Compremum SA (CPR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
AKTYWA | 500 524 | 537 144 | 571 864 | 506 415 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 14 791 | 10 | 14 791 | 19 251 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 31 994 | 31 844 | 30 936 | 14 895 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 16 358 | 16 358 | 15 979 | 17 330 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 51 | 56 | 10 | 10 | ||
Wartość firmy | — | 14 781 | — | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 387 | 16 175 | 16 267 | 12 178 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 2 169 | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 20 798 | 25 266 | 32 707 | 16 217 | ||
Należności handlowe | 81 337 | 89 316 | 102 509 | 101 173 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 8 652 | 10 849 | 13 154 | 14 838 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 278 660 | 273 476 | 317 911 | 289 030 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 927 | 50 561 | 8 008 | 4 628 | ||
Pozostałe aktywa | 7 939 | — | 6 298 | 6 317 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 096 | — | 2 535 | 2 221 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 4 460 | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 5 617 | — | 326 | 1 541 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 917 | 6 283 | 5 973 | 6 786 | ||
Aktywa trwałe | 96 246 | 96 356 | 99 645 | 87 509 | ||
Aktywa obrotowe | 404 278 | 440 788 | 467 759 | 418 906 | ||
Amortyzacja (noty) | 608 | 585 | 465 | 438 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | -26 113 | 78 008 | -1 806 | -19 329 | ||
Wynik finansowy | 2 919 | -11 342 | 8 297 | 24 347 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | 12 317 | -12 317 | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 608 | 585 | 465 | 438 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 417 | -2 411 | 2 617 | 2 731 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -1 378 | 8 137 | -6 946 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | — | 1 010 | -2 200 | — | ||
Zmiana stanu rezerw | 207 | 410 | -811 | 93 | ||
Zmiana stanu zapasów | 4 468 | 21 890 | -16 489 | 7 854 | ||
Zmiana stanu należności | 4 922 | 17 274 | 18 878 | -19 853 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -27 817 | -41 198 | 20 083 | -11 131 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 837 | 75 984 | -28 466 | -16 862 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 1 | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 4 866 | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -2 396 | -26 548 | -8 366 | 55 211 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 204 | 18 | 239 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 396 | -1 560 | -8 081 | -269 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -8 229 | 0 | 42 194 | ||
Zbycie nieruchomości | — | 972 | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 0 | 0 | 0 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | 0 | 0 | -4 460 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | -20 229 | -186 | 20 416 | ||
Udzielone pożyczki | — | 3 369 | -2 161 | -784 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 22 | 14 | -2 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -1 097 | 2 030 | -2 123 | ||
Przepływy finansowe | -12 130 | -8 907 | 13 562 | -36 737 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 851 | -7 629 | 34 258 | 3 068 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -15 972 | 1 487 | -6 385 | -26 292 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -749 | -2 123 | -9 | -1 484 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -1 508 | -296 | -2 393 | -2 989 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 2 248 | -346 | -11 909 | -9 040 | ||
Przepływy pieniężne netto | -40 639 | 42 553 | 3 390 | -855 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -40 639 | 3 111 | 3 390 | -855 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 50 566 | 8 008 | 4 627 | 5 473 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 9 927 | 50 561 | 8 008 | 4 627 | ||
Całkowite dochody ogółem | 2 205 | -10 402 | 7 380 | 21 805 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -32 434 | 157 361 | -71 441 | -42 229 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 662 | 37 934 | -13 076 | -10 009 | ||
Koszty sprzedaży | -203 | 305 | -299 | -209 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -1 905 | -125 | -2 041 | -3 839 | ||
Koszt własny sprzedaży | -36 096 | -59 852 | -84 517 | -52 238 | ||
PASYWA | 500 524 | 537 144 | 571 864 | 506 415 | ||
Kapitał podstawowy | 44 837 | 44 837 | 44 837 | 44 837 | ||
Kapitał zapasowy | 167 219 | — | 152 293 | 152 293 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 6 519 | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 840 | 7 358 | 840 | 840 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 36 418 | 201 433 | 61 550 | 54 172 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 832 | 626 | 1 558 | 1 047 | ||
Długoterminowe rezerwy | 130 | 130 | 109 | 109 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 792 | 37 085 | 32 380 | 27 948 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 19 922 | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 31 544 | 2 373 | 37 151 | 58 321 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 999 | — | 6 488 | 5 989 | ||
Świadczenia pracownicze | — | 934 | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 61 875 | 77 735 | 54 346 | 58 262 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 11 844 | 6 021 | 42 286 | 12 386 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 866 | 6 866 | 6 787 | 5 725 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 63 | 63 | ||
Zobowiązania handlowe | 68 564 | 104 532 | 110 163 | 63 058 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 6 914 | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 540 | 6 476 | 6 069 | 5 844 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 924 | 12 121 | 13 163 | 13 740 | ||
Przychody ze sprzedaży | 42 860 | 69 222 | 98 419 | 72 185 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 38 159 | 108 900 | 84 959 | 63 334 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 701 | -39 678 | 13 460 | 8 851 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 255 833 | 253 628 | 259 520 | 252 142 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 68 689 | 62 271 | 94 489 | 60 235 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 174 221 | 219 464 | 216 074 | 192 257 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 4 656 | 9 550 | 11 562 | 15 899 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 764 | 9 370 | 13 902 | 19 947 | ||
EBITDA | 5 196 | 1 554 | 11 407 | 15 759 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 61 875 | 77 735 | 54 346 | 58 262 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 11 844 | 6 021 | 42 286 | 12 386 | ||
Zobowiązania finansowe | 73 719 | 83 756 | 96 632 | 70 648 | ||
Zysk/strata brutto | 2 919 | -13 377 | 8 297 | 24 347 | ||
Przychody finansowe | 92 | 13 | 86 | 39 | ||
Koszty finansowe | -1 754 | -2 097 | -2 731 | -3 306 | ||
Różnice kursowe | -7 | 55 | — | -25 | ||
Wynik na inwestycjach | — | -12 317 | — | 12 318 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 2 205 | -10 402 | 7 380 | 21 805 | ||
Podatek dochodowy | -714 | 2 975 | -917 | -2 542 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 0 | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 588 | 969 | 10 942 | 15 321 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 83 | -1 624 | 744 | 1 275 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -151 | -603 | -5 | 140 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | -6 354 | -1 359 | -1 993 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 205 | -34 896 | 7 380 | 21 805 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 24 494 | — | — | ||
Koszty według rodzaju | -34 859 | -57 781 | — | -48 002 | ||
Amortyzacja (koszt) | -608 | -586 | — | -449 | ||
Zużycie materiałów i energii | -10 496 | -11 243 | — | -11 277 | ||
Usługi obce | -19 969 | -41 686 | — | -31 623 | ||
Podatki i opłaty | -262 | 154 | — | -319 | ||
Wynagrodzenia | -2 677 | -3 091 | — | -3 249 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -490 | -535 | — | -534 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -357 | -794 | — | -551 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -1 754 | -2 323 | — | -2 461 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 205 | -10 402 | 7 380 | 21 805 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 537 144 | 508 330 | 528 613 | 523 115 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 10 | 10 | 110 | 321 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 31 844 | 76 292 | 135 878 | 129 014 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 16 358 | 17 317 | 18 513 | 20 978 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 56 | 33 | 62 | 66 | ||
Wartość firmy | 14 781 | 14 781 | 14 781 | 14 781 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 175 | 11 773 | 10 583 | 13 598 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 169 | 1 788 | 3 079 | 1 524 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 25 266 | 18 041 | 17 752 | 14 935 | ||
Należności handlowe | 89 316 | 62 925 | 74 465 | 85 973 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 10 849 | 12 605 | 7 164 | 4 051 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 273 476 | 256 195 | 209 916 | 1 946 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 50 561 | 11 119 | 15 543 | 47 203 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | 163 274 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 3 775 | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 283 | 25 451 | 16 992 | 25 451 | ||
Aktywa trwałe | 96 356 | 158 262 | 204 083 | 208 260 | ||
Aktywa obrotowe | 440 788 | 350 068 | 320 755 | 314 855 | ||
Amortyzacja (noty) | 3 419 | 8 139 | 8 344 | 8 447 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -25 066 | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 48 091 | 6 636 | -18 932 | 32 827 | ||
Wynik finansowy | 28 894 | 9 905 | 31 569 | 38 549 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | 942 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 419 | 8 139 | 8 344 | 8 447 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 15 | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 974 | 9 105 | 3 199 | 2 674 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | -2 505 | -224 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 190 | — | -1 685 | -1 727 | ||
Zmiana stanu rezerw | -243 | -1 093 | 566 | -901 | ||
Zmiana stanu zapasów | 7 225 | -11 308 | -7 383 | 38 470 | ||
Zmiana stanu należności | 3 653 | -9 357 | -33 185 | -58 093 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -4 508 | 15 223 | -20 102 | 4 738 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 | -20 674 | 2 522 | -48 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -272 | — | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 4 866 | 6 681 | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | 19 526 | 1 409 | -564 | -509 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 517 | 1 523 | 4 204 | 451 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 015 | -8 511 | -3 942 | -2 185 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 33 965 | — | — | 696 | ||
Zbycie nieruchomości | 972 | 4 500 | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -4 460 | -500 | -700 | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 1 | 1 231 | 66 | 66 | ||
Udzielone pożyczki | -300 | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 36 | 15 | 94 | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 190 | 3 151 | -286 | 463 | ||
Przepływy finansowe | -28 175 | -12 469 | -12 164 | -8 347 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | 18 000 | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 48 738 | 9 664 | 8 000 | 27 754 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -42 209 | -10 833 | -25 543 | -24 261 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -5 082 | -5 823 | -9 003 | -5 741 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -8 793 | -9 502 | -3 237 | -2 657 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -20 829 | 4 025 | -381 | -3 442 | ||
Przepływy pieniężne netto | 39 442 | -4 424 | -31 660 | 23 971 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 11 119 | 15 543 | 47 203 | 23 232 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 50 561 | 11 119 | 15 543 | 47 203 | ||
Całkowite dochody ogółem | 24 494 | -22 140 | 25 950 | 27 620 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -960 | -5 455 | -5 773 | -4 891 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -10 163 | -12 000 | -10 902 | -7 915 | ||
Koszt własny sprzedaży | -255 147 | -169 225 | -155 507 | -137 430 | ||
PASYWA | 537 144 | 508 330 | 528 613 | 523 115 | ||
Kapitał podstawowy | 44 837 | 44 837 | 44 837 | 44 837 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 7 358 | 7 358 | 32 424 | 840 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 201 433 | 172 433 | 169 507 | 175 141 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 781 | 1 781 | 1 781 | — | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 77 | ||
Rezerwy | 626 | 869 | 967 | 303 | ||
Długoterminowe rezerwy | 130 | 130 | 519 | 130 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 085 | 29 598 | 27 784 | 28 807 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 19 922 | 9 070 | 6 186 | 18 617 | ||
Pozostałe zobowiązania | 2 373 | 3 155 | 481 | 1 264 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 934 | 1 183 | 592 | 821 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 77 735 | 73 955 | 60 973 | 63 734 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 021 | 19 618 | 13 944 | 29 012 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 866 | 3 043 | 12 913 | 16 281 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 85 | 16 812 | 17 494 | ||
Zobowiązania handlowe | 104 532 | 95 079 | 100 189 | 99 716 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | 6 914 | 7 994 | 4 005 | 2 491 | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | 18 000 | 18 000 | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 476 | 5 728 | 4 972 | 7 084 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 12 121 | 14 414 | 11 727 | 16 466 | ||
Przychody ze sprzedaży | 313 771 | 217 510 | 202 431 | 193 746 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 313 771 | 217 510 | 202 431 | 193 746 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 253 628 | 224 628 | 246 768 | 220 818 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 62 271 | 89 839 | 92 791 | 94 400 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 219 464 | 192 082 | 187 273 | 207 897 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 47 501 | 30 830 | 30 249 | 43 510 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 58 624 | 48 285 | 46 924 | 56 316 | ||
EBITDA | 42 164 | 28 375 | 44 044 | 53 198 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 77 735 | 73 955 | 60 973 | 63 734 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 021 | 37 618 | 31 944 | 29 012 | ||
Zobowiązania finansowe | 83 756 | 111 573 | 92 917 | 92 746 | ||
Zysk/strata brutto | 26 859 | 9 905 | 31 569 | 38 549 | ||
Przychody finansowe | 141 | 599 | 331 | 324 | ||
Koszty finansowe | -12 007 | -10 885 | -5 505 | -5 515 | ||
Różnice kursowe | -20 | -45 | — | -17 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | 1 043 | -52 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | -942 | ||
Zysk/strata netto | 24 494 | 2 926 | 25 950 | 27 620 | ||
Podatek dochodowy | -4 365 | -6 979 | -5 619 | -10 929 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 2 000 | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 38 745 | 20 236 | 35 700 | 44 751 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 870 | 5 564 | 10 676 | 33 543 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 944 | -6 212 | -6 787 | -32 459 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -9 682 | -9 946 | 1 562 | 157 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | -22 140 | 25 950 | 27 620 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 24 494 | — | — | — | ||
Koszty według rodzaju | -228 568 | -157 045 | -191 991 | -116 343 | ||
Amortyzacja (koszt) | -3 419 | -8 138 | -8 345 | -8 447 | ||
Zużycie materiałów i energii | -86 136 | -56 088 | -50 031 | -32 911 | ||
Usługi obce | -118 628 | -66 909 | -109 926 | -58 282 | ||
Podatki i opłaty | -904 | -1 588 | -1 380 | -1 048 | ||
Wynagrodzenia | -14 373 | -18 355 | -17 025 | -12 174 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -2 483 | -3 609 | -3 393 | -2 499 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -2 625 | -2 358 | -1 891 | -982 | ||
Naliczone odsetki | -12 007 | -10 705 | -4 655 | -4 005 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 24 494 | 2 926 | 25 950 | 27 620 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |