Creotech Instruments SA (CRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 167 466 | 172 536 | 120 598 | 112 414 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 216 | 33 063 | 29 948 | 30 024 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 39 512 | 35 661 | 31 036 | 26 841 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 774 | 5 165 | 4 107 | 3 315 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 4 200 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 10 296 | 9 600 | 11 992 | 12 317 | ||
| Należności handlowe | 12 457 | 5 101 | 13 749 | 8 922 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 219 | 3 215 | 3 384 | 3 296 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 320 | 3 270 | 1 522 | 1 097 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 27 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 62 662 | 73 224 | 24 850 | 26 592 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 81 731 | 77 141 | 68 485 | 63 486 | ||
| Aktywa obrotowe | 85 735 | 95 395 | 52 113 | 48 928 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 996 | 2 165 | 2 106 | 2 133 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -12 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | -15 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 3 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -4 245 | 3 076 | 2 272 | -574 | ||
| Wynik finansowy | -3 941 | -6 075 | -4 447 | -4 414 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 996 | 2 165 | 2 106 | 2 133 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -103 | -870 | 117 | -512 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 153 | 0 | 433 | 327 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -651 | -11 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -35 | -346 | 709 | -216 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -696 | 2 392 | 325 | -1 177 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 793 | 1 137 | -4 079 | 2 113 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -901 | 351 | 5 700 | 80 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 075 | 4 881 | 1 419 | 1 092 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 92 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 406 | -7 070 | -6 892 | -5 210 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 643 | -7 184 | -7 217 | -5 210 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 237 | 114 | 325 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -765 | 53 198 | 2 184 | -473 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 57 207 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 | 371 | 3 116 | 4 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -3 491 | -28 | -59 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -377 | -507 | -504 | -193 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -390 | -382 | -400 | -225 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 416 | 49 204 | -2 436 | -6 257 | ||
| Różnice kursowe | -146 | -133 | 215 | -321 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 49 372 | -1 741 | -6 826 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 73 923 | 24 718 | 27 154 | 33 411 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 361 | 73 922 | 24 718 | 27 154 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 332 | -5 031 | -3 655 | -3 590 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -13 747 | -16 896 | -17 013 | -13 773 | ||
| PASYWA | 167 466 | 172 536 | 120 598 | 112 414 | ||
| Kapitał podstawowy | 238 | 238 | 198 | 198 | ||
| Kapitał zapasowy | 106 349 | 106 349 | 49 148 | 56 179 | ||
| Pozostałe kapitały | 146 | 146 | 158 | 158 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -18 694 | -15 362 | -10 345 | -13 717 | ||
| Rezerwy | 104 | 139 | 815 | 106 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 574 | 2 574 | 80 | 80 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 3 428 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 150 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 | — | 3 120 | 32 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 178 | 1 460 | 1 124 | 1 399 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 32 685 | 32 452 | 29 801 | 27 661 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 704 | 16 956 | 20 584 | 14 907 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 795 | 1 913 | 1 933 | 1 616 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 22 385 | 22 093 | 23 982 | 23 795 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 9 899 | 10 736 | 13 488 | 9 338 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 887 | 8 261 | 10 594 | 5 673 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 8 | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 4 012 | 2 467 | 2 894 | 3 665 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 88 039 | 91 371 | 39 159 | 42 818 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 57 644 | 57 119 | 53 863 | 51 536 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 783 | 24 046 | 27 576 | 18 060 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 848 | -6 160 | -3 525 | -4 435 | ||
| EBITDA | -1 960 | -4 245 | -1 677 | -2 188 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 | 0 | 3 120 | 32 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 | 0 | 3 120 | 32 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 941 | -6 075 | -4 447 | -4 414 | ||
| Przychody finansowe | 407 | 435 | -113 | 218 | ||
| Koszty finansowe | -392 | -391 | -551 | -311 | ||
| Różnice kursowe | — | 291 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -3 332 | -5 019 | -3 655 | -3 590 | ||
| Podatek dochodowy | 609 | 1 056 | 792 | 824 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 956 | -6 410 | -3 783 | -4 321 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 56 | 4 | 121 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -165 | -306 | -262 | -7 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 332 | -5 031 | -3 655 | -3 590 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 996 | -2 165 | -2 106 | -2 133 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 244 | -3 500 | -2 801 | -2 332 | ||
| Usługi obce | -2 562 | -3 979 | -7 267 | -3 918 | ||
| Podatki i opłaty | -6 | -140 | -106 | -93 | ||
| Wynagrodzenia | -6 813 | -6 743 | -4 407 | -5 107 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -126 | -369 | -326 | -190 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 493 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 332 | -5 019 | -3 655 | -3 590 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 172 536 | 76 681,72 | 45 983,31 | |||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 10 | 10 | 10 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 063 | 7 465,88 | 7 263,21 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 35 661 | 21 155,95 | 13 410,51 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 165 | 3 341,36 | 874,20 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 200 | 3 560,86 | 896,35 | |||
| Zapasy | 9 600 | 9 207,44 | 4 616,08 | |||
| Należności handlowe | 5 101 | 4 758,21 | 6 571,08 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 215 | — | — | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 270 | 745,64 | 313,31 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 44,59 | 28,83 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 73 224 | 26 100,16 | 11 859,98 | |||
| Pozostałe aktywa | — | 291,64 | 139,75 | |||
| Aktywa trwałe | 77 141 | 32 017,77 | 21 586,75 | |||
| Aktywa obrotowe | 95 395 | 44 663,95 | 24 396,55 | |||
| Amortyzacja (noty) | 8 246 | 4 165,09 | 2 096,54 | |||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -12 | — | — | |||
| Zyski/straty aktuarialne | -15 | — | — | |||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 3 | — | — | |||
| Przepływy operacyjne | 15 473 | -16 799,59 | -11 323,35 | |||
| Wynik finansowy | -17 467 | -7 031,08 | 474,95 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 246 | 4 165,09 | 2 096,54 | |||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 151 | -24,77 | 26,06 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 782 | 165,18 | 227,54 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -649 | -37,57 | -83,44 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -177 | 1 296,19 | 614,44 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -603 | -4 591,37 | -1 519,81 | |||
| Zmiana stanu należności | -5 948 | -1 003,52 | -1 458,02 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 093 | 1 980,22 | -2 418,85 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21 255 | -12 159,60 | -7 760,15 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 92 | 441,63 | -1 522,59 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -21 953 | -9 457,41 | -8 175,41 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 2 262,42 | 2,40 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22 613 | -11 719,84 | -8 177,81 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 660 | — | — | |||
| Przepływy finansowe | 54 396 | 40 472,41 | 25 021,70 | |||
| Emisja akcji własnych | 57 207 | 37 287,72 | 10 530,13 | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 491 | 6 007,22 | 7 458,79 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 646 | -10 646,26 | -4 359,53 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 545 | -863,20 | -118,26 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 111 | -405,50 | -227,59 | |||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 9 092,44 | 11 738,16 | |||
| Przepływy pieniężne netto | 47 916 | 14 215,41 | 5 522,94 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 47 918 | 14 190,64 | 5 548,99 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 006 | 11 859,98 | 6 363,09 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 73 922 | 26 075,39 | 11 886,03 | |||
| Całkowite dochody ogółem | -14 354 | — | — | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -61 344 | -43 085,80 | -41 252,36 | |||
| PASYWA | 172 536 | 76 681,72 | 45 983,31 | |||
| Kapitał podstawowy | 238 | 198,28 | 158,62 | |||
| Kapitał zapasowy | 106 349 | 56 361,97 | 19 113,91 | |||
| Pozostałe kapitały | 146 | — | — | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -15 362 | -8 103,11 | -1 072,02 | |||
| Rezerwy | 139 | 1 238,73 | 631,53 | |||
| Długoterminowe rezerwy | 2 574 | — | — | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 296,97 | 539,61 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 428 | 1 975,49 | 1 187,93 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 150 | 10,92 | 1,39 | |||
| Świadczenia pracownicze | — | 1 347,16 | 846,22 | |||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 79,75 | 24,34 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 786,62 | 4 765,56 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 2 068,07 | 531,53 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 460 | 1 289,89 | 436,85 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 32 452 | 12 036,53 | 13 281,81 | |||
| Zobowiązania handlowe | 16 956 | 6 094,43 | 5 536,02 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 913 | — | — | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 22 093 | — | — | |||
| Przychody ze sprzedaży | 44 646 | 21 699,50 | 33 355,52 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 30 717 | 20 708,06 | 33 045,99 | |||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 | 6,18 | — | |||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 13 921 | 985,25 | 309,53 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 91 371 | 48 457,15 | 18 200,51 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 57 119 | 15 481,32 | 14 377,29 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 046 | 12 743,25 | 13 405,50 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -16 698 | -21 386,30 | -7 896,84 | |||
| EBITDA | -8 616 | -4 505,17 | 3 081,15 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 786,62 | 4 765,56 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 068,07 | 531,53 | |||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 2 854,70 | 5 297,09 | |||
| Zysk/strata brutto | -17 467 | -8 740,88 | 281,06 | |||
| Przychody finansowe | 708 | 548,90 | 0,05 | |||
| Koszty finansowe | -1 604 | -619,53 | -703,61 | |||
| Różnice kursowe | 291 | — | — | |||
| Zysk/strata netto | -14 342 | -7 031,08 | 474,95 | |||
| Podatek dochodowy | 3 125 | 1 709,79 | 193,88 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -16 862 | -8 670,25 | 984,62 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 424 | 13 477,35 | 8 917,59 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -588 | -357,24 | -36,13 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -404,07 | — | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -14 354 | — | — | |||
| Amortyzacja (koszt) | -8 246 | -4 165,09 | -2 096,54 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -11 768 | -11 170,13 | -8 027,80 | |||
| Usługi obce | -18 088 | -8 640,87 | -18 992,94 | |||
| Podatki i opłaty | -420 | -289,41 | -306,31 | |||
| Wynagrodzenia | -21 842 | -15 171,90 | -9 853,71 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -2 982,15 | -1 632,80 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -980 | -666,25 | -342,27 | |||
| Naliczone odsetki | -1 493 | -405,88 | -151,20 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -14 342 | -7 031,08 | 474,95 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |