400 | 131 800 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 4 500 | 7 600 | 7 600 | ||
Aktywa trwałe | — | 4 063 900 | 4 198 900 | 4 132 000 | ||
Aktywa obrotowe | — | 557 500 | 490 300 | 511 200 | ||
Amortyzacja (noty) | — | 1 900 | 2 100 | 1 800 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -20 100 | -1 500 | -1 700 | ||
Różnice kursowe | — | -5 900 | 600 | -800 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | -14 200 | -2 100 | -900 | ||
Przepływy operacyjne | — | 58 700 | 40 900 | -34 200 | ||
Wynik finansowy | — | -109 500 | 40 500 | -28 500 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | 4 100 | -100 | -4 000 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 1 900 | 2 100 | 1 800 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -45 700 | 25 800 | -32 700 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 25 200 | 26 000 | 18 100 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -200 | 0 | -200 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | — | -7 800 | -5 200 | -8 000 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | 2 200 | 300 | -6 500 | ||
Zmiana stanu zapasów | — | -16 500 | -15 800 | -10 600 | ||
Zmiana stanu należności | — | 11 000 | 14 000 | 13 800 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | — | 65 800 | 6 300 | 18 700 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | -27 300 | 12 900 | -78 100 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | -5 900 | 600 | -800 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 161 400 | -66 500 | 82 800 | ||
Przepływy inwestycyjne | — | 46 500 | -31 900 | 36 600 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -900 | -1 100 | -700 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 0 | 0 | 0 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | 0 | 0 | 5 400 | ||
Nabycie nieruchomości | — | 47 400 | -30 600 | 21 900 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | 0 | 0 | 10 000 | ||
Udzielone pożyczki | — | 0 | -200 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | — | -90 800 | -47 100 | 62 600 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | 0 | 0 | 189 600 | ||
Wykup papierów dłużnych | — | 0 | 0 | -129 600 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -51 000 | 200 | 142 500 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | -5 200 | -34 200 | -101 700 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -4 100 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | -200 | -400 | 0 | ||
Odsetki z działalności finansowej | — | -34 400 | -8 600 | -38 200 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | — | 14 400 | -38 100 | 65 000 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 14 400 | -38 100 | 65 000 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | — | 88 500 | 126 600 | 61 600 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | — | 102 900 | 88 500 | 126 600 | ||
Całkowite dochody ogółem | — | -141 000 | 19 700 | -60 500 | ||
Koszty ogólnego zarządu | — | -20 800 | -14 700 | -18 900 | ||
Koszt własny sprzedaży | — | -103 200 | -90 900 | -99 500 | ||
PASYWA | — | 4 625 900 | 4 696 800 | 4 650 800 | ||
Kapitał podstawowy | — | 51 200 | 51 200 | 51 200 | ||
Kapitał zapasowy | — | 2 126 700 | 2 126 700 | 2 126 700 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | — | 2 600 | 22 700 | 24 200 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | 33 100 | 152 000 | 129 300 | ||
Udziały niekontrolujące | — | 22 600 | 21 500 | 23 000 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 9 400 | 500 | — | ||
Rezerwy | — | 39 400 | 32 500 | 32 200 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | 16 800 | 21 500 | 21 500 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 143 000 | 156 900 | 142 000 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 62 000 | 61 100 | 62 900 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 34 000 | 30 300 | 30 100 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 337 500 | 521 900 | 521 900 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 589 000 | 441 500 | 449 600 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 8 700 | 6 600 | 6 000 | ||
Zobowiązania handlowe | — | 205 000 | 165 200 | 155 600 | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | — | 346 600 | 54 000 | 52 500 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | 199 600 | 505 500 | 496 300 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 39 200 | 21 400 | 25 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 359 500 | 303 800 | 300 800 | ||
Przychody ze sprzedaży | — | 152 800 | 137 800 | 143 000 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 2 213 600 | 2 352 600 | 2 331 400 | ||
Zobowiązania długoterminowe | — | 1 351 300 | 1 460 000 | 1 440 300 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | — | 1 038 400 | 862 700 | 856 100 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | — | 28 800 | 32 200 | 24 600 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | 49 600 | 46 900 | 43 500 | ||
EBITDA | — | -124 800 | 101 200 | -52 400 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 684 100 | 575 900 | 574 400 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 788 600 | 947 000 | 945 900 | ||
Zobowiązania finansowe | — | 1 472 700 | 1 522 900 | 1 520 300 | ||
Zysk/strata brutto | — | -109 500 | 40 500 | -28 500 | ||
Przychody finansowe | — | 900 | 1 800 | 100 | ||
Koszty finansowe | — | -28 100 | -29 200 | -14 800 | ||
Różnice kursowe | — | 48 300 | -31 300 | 36 400 | ||
Wynik na inwestycjach | — | 200 | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | -4 100 | 100 | 4 000 | ||
Zysk/strata netto | — | -120 900 | 21 200 | -58 800 | ||
Podatek dochodowy | — | -11 400 | -19 300 | -30 300 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | -126 700 | 99 100 | -54 200 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | — | -182 500 | 700 | 6 600 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | — | 23 400 | 65 400 | -84 100 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | 3 600 | 800 | -1 300 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | -139 000 | 21 200 | -60 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -2 000 | -1 500 | -500 | ||
Koszty według rodzaju | — | -124 000 | -105 600 | -118 400 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -2 000 | -1 900 | -1 900 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -29 600 | -23 900 | -28 200 | ||
Usługi obce | — | -54 100 | -66 900 | -83 700 | ||
Podatki i opłaty | — | -6 500 | -6 500 | -5 800 | ||
Wynagrodzenia | — | -27 100 | -25 800 | -25 600 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -4 700 | 19 500 | 26 900 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | 0 | -100 | -100 | ||
Naliczone odsetki | — | -26 500 | -26 700 | -13 300 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | -118 900 | 22 700 | -58 300 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | -2 000 | -1 500 | -500 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 4 625 900 | 4 584 800 | 4 317 700 | 4 179 000 | ||
Instrumenty pochodne | 800 | 100 | 9 500 | 100 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 8 900 | 25 300 | 4 200 | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 185 000 | 201 900 | 206 200 | 93 600 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 3 677 700 | 3 735 300 | 3 453 100 | 3 268 800 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 1 600 | 400 | 400 | 10 900 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 600 | 58 800 | 48 100 | 40 100 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 20 800 | 45 000 | 34 400 | 27 100 | ||
Aktywa finansowe | 52 000 | 21 900 | 12 100 | 24 600 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 48 500 | 59 400 | 57 400 | 52 700 | ||
Zapasy | 205 900 | 122 700 | 187 900 | 99 100 | ||
Należności handlowe | 163 300 | 66 500 | 44 900 | 50 100 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 11 800 | 14 600 | 12 900 | 15 800 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 102 900 | 88 400 | 135 300 | 476 000 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 118 600 | 132 100 | 98 900 | 12 200 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 4 500 | 12 400 | 12 400 | 7 900 | ||
Aktywa trwałe | 4 063 900 | 4 213 200 | 3 868 300 | 3 478 300 | ||
Aktywa obrotowe | 557 500 | 359 200 | 437 000 | 692 800 | ||
Amortyzacja (noty) | 7 800 | 7 600 | 19 800 | 4 300 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -28 100 | 21 000 | 4 700 | 1 900 | ||
Różnice kursowe | -4 700 | -5 600 | -1 800 | -1 600 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -23 400 | 26 600 | 6 500 | 3 500 | ||
Przepływy operacyjne | 56 500 | 67 600 | 26 500 | 252 200 | ||
Wynik finansowy | -104 900 | 81 700 | 135 500 | 109 000 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | -7 600 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 800 | 7 600 | 19 800 | 4 300 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -56 600 | 7 100 | -6 200 | 45 600 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 87 000 | 46 500 | 36 700 | 44 000 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -800 | -1 500 | -5 400 | -500 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -24 600 | 3 500 | -27 900 | -17 400 | ||
Zmiana stanu rezerw | -3 400 | -700 | -25 400 | -5 000 | ||
Zmiana stanu zapasów | -46 500 | 43 200 | -6 300 | 146 200 | ||
Zmiana stanu należności | 21 300 | -31 900 | -10 300 | 5 800 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 28 000 | 50 300 | -27 300 | -131 600 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -33 800 | -80 600 | -4 500 | 41 200 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -4 700 | -8 600 | — | 19 600 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 187 700 | -49 000 | -52 200 | -1 400 | ||
Przepływy inwestycyjne | -58 900 | -155 200 | -361 700 | -162 900 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 400 | -3 300 | -4 800 | -4 200 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 200 | — | — | 23 100 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -132 900 | -26 000 | ||
Zbycie nieruchomości | 5 400 | 6 500 | 19 500 | — | ||
Nabycie nieruchomości | -70 900 | -158 400 | -243 500 | -160 900 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 10 000 | — | — | 3 500 | ||
Udzielone pożyczki | -200 | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 1 600 | ||
Przepływy finansowe | 16 900 | 40 700 | -5 500 | 218 900 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | 189 600 | — | — | 325 000 | ||
Wykup papierów dłużnych | -129 600 | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 211 600 | 179 000 | 96 300 | 21 800 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -151 700 | -44 000 | -44 900 | -67 800 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 100 | -18 500 | -17 900 | -27 600 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 200 | -2 300 | -1 300 | -12 400 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -97 700 | -73 500 | -41 300 | -20 100 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 3 600 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 14 500 | -46 900 | -340 700 | 308 200 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 14 500 | -46 900 | -340 700 | -127 900 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 88 400 | 135 300 | 476 000 | 167 800 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 102 900 | 88 400 | 135 300 | 476 000 | ||
Całkowite dochody ogółem | -195 100 | 51 000 | 78 400 | 72 000 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -70 000 | -60 800 | -55 300 | -53 200 | ||
Koszt własny sprzedaży | -396 700 | -463 800 | -325 800 | -520 400 | ||
PASYWA | 4 625 900 | 4 584 800 | 4 317 700 | 4 179 000 | ||
Kapitał podstawowy | 51 200 | 51 200 | 51 100 | 51 000 | ||
Kapitał zapasowy | 2 126 700 | 2 122 600 | 2 067 000 | 2 070 400 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 2 600 | 30 700 | 9 800 | 5 000 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 33 100 | 202 800 | 246 100 | 173 400 | ||
Udziały niekontrolujące | 22 600 | 17 400 | 18 200 | 28 300 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 9 400 | — | 2 000 | 3 200 | ||
Rezerwy | 39 400 | 37 900 | 40 200 | 56 300 | ||
Długoterminowe rezerwy | 16 800 | 21 700 | 20 100 | 29 400 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143 000 | 143 300 | 101 700 | 77 300 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 62 000 | 57 600 | 29 900 | 15 100 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 34 000 | 30 500 | 33 900 | 100 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 337 500 | 374 700 | 200 000 | 29 800 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 589 000 | 486 000 | 514 500 | 637 700 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 8 700 | 7 000 | 900 | 2 200 | ||
Zobowiązania handlowe | 205 000 | 192 200 | 174 100 | 230 700 | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | 346 600 | 192 500 | 24 800 | 15 300 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 199 600 | 295 600 | 461 900 | 470 600 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 39 200 | 13 300 | 13 600 | 11 600 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 359 500 | 307 800 | 307 900 | 271 600 | ||
Przychody ze sprzedaży | 570 900 | 627 000 | 480 500 | 733 700 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 213 600 | 2 407 300 | 2 374 000 | 2 299 800 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 351 300 | 1 284 900 | 1 442 000 | 1 489 900 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 038 400 | 875 200 | 483 500 | 361 000 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 104 200 | 102 400 | 99 400 | 160 100 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 174 200 | 163 200 | 154 700 | 213 300 | ||
EBITDA | -65 900 | 157 800 | 188 400 | 177 600 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 684 100 | 567 200 | 224 800 | 45 100 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 788 600 | 781 600 | 976 400 | 1 108 300 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 472 700 | 1 348 800 | 1 201 200 | 1 153 400 | ||
Zysk/strata brutto | -104 900 | 81 700 | 135 500 | 109 000 | ||
Przychody finansowe | 4 800 | 2 500 | 2 200 | 1 600 | ||
Koszty finansowe | -91 500 | -61 200 | -37 000 | -33 200 | ||
Różnice kursowe | 55 300 | -9 800 | 1 700 | -39 400 | ||
Wynik na inwestycjach | 200 | — | — | 2 300 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | 4 400 | ||
Zysk/strata netto | -167 000 | 30 000 | 73 700 | 70 100 | ||
Podatek dochodowy | -62 100 | -51 700 | -61 800 | -38 900 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -73 700 | 150 200 | 168 600 | 173 300 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | -174 700 | 65 000 | 90 200 | 63 300 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -5 900 | -13 600 | -31 600 | -36 700 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 2 700 | -3 600 | 10 600 | -13 400 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -189 600 | 51 800 | 83 400 | 73 900 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -5 500 | -800 | -5 000 | -1 900 | ||
Koszty według rodzaju | -466 700 | -524 600 | -381 100 | -573 600 | ||
Amortyzacja (koszt) | -7 800 | -7 700 | -7 200 | -4 300 | ||
Zużycie materiałów i energii | -120 200 | -130 500 | -79 600 | -65 800 | ||
Usługi obce | -265 600 | -260 600 | -169 700 | -238 900 | ||
Podatki i opłaty | -25 100 | -20 500 | -19 200 | -19 100 | ||
Wynagrodzenia | -103 300 | -102 900 | -86 100 | -85 000 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | 55 600 | -2 300 | -19 200 | -160 400 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -300 | -100 | -100 | -100 | ||
Naliczone odsetki | -83 900 | -44 300 | -34 400 | -29 700 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -161 500 | 30 800 | 78 700 | 72 000 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -5 500 | -800 | -5 000 | -1 900 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |