15.11.2023, 19:06

VRG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Skonsolidowany raport kwartalny QSr							3	/	2023
										kwartał /		rok

	(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
		dla	emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

				(rodzaj emitenta)

	za	3	kwartał roku obrotowego		2023	obejmujący okres			od 2023-01-01 do 2023-09-30
	zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według								Międzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i Finansowej
							w walucie		zł
	oraz skrócone sprawozdanie finansowe według								Międzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i
							w walucie		zł

						data przekazania:			2023-11-15


		VRG Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		VRG S.A.						Lekki (lek)
		(skrócona nazwa emitenta)						(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		31-462			Kraków
		(kod pocztowy)			(miejscowość)
		Pilotów										10
		(ulica)										(numer)
		(0-12) 656 18 32						(0-12) 65 65 098
		(telefon)							(fax)
		sekretariat@vrg.pl						www.vrg.pl
		(e-mail)							(www)
		675-000-03-61						351001329
		(NIP)							(REGON)



WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30		3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	899 402	904 950	196 492	193 034
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	67 730	98 542	14 797	21 020
EBITDA	161 922	180 242	35 375	38 447
Zysk (strata) brutto	65 251	57 960	14 255	12 363
Zysk (strata) netto	51 839	45 613	11 325	9 730

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	66 385	68 505	14 503	14 613
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 655	-14 217	-4 949	-3 033
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-88 634	-111 021	-19 364	-23 682
Przepływy pieniężne netto, razem	-44 904	-56 733	-9 810	-12 102
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,22	0,19	0,05	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,22	0,19	0,05	0,04

POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
Aktywa, razem	1 507 409	1 511 656	325 181	322 321
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	559 696	568 891	120 739	121 301
Zobowiązania długoterminowe	209 132	223 280	45 114	47 609
Zobowiązania krótkoterminowe	335 162	329 004	72 302	70 152
Kapitał własny	947 713	942 765	204 442	201 020
Kapitał zakładowy	49 122	49 122	10 597	10 474
Liczba akcji (w szt.)	234 455 840	234 455 840	234 455 840	234 455 840
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	235 630 831	235 630 831	235 630 831	235 630 831
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,04	4,02	0,87	0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,02	4,00	0,87	0,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,17	0,04	0,04

WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	377 166	431 945	82 399	92 138
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-21 967	13 217	-4 799	2 819
EBITDA	28 068	58 834	6 132	12 550
Zysk (strata) brutto	-23 797	32 246	-5 199	6 878
Zysk (strata) netto	-20 379	32 742	-4 452	6 984

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	42 314	72 426	9 244	15 449
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 546	34 613	-1 867	7 383
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-56 476	-94 584	-12 338	-20 176
Przepływy pieniężne netto, razem	-22 708	12 455	-4 961	2 657
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,09	0,14	-0,02	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,09	0,14	-0,02	0,03

POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
Aktywa, razem	923 197	965 175	199 154	205 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 376	265 084	62 641	56 523
Zobowiązania długoterminowe	97 751	101 535	21 087	21 650
Zobowiązania krótkoterminowe	181 219	152 902	39 093	32 602
Kapitał własny	632 821	700 091	136 513	149 276
Kapitał zakładowy	49 122	49 122	10 597	10 474
Liczba akcji (w szt.)	234 455 840	234 455 840	234 455 840	234 455 840
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	235 630 831	235 630 831	235 630 831	235 630 831
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,70	2,99	0,58	0,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,69	2,97	0,58	0,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,17	0,04	0,03



<html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal"> <font face="Times New Roman">Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczone na EURO zostały według średniego kursu z dnia 30.09.2023 roku ogłoszonego przez NBP, który wynosił 4,6356 zł/EUR.<br>Dane porównywalne do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów przeliczono według kursu średniego ogłoszonego przez NBP, na 31.12.2022 roku 4,6899 zł/EURO oraz na 30.09.2022 roku 4,8698 zł/EUR.<br>Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za 3 kwartały 2023 zostały przeliczone na EURO według kursu 4,5773 zł/EUR, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ustalonych przez NBP na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.<br>Dane porównywalne do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursu, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów EURO za 3 kwartały 2022 i wynosił 4,6880 zł/EUR.</font><br> </p> </body> </html>

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.



INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

	Plik	Opis
	QSR_3_2023_sprawozdanie_finansowe.pdf	Sprawozdanie finansowe QSr_2023_3



PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-15	Janusz Płocica	Prezes Zarządu
2023-11-15	Marta Fryzowska	Wiceprezeska Zarządu
2023-11-15	Łukasz Bernacki	Wiceprezes Zarządu
2023-11-15	Michał Zimnicki	Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Pobierz załącznik 1

Inne komunikaty

Data	Tytuł	Kurs	Zmiana
2024-04-18	VRG Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.	3,34	-1,50
2024-04-11	VRG RR /2023: formularz dla raportów rocznych	3,29	0,00
2024-04-11	VRG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR	3,29	0,00
2024-04-03	VRG Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w marcu 2024 roku.	3,14	+0,32
2024-03-25	VRG Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji	3,15	0,00
2024-03-20	VRG Powołanie do składu Rady Nadzorczej VRG S.A. członkini Rady Nadzorczej w trybie kooptacji	3,24	-0,93
2024-03-04	VRG Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2024 roku.	3,32	+0,30
2024-03-01	VRG Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji.	3,32	0,00
2024-02-02	VRG Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w styczniu 2024 roku.	3,36	-0,89
2024-01-30	VRG Odwołanie strategii Grupy Kapitałowej VRG na lata 2023-2025	3,37	0,00

Wszystke komunikaty