| | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q1 | |
AKTYWA | | 14 016,47 | 13 024,74 | 12 757,66 | 12 389,33 | |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 107,12 | 118,79 | 142,87 | 130,15 | |
Wartości niematerialne i prawne | | 136,84 | 132,06 | 112,53 | 150,03 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 39 | 85,73 | 22,93 | 23,86 | |
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | | 719,88 | 663,54 | 949,85 | 757,38 | |
Zapasy | | 9 582,41 | 8 459,66 | 6 574,55 | 4 555,73 | |
Należności handlowe | | 2 821,84 | 1 673,35 | 1 738,38 | 1 662,32 | |
Rozliczenia międzyokresowe | | 185,09 | 79,63 | 109,32 | 60,24 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | | 176,66 | 1 564,35 | 2 859,59 | 5 029,91 | |
Pozostałe aktywa | | 19,70 | 19,70 | 19,70 | 19,70 | |
Akcje własne | | 227,93 | 227,93 | 227,93 | — | |
Aktywa trwałe | | 282,95 | 336,58 | 278,32 | 304,05 | |
Aktywa obrotowe | | 13 505,58 | 12 460,22 | 12 251,40 | 12 085,29 | |
Amortyzacja (noty) | | 60,22 | 98,86 | 205,38 | 41,30 | |
Przepływy operacyjne | | -1 334,36 | -1 200,92 | -6 393,12 | 79,71 | |
Wynik finansowy | | 617,21 | 112,52 | 666,10 | 409,21 | |
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | | 60,22 | 98,86 | 205,38 | 41,30 | |
Zmiana stanu rezerw | | 70,73 | 40,35 | 242,81 | 50,03 | |
Zmiana stanu zapasów | | -1 122,76 | -1 885,10 | -6 574,55 | -826,87 | |
Zmiana stanu należności | | -1 204,84 | 351,35 | -2 707,94 | 568,33 | |
Zmiana stanu zobowiązań | | 303,79 | 114,21 | 1 685,81 | -237,76 | |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | -58,72 | -33,11 | -132,25 | 75,46 | |
Pozostałe przepływy operacyjne | | — | 0 | 221,53 | — | |
Przepływy inwestycyjne | | -53,33 | -94,32 | -86,17 | -174,03 | |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | -53,33 | -94,32 | -94,68 | -174,03 | |
Pozostałe przepływy inwestycyjne | | — | — | 8,51 | — | |
Przepływy finansowe | | — | 0 | -99,28 | -25,46 | |
Nabycie akcji własnych | | — | 0 | -99,28 | -25,46 | |
Przepływy pieniężne netto | | -1 387,69 | -1 295,24 | -6 578,56 | -119,78 | |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | | -1 387,69 | -1 295,24 | -6 578,56 | -119,78 | |
Środki pieniężne na początek okresu | | 1 564,35 | 2 859,59 | 9 438,15 | 5 149,69 | |
Środki pieniężne na koniec okresu | | 176,66 | 1 564,35 | 2 859,59 | 5 029,91 | |
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | | -4 216,97 | -4 018,74 | -3 756,01 | -2 975,51 | |
PASYWA | | 14 016,47 | 13 024,74 | 12 757,66 | 12 389,33 | |
Kapitał podstawowy | | 108,57 | 108,57 | 108,57 | 108,57 | |
Kapitał zapasowy | | 8 639,45 | 8 639,45 | 8 639,45 | 6 992,84 | |
Pozostałe kapitały | | 772,07 | 772,07 | 772,07 | 974,54 | |
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | | 2 038,69 | 1 421,48 | 1 308,95 | 1 840,00 | |
Rezerwy | | 350,40 | 243,40 | 225 | 289,30 | |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 3,49 | 39,76 | 17,81 | 0,09 | |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | | 210,34 | 130,58 | 96,59 | 113,28 | |
Świadczenia pracownicze | | 293,54 | 292,29 | 268,52 | 240,36 | |
Zobowiązania handlowe | | 1 599,93 | 1 377,15 | 1 320,70 | 1 830,36 | |
Przychody ze sprzedaży | | 4 901,07 | 4 692,95 | 4 295,38 | 3 562,22 | |
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | | 3 940,32 | 2 642,39 | 3 038,97 | 2 744,20 | |
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | | 960,76 | 2 050,56 | 1 256,41 | 818,02 | |
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | | 11 558,77 | 10 941,56 | 10 829,04 | 9 915,95 | |
Zobowiązania długoterminowe | | 3,49 | 39,76 | 17,81 | 0,09 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 2 454,21 | 2 043,43 | 1 910,81 | 2 473,29 | |
Zysk/strata ze sprzedaży | | 684,10 | 674,21 | 539,37 | 586,71 | |
EBITDA | | 748,70 | 756,94 | 739,36 | 648,86 | |
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Długoterminowe zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk/strata brutto | | 706,95 | 363,19 | 676,38 | 491,18 | |
Przychody finansowe | | 18,47 | — | 142,41 | — | |
Koszty finansowe | | — | -294,89 | -0,00 | -116,37 | |
Zysk/strata netto | | 617,21 | 112,52 | 666,10 | 409,21 | |
Podatek dochodowy | | -89,74 | -250,67 | -10,29 | -81,98 | |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | | 688,48 | 658,08 | 533,98 | 607,56 | |
Pozostałe przychody operacyjne | | 5,01 | 0,77 | 0,31 | 36,74 | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -0,64 | -16,90 | -5,70 | -15,89 | |
Amortyzacja (koszt) | | -60,22 | -98,86 | -120,40 | -41,30 | |
Zużycie materiałów i energii | | -16,42 | -20,42 | -22,41 | -43,22 | |
Usługi obce | | -2 671,07 | -2 581,49 | -2 220,76 | -1 689,96 | |
Podatki i opłaty | | -0,04 | -26,43 | -35,36 | -2,53 | |
Wynagrodzenia | | -1 396,55 | -1 220,43 | -1 286,91 | -1 135,81 | |
Ubezpieczenia społeczne i inne | | -58,61 | -48,13 | -57,88 | -50,96 | |
Pozostałe koszty rodzajowe | | -14,06 | -22,98 | -12,29 | -11,72 | |
Naliczone odsetki | | — | -0,31 | -0,00 | — | |
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | | 617,21 | 112,52 | 666,10 | 409,21 | |
| | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | |