PKN Orlen wcześniej niż zakłada umowa odkupił zapasy obowiązkowe ropy od spółki Cranbell, sprzedane w czerwcu 2014 r. Łączna wartość transakcji to ok. 2,67 mld zł. Uwzględnia ona rozliczenie kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca i notowania rynkowe.
Jak poinformował w komunikacie wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, o wcześniejszym odkupieniu zapasów zdecydowano m.in. z uwagi na "dobrą sytuację płynnościową spółki" i niski poziom jej zadłużenia.
- Dobra sytuacja płynnościowa, także historycznie niski poziom zadłużenia koncernu oraz stopniowa redukcja poziomu zapasów obowiązkowych na skutek zmiany ustawy, pozwoliły nam dokonać wcześniejszego niż przewiduje umowa, odkupu zapasów - wyjaśnił Jędrzejczyk. Zaznaczył przy tym, że PKN Orlen z uwagą obserwuje sytuację na rynku i nie wyklucza "kolejnej odsprzedaży puli zapasów w przyszłości celem dywersyfikacji źródeł finansowania".
Cranbell jest spółką specjalnego przeznaczenia, prowadzącą obrót ropą naftową. Jej właścicielem w 81 proc. jest holenderska spółka Cranbell B.V., a w 19 proc. RBS Investments Netherlands B.V.
Zgodnie z zapisami umowy zawartej w czerwcu 2014 r., która miała obowiązywać do stycznia 2016 r., PKN Orlen odkupił od Cranbell zapasy i przejął prawo ich własności 12 sierpnia 2015 r. Wartość wykupowanej ropy to ok. 301 mln USD, czyli ponad 1,13 mld zł, a jej cena została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.
W chwili zawarcia umowy z Cranbell na utworzenie i utrzymywanie zapasów ropy, PKN Orlen zabezpieczył cenę odkupu surowca kontraktem terminowym. Rozliczenie tej transakcji zabezpieczającej powiększy wartość transakcji odkupu o ok. 406 mln USD, czyli ponad 1,53 mld zł. Rozliczenie nastąpi 14 sierpnia 2015 r.
PKN Orlen podając skonsolidowane wyniki finansowe na koniec drugiego kwartału tego roku informował, że w tym czasie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 2,7 mld zł, a poziom zadłużenia 4,4 mld zł, co oznacza spadek o 1,8 mld zł w porównaniu z pierwszym kwartałem.
Według PKN Orlen, zapasy obowiązkowe wykazane w bilansie na koniec drugiego kwartału tego roku wyniosły 3,9 mld zł, z czego w Polsce 3,5 mld zł.
