"Przedmiotowy wykup 25 sztuk obligacji został dokonany według ich wartości nominalnej, to jest 10 mln CHF (36,205 mln zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.) za każdą obligację powiększonej o należną kwotę odsetek od obligacji narosłych do dnia wykupu w łącznej wysokości 1 167 447,51 CHF (4 226 743,71 zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.). Średnia jednostkowa cena wykupu wyniosła 10 046 697,90 CHF (36 374 069,75 zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.)" - czytamy w komunikacie.
Obligacje w całości były objęte przez Commerzbank AG. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.
"Bank dokonał wcześniejszej spłaty, ponieważ środki pozyskane z tych obligacji nie były dłużej uwzględniane w kapitale Tier II, zgodnie z postanowieniami art. 490 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012" - czytamy dalej.
Bank podał także, że dokonał ciągnienia pożyczki podporządkowanej w kwocie 250 mln CHF (905,125 mln zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.) na podstawie umowy pożyczki podporządkowanej zawartej z Commerzbankiem 27 listopada 2017 r. Zgodnie z warunkami tej umowy, wypłata środków z tytułu pożyczki oraz wykup obligacji podporządkowanych, nastąpił w formie skompensowania wierzytelności.
Spłata pożyczki odbędzie się w dniu przypadającym 10 lat po zaciągnięcia pożyczki, podano także.
"Środki pozyskane z tytułu pożyczki podporządkowanej są przedmiotem ubiegania się przez bank o zgodę KNF na zaliczenie ich do kapitału Tier II Banku" - czytamy dalej w komunikacie.
mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.
