PPS Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 26/2014 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 27 czerwca 2025 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. (Bronisław) a Bankiem.
Na mocy Aneksu bank odnawia i podwyższa kwotę multilinii kredytowej do łącznej kwoty 75 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio: - PEPEES S.A. do 46 mln zł - PPZ Bronisław S.A. do 20 mln zł - ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 9 mln zł W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów: 1. kredyt w rachunku bieżącym: - PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł - PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł - ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł 2. kredyt obrotowy odnawialny: - PEPEES S.A. do kwoty 42 mln zł - PPZ Bronisław S.A. do kwoty 19,3 mln zł, - ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 7 mln zł Kredyt obrotowy odnawialny może być wykorzystany do dnia 30 stycznia 2026 r., a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2026 r. w równych miesięcznych ratach kapitałowych. Multilinia została udzielona do dnia 31 sierpnia 2026 r. Na mocy aneksu Emitent i jego spółki zależne, w związku z podwyższeniem wartości finansowania zobowiązują się zaktualizować wartość zabezpieczeń. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.