Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowego

"W celu zapewnienia ciągłości finansowania działalności prowadzonej przez spółkę do momentu uzyskania przez nią finansowania długoterminowego, spółka podpisała dokumentację finansowania pomostowego do łącznych kwot:

- 31 000 000 zł kredytu obrotowego uruchamianego w ciągnieniach terminowych, który został udostępniony na podstawie umowy kredytu [...],

- 33 000 000 zł linii gwarancyjnych, które zostały udostępnione na podstawie umowy kredytu;

- 70 618 725,62 zł linii gwarancyjnych udzielonych na podstawie bilateralnych linii gwarancyjnych [...] oraz

- 20 000 000 zł pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki" - czytamy w komunikacie.

Umowa kredytu została zawarta pomiędzy Trakcją, jej podmiotami zależnymi oraz mBankiem i Credit Agricole Bank Polska. Dotyczy ona:

- kredytu obrotowego uruchamiany w ciągnieniach terminowych w wysokości 31 mln zł z oprocentowaniem: WIBOR plus marża plus koszty obowiązkowe, z datą spłaty przypadającą w dniu 27 czerwca 2019 r.,

- linii gwarancyjnych w wysokości 33 mln zł, na podstawie których mogą być udzielone gwarancje zwrotu zaliczki pod kontrakt Choszczno-Stargard lub kontrakt Stargard-Szczecin-Dąbie, których beneficjentem będzie PKP Polskie Linie Kolejowe oraz gwarancje należytego wykonania, których beneficjentem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Zgodnie z umową pomiędzy wierzycielami, wierzyciele spółki oraz podmiotów powiązanych uzgodnili zasady współpracy w okresie finansowania pomostowego" - czytamy dalej.

Trakcja podpisała także:

- porozumienie w sprawie ujednolicenia wybranych warunków bilateralnych linii gwarancyjnych i umowę poręczenia, pomiędzy spółką, podmiotami powiązanymi, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Credendo - Excess & Surety Societe Anonyme, działająca w Polsce poprzez Credendo - Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń;

- umowę o linię gwarancyjną na gwarancję należytego wykonania kontraktu Choszczno-Stargard lub kontraktu Stargard-Szczecin Dąbie w maksymalnej wysokości 36 164 625,02 zł, która została udostępniona przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń;

- umowę o linię gwarancyjną na gwarancję należytego wykonania kontraktu w maksymalnej wysokości 27 197 180,62 zł, która została udostępniona przez: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Credendo - Excess & Surety Society Anonyme, działające w Polsce poprzez Credendo - Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń;

-umowę o linię gwarancyjną na gwarancję zapłaty wadium do kwoty 7 257 000 zł wystawionych lub wystawianych przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń;

- umowę pożyczki pomiędzy z Comsa, S.A.U. do kwoty 20 000 000 zł oprocentowaną: WIBOR plus marża.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.