WLT Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Akcje serii E”) przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała NWZ”).
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Objęcie Akcji serii E nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii E oznaczonemu Uchwałą NWZ adresatowi. Oferta objęcia Akcji serii E została przez Spółkę złożona w dniu 11 czerwca 2025 r. Oferta objęcia Akcji serii E została przyjęta przez adresata w dniu 11 czerwca 2025 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji serii E została zawarta w dniu 11 czerwca 2025 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji serii E nie była podzielona na transze. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 Akcji serii E. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 Akcji serii E. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Akcje serii E były obejmowane po cenie 5,75 zł każda. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Akcje serii E zostały zaoferowane jednej osobie prawnej, po czym została zawarta z ww. osobą prawną umowa objęcia Akcji serii E. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii E zostały objęte przez jedną osobę prawną. 10) Nazwa (firma) subemitentów: Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 57.500.000,00 zł 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 1.107.992,39 zł, b) wynagrodzenie subemitentów – 0, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0, d) promocji oferty – 0. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Rozliczenie kosztów emisji Akcji serii E w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych Akcji serii E nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,11 zł na jedną akcję. 14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje serii E zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. Nie miało miejsca potrącenie wierzytelności.