AIGAMES: strona spółki
14.11.2023, 20:07
ALG Zakończenie subskrypcji akcji serii J Spółki
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. (dalej jako: ,,Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii J (,,Akcje”), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 września 2023 r. (data podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego). Data zakończenia subskrypcji: 31 października 2023 r. (data zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji); 2. Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 8.000.000 (słownie: osiem milionów) Akcji. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji takie umowy zawarły. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 3.623.334 (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) Akcje. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Akcje były obejmowane po 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Nie dokonano przydziału Akcji. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 4.348.000,80 PLN (cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 80/100). 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji wyniosły 33.324,29 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 29/100), w tym koszty: (i) przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 33.324,29 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 29/100); (ii) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy; (iii) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy; (iv) promocji Oferty: nie dotyczy. Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Akcji zostaną odniesione na kapitał zapasowy. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję, w oparciu o koszty ustalone na dzień niniejszego raportu, wyniósł 0,009 zł. (tj. poniżej 1 gr). 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Akcje Oferowane zostały opłacone środkami pieniężnymi.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 września 2023 r. (data podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego). Data zakończenia subskrypcji: 31 października 2023 r. (data zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji); 2. Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 8.000.000 (słownie: osiem milionów) Akcji. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji takie umowy zawarły. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 3.623.334 (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) Akcje. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Akcje były obejmowane po 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Nie dokonano przydziału Akcji. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 4.348.000,80 PLN (cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 80/100). 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji wyniosły 33.324,29 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 29/100), w tym koszty: (i) przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 33.324,29 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 29/100); (ii) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy; (iii) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy; (iv) promocji Oferty: nie dotyczy. Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Akcji zostaną odniesione na kapitał zapasowy. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję, w oparciu o koszty ustalone na dzień niniejszego raportu, wyniósł 0,009 zł. (tj. poniżej 1 gr). 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Akcje Oferowane zostały opłacone środkami pieniężnymi.