| |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | |
| | Wybrane dane Skrócone śroroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex SA | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 25389 | 24176 | 5705 | 5165 | |
| | Aktywa niematerialne | 23 | 69 | 5 | 15 | |
| | Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 799 | 900 | 180 | 192 | |
| | Rzeczowe aktywa trwałe | 15404 | 13902 | 3461 | 2970 | |
| | Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7971 | 1791 | 1703 | |
| | Inne długoterminoe aktywa finansowe | | 50 | | 11 | |
| | Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 123 | 117 | |
| | Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 612 | 671 | 138 | 143 | |
| | Inne aktywa trwałe | 32 | 65 | 7 | 14 | |
| | Aktywa obrotowe | 21457 | 16605 | 4821 | 3548 | |
| | Zapasy | 3535 | 4982 | 794 | 1064 | |
| | Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 17592 | 10494 | 3953 | 2242 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 310 | 1121 | 70 | 239 | |
| | Aktywa razem/pasywa razem | 46846 | 40781 | 10526 | 8713 | |
| | Kapitał własny | 28808 | 28710 | 6473 | 6134 | |
| | Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2550 | 2425 | |
| | Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 888 | 844 | |
| | Udziały niedające kontroli | 1794 | 4121 | 403 | 880 | |
| | Zyski zatrzymane | 11714 | 9289 | 2632 | 1985 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 1950 | 1735 | 438 | 371 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 16088 | 10336 | 3615 | 2208 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 27097 | 16278 | 5874 | 3506 | |
| | Strata z działalności operacyjnej | -548 | -3475 | -119 | -748 | |
| | Strata przed opodatkowaniem | -227 | -3216 | -49 | -693 | |
| | Strata netto | -414 | -2906 | -90 | -626 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2070 | -1252 | 449 | -270 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1631 | -367 | -354 | -79 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -440 | -1546 | -95 | -333 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -1 | -3165 | | -682 | |
| | EBIT | -310 | -3112 | -67 | -670 | |
| | EBITDA | 394 | -2519 | 85 | -543 | |
| | Liczba akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | |
| | Strata netto na 1 akcję | -0,004 | -0,02 | -0,001 | -0,005 | |
| | Wybrane dane Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 21706 | 21648 | 4877 | 4625 | |
| | Aktywa niematerialne | 21 | 60 | 5 | 13 | |
| | Rzeczowe aktywa trwałe | 9787 | 10082 | 2199 | 2154 | |
| | Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 109 | 154 | 24 | 33 | |
| | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 3263 | 2764 | 733 | 591 | |
| | Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7594 | 1706 | 1622 | |
| | Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 123 | 117 | |
| | Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 384 | 446 | 86 | 95 | |
| | Aktywa obrotowe | 4568 | 5914 | 1026 | 1264 | |
| | Zapasy | 2586 | 2981 | 581 | 637 | |
| | Należności handlowe i pozostałe nalezności krótkoterminowe | 1930 | 2872 | 434 | 614 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 37 | 53 | 8 | 11 | |
| | Aktywa razem/Pasywa razem | 26274 | 27562 | 5904 | 5889 | |
| | Kapitał własny | 20792 | 19161 | 4672 | 4094 | |
| | Kapitał pdstawowy | 11350 | 11350 | 2552 | 2425 | |
| | Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 888 | 844 | |
| | Zyski zatrzymane | 5492 | 3861 | 1234 | 825 | |
| | Zobowiążania długoterminowe | 1564 | 1521 | 351 | 325 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 3918 | 6880 | 880 | 1470 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 4478 | 4109 | 971 | 885 | |
| | Strata z działalności operacyjnej | -610 | -2749 | -132 | -592 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 716 | -2497 | 155 | -538 | |
| | Zysk netto | 615 | -2148 | 133 | -463 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -527 | 188 | -114 | 40 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 542 | 368 | 117 | 79 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -22 | -571 | -5 | -123 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -7 | -15 | -2 | -3 | |
| |
| | | |
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
