24.11.2023, 13:18

TRR QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Skonsolidowany raport kwartalny QSr							3	/	2023
										kwartał /		rok

	(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
		dla	emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

				(rodzaj emitenta)

	za	3	kwartał roku obrotowego		2023	obejmujący okres			od 2023-01-01 do 2023-09-30
	zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według								MSSF
							w walucie		zł
	oraz skrócone sprawozdanie finansowe według								MSSF
							w walucie		zł

						data przekazania:			2023-11-24


		TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		TERMO-REX S.A.						Metalowy (met)
		(skrócona nazwa emitenta)						(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		43-600			Jaworzno
		(kod pocztowy)			(miejscowość)
		Wojska Polskiego										2i
		(ulica)										(numer)
		+48 (32) 614 00 56						+48 (32) 615 03 30
		(telefon)							(fax)

		(e-mail)							(www)
		6322006690						242619597
		(NIP)							(REGON)



WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30		3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Aktywa trwałe	25522	24090	5506	4947
Rzeczowe aktywa trwałe	15771	13838	3402	2842
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	587	905	127	186
Nieruchomości inwestycyjne	7971	7971	1720	1637
Inne inwestycje długoterminowe	548	548	118	113
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	602	663	130	136
Inne aktywa trwałe	31	58	7	12
Aktywa obrotowe	16930	16831	3652	3456
Zapasy	4020	5089	867	1045
Należności handlowe i pozostałe należności	10957	11438	2364	2349
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1938	296	418	61
Aktywa/Pasywa	42452	40921	9158	8403
Kapitał własny	30130	28767	6500	5907
Kapitał podstawowy	11350	11350	2448	2331
Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	3950	3950	852	811
Zyski zatrzymane	12847	10167	2771	2088
Zobowiązania długoterminowe	2090	1778	451	365
Zobowiązania krótkoterminowe	10232	10376	2207	2131
Pasywa razem	42452	40921	9158	8403
Przychody netto ze sprzedaży	38515	29089	8378	6205
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	790	-2520	172	-538
Zysk przed opodatkowaniem	1280	-2130	278	-454
Zysk (strata) netto	908	-1828	198	-390
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	4270	-1438	278	-307
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-1916	-186	-417	-40
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-727	-2366	-158	-505
Przepływy pieniężne netto	1627	-3990	353	-852
EBIT	1431	-1975	331	-429
EBITDA	2484	-1074	540	-234
Liczba akcji	113500000	113500000	113500000	113500000
Jednostkowe wybrane dane finansowe
Aktywa trwałe	21591	21622	4658	4440
Rzeczowe aktywa trwałe	9709	10002	2094	2054
Udziały i akcje w jednostkach zależnych	3263	2764	704	568
Nieruchomości inwestycyjne	7594	7594	1638	1559
Inne inwestycje długoterminowe	548	548	118	113
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	376	445	81	91
Aktywa obrotowe	4771	6056	1029	1244
Zapasy	2801	2772	604	569
Należności handlowe i pozostałe należności	1823	3208	393	659
Aktywa/Pasywa	26362	27678	5687	5684
Kapitał własny	20907	21686	4510	4453
Kapitał akcyjny	11350	11350	2448	2331
Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	3950	3950	852	811
Zyski zatrzymane	5607	6386	1210	1311
Zobowiązania długoterminowe	1544	1582	333	325
Zobowiązania krótkoterminowe	3911	4410	844	906
Przychody netto ze sprzedaży	6224	7459	1354	1591
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	-671	-2396	-146	-511
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	839	29	182	6
Zysk (strata)netto	730	377	159	80
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-499	-410	-109	-87
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	771	1069	168	228
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-184	-660	-40	-141
Przepływy pieniężne netto	88	-1	19
EBIT	952	151	207	45
EBITDA	1315	539	286	117



W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.



INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

	Plik	Opis
	Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2023r Grupy Termo-Rex__.pdf



PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-24	Jacek Jussak	Prezes Zarządu
2023-11-24	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Pobierz załącznik 1

Inne komunikaty

Data	Tytuł	Kurs	Zmiana
2024-04-25	TRR Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.	0,69	0,00
2024-04-25	TRR Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2024 roku.	0,69	0,00
2024-04-24	TRR RR /2023: formularz dla raportów rocznych	0,69	0,00
2024-04-24	TRR SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR	0,69	0,00
2024-03-29	TRR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA	0,72	0,00
2024-01-17	TRR Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.	0,79	0,00
2024-01-03	TRR Zawarcie umowy pożyczki ze Spółką dominującą..	0,84	-13,69
2024-01-02	TRR Otrzymanie płatności z tytułu umowy zbycia akcji spółki zależnej.	0,82	+2,44
2023-12-20	TRR Podpisanie umowy zbycia akcji spółki zależnej.	0,81	0,00
2023-12-13	TRR Otrzymanie wiążącej oferty kupna od Termo-Rex SA akcji spółki zależnej.	0,82	-0,61

Wszystke komunikaty