| |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | |
| | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 899 311 | 931 034 | 201 143 | 198 008 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 19 186 | 32 866 | 4 291 | 6 990 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 14 168 | 28 141 | 3 169 | 5 985 | |
| | Zysk netto | 10 012 | 22 428 | 2 239 | 4 770 | |
| | EBITDA* | 26 509 | 39 049 | 5 929 | 8 305 | |
| | Amortyzacja | 7 323 | 6 184 | 1 638 | 1 315 | |
| | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2023 | |
| | Aktywa trwałe | 147 715 | 144 896 | 33 973 | 30 990 | |
| | Aktywa obrotowe | 351 473 | 354 387 | 80 836 | 75 797 | |
| | Aktywa razem | 499 188 | 499 283 | 114 809 | 106 787 | |
| | Środki pieniężne i ekwiwalenty | 7 077 | 5 481 | 1 628 | 1 172 | |
| | Zobowiązania | 345 680 | 355 787 | 79 503 | 76 096 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 35 098 | 40 207 | 8 072 | 8 600 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 310 581 | 315 581 | 71 431 | 67 497 | |
| | Kapitał własny | 153 508 | 143 496 | 35 305 | 30 691 | |
| | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 33 904 | -17 015 | 7 583 | -3 619 | |
| | Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -6 621 | -5 746 | -1 481 | -1 222 | |
| | Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -25 687 | 26 086 | -5 745 | 5 548 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 1 596 | 3 324 | 357 | 707 | |
| | Środki pieniężne na początek okresu | 5 481 | 10 116 | 1 226 | 2 151 | |
| | Środki pieniężne na koniec okresu | 7 077 | 13 440 | 1 583 | 2 858 | |
| | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | | | | | |
| | Kapitał własny na początek okresu | 143 496 | 134 097 | 30 691 | 28 681 | |
| | Kapitał własny na koniec okresu | 153 508 | 143 604 | 35 305 | 30 714 | |
| | JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 897 614 | 926 755 | 200 764 | 197 098 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 18 123 | 30 279 | 4 053 | 6 440 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 13 306 | 26 034 | 2 976 | 5 537 | |
| | Zysk netto | 9 359 | 20 716 | 2 093 | 4 406 | |
| | EBITDA* | 25 302 | 36 174 | 5 659 | 7 693 | |
| | Amortyzacja | 7 179 | 5 895 | 1 606 | 1 254 | |
| | JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2023 | |
| | Aktywa trwałe | 160 060 | 156 715 | 36 812 | 33 518 | |
| | Aktywa obrotowe | 349 404 | 338 288 | 80 360 | 72 353 | |
| | Aktywa razem | 509 464 | 495 003 | 117 172 | 105 872 | |
| | Środki pieniężne i ekwiwalenty | 6 202 | 4 535 | 1 426 | 970 | |
| | Zobowiązania | 366 328 | 361 226 | 84 252 | 77 259 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 33 190 | 37 627 | 7 633 | 8 048 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 333 138 | 323 599 | 76 619 | 69 212 | |
| | Kapitał własny | 143 136 | 133 777 | 32 920 | 28 612 | |
| | JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 30 602 | -12 928 | 6 845 | -2 749 | |
| | Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -6 944 | -6 856 | -1 553 | -1 458 | |
| | Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -21 990 | 24 045 | -4 918 | 5 114 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 1 667 | 4 261 | 373 | 906 | |
| | Środki pieniężne na początek okresu | 4 535 | 8 010 | 1 014 | 1 704 | |
| | Środki pieniężne na koniec okresu | 6 202 | 12 271 | 1 387 | 2 610 | |
| | JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | | | | | |
| | Kapitał własny na początek okresu | 133 777 | 126 616 | 28 612 | 27 081 | |
| | Kapitał własny na koniec okresu | 143 136 | 134 411 | 32 920 | 28 748 | |
| |
| | <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach
rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny
Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych
ESMA/2015/1415.
</p>
<p>
EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności
operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą,
przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej
działalności i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na
temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to
wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak
zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.<br><br>Poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w
kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla
euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2023
wynosił 1 euro – 4,3480 zł; kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 euro –
4,6755 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NPB dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie
01.04.2023 – 31.12.2023 wynosił 1 euro – 4,4710 zł; kurs średni w
okresie 01.04.2022 – 31.12.2022 wynosił 1 euro – 4,7020 zł).
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany,
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach zł przez kurs wymiany.
</p>
</body>
</html> | |
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
