| |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | |
| | dane w mln zł oraz mln EUR | | | mln EUR | mln EUR | |
| | Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 9.944,8 | 9.485,7 | 2.169,0 | 2.068,9 | |
| | Koszty operacyjne | (9.002,1) | (8.326,4) | (1.963,4) | (1.816,0) | |
| | Zysk na sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej(1) | 220,1 | 113,4 | 48,0 | 24,7 | |
| | Pozostałe koszty operacyjne, netto | (23,4) | (25,7) | (5,1) | (5,6) | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 1.139,4 | 1.247,0 | 248,5 | 272,0 | |
| | Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto | 81,7 | (5,5) | 17,8 | (1,2) | |
| | Koszty finansowe, netto | (955,4) | (416,8) | (208,4) | (90,9) | |
| | Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (1) | 29,7 | 62,7 | 6,5 | 13,7 | |
| | Zysk brutto za okres | 295,4 | 887,4 | 64,4 | 193,6 | |
| | Podatek dochodowy | (114,1) | (160,8) | (24,9) | (35,1) | |
| | Zysk netto | 181,3 | 726,6 | 39,5 | 158,5 | |
| | Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 178,0 | 740,5 | 38,8 | 161,5 | |
| | Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących | 3,3 | (13,9) | 0,7 | (3,0) | |
| | Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) | 0,33 | 1,30 | 0,07 | 0,28 | |
| | EBITDA(2) | 2.554,5 | 2.612,9 | 557,2 | 569,9 | |
| | Marża EBITDA | 25,7% | 27,5% | 25,7% | 27,5% | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | dane w mln zł oraz mln EUR | | | | | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.468,3 | 1.090,2 | 320,2 | 237,8 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.234,7) | (1.402,5) | (269,3) | (305,9) | |
| | w tym wydatki inwestycyjne(3) | (1.004,5) | (812,2) | (219,1) | (177,1) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 3.091,0 | (1.729,7) | 674,2 | (377,3) | |
| | Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3.324,6 | (2.042,0) | 725,1 | (445,4) | |
| | SKONSOLIDOWANY BILANS | | | | | |
| | dane w mln zł oraz mln EUR | 30 września 2023 | 31 grudnia 2022 | 30 września 2023 | 31 grudnia 2022 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(4) | 4.181,7 | 817,8 | 902,1 | 176,4 | |
| | Aktywa | 36.772,3 | 32.306,6 | 7.932,6 | 6.969,2 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 14.252,5 | 10.180,4 | 3.074,6 | 2.196,1 | |
| | Finansowe zobowiązania(5) długoterminowe | 12.969,5 | 8.870,8 | 2.797,8 | 1.913,6 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 6.756,3 | 6.315,4 | 1.457,5 | 1.362,4 | |
| | Finansowe zobowiązania(5) krótkoterminowe | 3.084,9 | 1.867,2 | 665,5 | 402,8 | |
| | Kapitał własny | 15.763,5 | 15.810,8 | 3.400,5 | 3.410,7 | |
| | Kapitał zakładowy | 25,6 | 25,6 | 5,5 | 5,5 | |
| |
| | <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
<font size="3" face="Arial"><br>
Wybrane dane finansowe:<br>- ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat
oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy
dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2023 roku i 30 września 2022
roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,5850 złotych za 1 euro, tj.
po kursie średnioważonym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września
2023 roku opublikowanym przez NBP;<br>- ze skonsolidowanego bilansu na
dzień 30 września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku zostały przeliczone
na euro po kursie 4,6356 złotych za 1 euro (kurs średni NBP z dnia 29
września 2023 roku).<br><br>(1) Obejmuje szacunkowe dane Grupy
Asseco Poland przypisane Grupie za okres 9 miesięcy zakończony 30
września 2023 roku.<br><br>(2) EBITDA definiujemy jako
zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z
wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z
tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek,
kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi,
podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć.
Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności
operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu
utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych.<br><br>(3) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają
płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych
wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach
środków pieniężnych z działalności operacyjnej, oraz płatności z tytułu
koncesji, raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów
pieniężnych.<br><br>(4) Na saldo składają się Środki pieniężne
i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania.<br><br>(5) Na zobowiązania finansowe
składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i
leasingu.</font>
</p>
</body>
</html> | |
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
