APATOR: strona spółki
6.08.2018, 9:41
APT Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h.
Zarząd Apator SA poniżej przekazuje odpowiedzi na pytania akcjonariusza Spółki zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h:
Pytanie nr 1. Na jakiej podstawie władze Apator SA oraz spółek zależnych zawierały umowy z bankami na instrumenty pochodne w latach 2008-2018? Odpowiedź Zarządu: Podstawa do zawierania umów z bankami przez Zarząd Apator SA oraz Zarządy spółek zależnych wynika z natury działania Zarządu i przyjętej w art. 368 k.s.h. zasady, że to Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Jednocześnie należy podkreślić, że Zarządy działają w zgodzie z dokumentami korporacyjnymi oraz stosownymi wytycznymi obowiązującymi w grupie Apator. Ponadto Zarząd wskazuje, że informacje dotyczące zabezpieczeń przekazywane są w każdym raporcie okresowym Emitenta. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że na pytania dotyczące polityki zabezpieczeń w okresach historycznych spółka udzielała odpowiedzi w latach ubiegłych, np. w piśmie Zarządu do akcjonariusza z dnia 11.02.2009 r. Pytanie nr 2. Według jakiej PKD ujętej w Statucie Emitenta władze spółek były upoważnione do zawierania umów z bankami na instrumenty pochodne? Odpowiedź Zarządu: Zarząd Emitenta jest uprawniony do zawierania takich umów z mocy prawa jako organ reprezentujący spółkę na zewnątrz. Jednocześnie należy podkreślić, że zawieranie przez spółkę transakcji na instrumentach pochodnych nie jest przedmiotem działalności Apator SA, a jedynie zmierza do zabezpieczenia głównej działalności w związku z obecnością spółek grupy Apator na różnych rynkach i rozliczaniem transakcji w różnych walutach. Pytanie nr 3. Czy Zarząd Emitenta i Zarządy spółek zależnych podejmowały autonomiczne uchwały dotyczące zawierania umów z bankami zgodnie z dokumentami korporacyjnymi obowiązującymi w spółkach? Odpowiedź Zarządu: Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Zarządu Apator SA, Zarząd jest obowiązany podjąć uchwałę w zakresie zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem kursowym, w tym ustalenia poziomu ekspozycji walutowej oraz wyrażenia zgody na wystąpienie do banku o limit na zawieranie kontraktów terminowych. Zarządy spółek zależnych, działając zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w grupie Apator, również podejmują analogiczne uchwały. Pytanie nr 4. Czy umowy na instrumenty pochodne były opiniowane przez kancelarie prawne w celu ochrony interesów Emitenta i spółek zależnych? Odpowiedź Zarządu: W grupie Apator w celu minimalizacji ryzyka obowiązują procedury wymagające opinii kancelarii prawnej dla każdej zawieranej umowy. Pytanie nr 5. Czy Rada Nadzorcza Emitenta podejmowała uchwały akceptujące zawieranie umów z bankami przez Zarządy spółek zależnych? Odpowiedź Zarządu: Decyzje podejmują Zarządy poszczególnych spółek zgodnie z zasadami reprezentacji. Jednakże zgodnie z obowiązującym w grupie Apator ładem korporacyjnym, każda umowa powyżej wartości wskazanej w Statucie/Umowie spółki zależnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej danej spółki. Pytanie nr 6. Czy Zarząd Emitenta nie miał obowiązku opublikowania raportu bieżącego w sprawie braków jakościowych gazomierzy sprzedawanych na rynek holenderski przez spółkę zależną – Apator Metrix? Odpowiedź Zarządu: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacja o kosztach reklamacji poniesionych przez spółkę zależną Apator Metrix SA nie stanowiła informacji poufnej, w związku z powyższym nie podlegała publikacji w formie raportu bieżącego. Jednakże Emitent informował o utworzeniu rezerwy na kary umowne oraz naprawy gwarancyjne w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2017 rok. Kwestia reklamacji gazomierzy została ostatecznie zakończona i rozliczona, co potwierdza porozumienie zawarte z klientem w lipcu 2018 roku. Pytanie nr 7. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób pełniących funkcję kontroli i nadzoru w spółce Apator Metrix w związku z brakami jakościowymi gazomierzy? Odpowiedź Zarządu: Kwestia jakości wyrobów jest istotna dla grupy Apator, w związku z powyższym każdy przypadek niezgodności w tym zakresie jest szczegółowo analizowany i skutkuje uruchomieniem działań doskonalących. W tym konkretnym przypadku (gazomierzy) w spółce zależnej dokonano reorganizacji systemu zarządzania jakością w szczególności poprzez udoskonalenie procedur oraz struktury organizacyjnej i wydzielenie komórki koordynującej dostawy oraz nadzorującej ich jakość. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Pytanie nr 1. Na jakiej podstawie władze Apator SA oraz spółek zależnych zawierały umowy z bankami na instrumenty pochodne w latach 2008-2018? Odpowiedź Zarządu: Podstawa do zawierania umów z bankami przez Zarząd Apator SA oraz Zarządy spółek zależnych wynika z natury działania Zarządu i przyjętej w art. 368 k.s.h. zasady, że to Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Jednocześnie należy podkreślić, że Zarządy działają w zgodzie z dokumentami korporacyjnymi oraz stosownymi wytycznymi obowiązującymi w grupie Apator. Ponadto Zarząd wskazuje, że informacje dotyczące zabezpieczeń przekazywane są w każdym raporcie okresowym Emitenta. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że na pytania dotyczące polityki zabezpieczeń w okresach historycznych spółka udzielała odpowiedzi w latach ubiegłych, np. w piśmie Zarządu do akcjonariusza z dnia 11.02.2009 r. Pytanie nr 2. Według jakiej PKD ujętej w Statucie Emitenta władze spółek były upoważnione do zawierania umów z bankami na instrumenty pochodne? Odpowiedź Zarządu: Zarząd Emitenta jest uprawniony do zawierania takich umów z mocy prawa jako organ reprezentujący spółkę na zewnątrz. Jednocześnie należy podkreślić, że zawieranie przez spółkę transakcji na instrumentach pochodnych nie jest przedmiotem działalności Apator SA, a jedynie zmierza do zabezpieczenia głównej działalności w związku z obecnością spółek grupy Apator na różnych rynkach i rozliczaniem transakcji w różnych walutach. Pytanie nr 3. Czy Zarząd Emitenta i Zarządy spółek zależnych podejmowały autonomiczne uchwały dotyczące zawierania umów z bankami zgodnie z dokumentami korporacyjnymi obowiązującymi w spółkach? Odpowiedź Zarządu: Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Zarządu Apator SA, Zarząd jest obowiązany podjąć uchwałę w zakresie zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem kursowym, w tym ustalenia poziomu ekspozycji walutowej oraz wyrażenia zgody na wystąpienie do banku o limit na zawieranie kontraktów terminowych. Zarządy spółek zależnych, działając zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w grupie Apator, również podejmują analogiczne uchwały. Pytanie nr 4. Czy umowy na instrumenty pochodne były opiniowane przez kancelarie prawne w celu ochrony interesów Emitenta i spółek zależnych? Odpowiedź Zarządu: W grupie Apator w celu minimalizacji ryzyka obowiązują procedury wymagające opinii kancelarii prawnej dla każdej zawieranej umowy. Pytanie nr 5. Czy Rada Nadzorcza Emitenta podejmowała uchwały akceptujące zawieranie umów z bankami przez Zarządy spółek zależnych? Odpowiedź Zarządu: Decyzje podejmują Zarządy poszczególnych spółek zgodnie z zasadami reprezentacji. Jednakże zgodnie z obowiązującym w grupie Apator ładem korporacyjnym, każda umowa powyżej wartości wskazanej w Statucie/Umowie spółki zależnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej danej spółki. Pytanie nr 6. Czy Zarząd Emitenta nie miał obowiązku opublikowania raportu bieżącego w sprawie braków jakościowych gazomierzy sprzedawanych na rynek holenderski przez spółkę zależną – Apator Metrix? Odpowiedź Zarządu: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacja o kosztach reklamacji poniesionych przez spółkę zależną Apator Metrix SA nie stanowiła informacji poufnej, w związku z powyższym nie podlegała publikacji w formie raportu bieżącego. Jednakże Emitent informował o utworzeniu rezerwy na kary umowne oraz naprawy gwarancyjne w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2017 rok. Kwestia reklamacji gazomierzy została ostatecznie zakończona i rozliczona, co potwierdza porozumienie zawarte z klientem w lipcu 2018 roku. Pytanie nr 7. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób pełniących funkcję kontroli i nadzoru w spółce Apator Metrix w związku z brakami jakościowymi gazomierzy? Odpowiedź Zarządu: Kwestia jakości wyrobów jest istotna dla grupy Apator, w związku z powyższym każdy przypadek niezgodności w tym zakresie jest szczegółowo analizowany i skutkuje uruchomieniem działań doskonalących. W tym konkretnym przypadku (gazomierzy) w spółce zależnej dokonano reorganizacji systemu zarządzania jakością w szczególności poprzez udoskonalenie procedur oraz struktury organizacyjnej i wydzielenie komórki koordynującej dostawy oraz nadzorującej ich jakość. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.