INDYKPOL: strona spółki
31.07.2019, 12:53
IND Zawarcie transakcji forward
Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 31 lipca 2019 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, transakcji forward na sprzedaż 7.000.000 EUR, w tym:
a) z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.500.000 EUR z datą rozliczenia na 16.11.2020r; b) z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.12.2020; c) z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 500.000 EUR z datą rozliczenia na 15.12.2020r. Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 7.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 30.037.700 PLN. Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
a) z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.500.000 EUR z datą rozliczenia na 16.11.2020r; b) z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.12.2020; c) z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 500.000 EUR z datą rozliczenia na 15.12.2020r. Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 7.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 30.037.700 PLN. Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.