JWCONSTR: strona spółki
16.08.2021, 16:22
JWC Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytów w łącznej wysokości 110.100.921,00 zł ("Kredyty").
Kredyty zostały zaciągnięte w celu finansowania i refinansowani wydatków związanych z realizowaną przez Spółkę inwestycją Horizon Etap I i Etap II w Gdańsku („Inwestycja”). Projekt Horizon to kompleks budynków zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej w Gdańsku o łącznej powierzchni mieszkalno-usługowej na prawie 33 tys. m2. Istotne warunki Kredytów: 1) Łączna kwota Kredytów to 110.100.921,00 zł, w tym: - kredyt budowlany na finansowanie Etapu I w wysokości 72.883.060,00 zł; - kredyt budowlany na finasowanie Etapu II w wysokości 29.217.861,00 zł; - kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie I w wysokości 5.000.000,00 zł; - kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie II w wysokości 3.000.000,00 zł. 2) Terminy spłaty Kredytów został ustalony w sposób następujący: - dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu I (tj. kredytu budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 1 Inwestycji lub do dnia 16 sierpnia 2024 roku; - dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu II (tj. kredyt budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 2 Inwestycji lub do dnia 16 kwietnia 2025 roku; 3) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 4) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią: • Hipoteka umowna łączna do kwoty 165.151.382 zł na nieruchomościach, na których realizowana jest Etap I i Etap II Inwestycji, ustanowiona na pierwszym miejscu; • zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe ustanowione na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Spółki w celu obsługi Inwestycji; • pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Spółkę do posiadanych rachunków związanych z realizacją Inwestycji oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej; • blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach związanych z obsługą Inwestycji; • przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych (istniejących i przyszłych) wynikających z wszystkich zawartych umów dotyczących Inwestycji w tym z: (i) Umowy z Generalnym Wykonawcą, (ii) otrzymanych zabezpieczeń do umów budowlanych, (iii) umów projektowych (iv) umów ubezpieczenia zawartych w związku z przedmiotem Inwestycji; (v) przedwstępnych umów sprzedaży.; • oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów, sporządzone zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, odrębnie w odniesieniu do każdego z Kredytów, do kwoty stanowiącej 150% kwoty danego Kredytu. Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach. Łączna wartość uzyskanych kredytów w wysokości 110.100.921,00 zł stanowi w ocenie Spółki informacje istotną.
Kredyty zostały zaciągnięte w celu finansowania i refinansowani wydatków związanych z realizowaną przez Spółkę inwestycją Horizon Etap I i Etap II w Gdańsku („Inwestycja”). Projekt Horizon to kompleks budynków zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej w Gdańsku o łącznej powierzchni mieszkalno-usługowej na prawie 33 tys. m2. Istotne warunki Kredytów: 1) Łączna kwota Kredytów to 110.100.921,00 zł, w tym: - kredyt budowlany na finansowanie Etapu I w wysokości 72.883.060,00 zł; - kredyt budowlany na finasowanie Etapu II w wysokości 29.217.861,00 zł; - kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie I w wysokości 5.000.000,00 zł; - kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie II w wysokości 3.000.000,00 zł. 2) Terminy spłaty Kredytów został ustalony w sposób następujący: - dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu I (tj. kredytu budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 1 Inwestycji lub do dnia 16 sierpnia 2024 roku; - dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu II (tj. kredyt budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 2 Inwestycji lub do dnia 16 kwietnia 2025 roku; 3) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 4) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią: • Hipoteka umowna łączna do kwoty 165.151.382 zł na nieruchomościach, na których realizowana jest Etap I i Etap II Inwestycji, ustanowiona na pierwszym miejscu; • zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe ustanowione na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Spółki w celu obsługi Inwestycji; • pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Spółkę do posiadanych rachunków związanych z realizacją Inwestycji oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej; • blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach związanych z obsługą Inwestycji; • przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych (istniejących i przyszłych) wynikających z wszystkich zawartych umów dotyczących Inwestycji w tym z: (i) Umowy z Generalnym Wykonawcą, (ii) otrzymanych zabezpieczeń do umów budowlanych, (iii) umów projektowych (iv) umów ubezpieczenia zawartych w związku z przedmiotem Inwestycji; (v) przedwstępnych umów sprzedaży.; • oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów, sporządzone zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, odrębnie w odniesieniu do każdego z Kredytów, do kwoty stanowiącej 150% kwoty danego Kredytu. Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach. Łączna wartość uzyskanych kredytów w wysokości 110.100.921,00 zł stanowi w ocenie Spółki informacje istotną.